Làm sao để trader đưa ra quyết định trong một thị trường không hoàn hảo?

Hello cả nhà,

Vào năm 1976, nhà thống kê người Anh George Box đã đúc kết 1 câu nói nổi tiếng: “Tất cả mẫu hình đều sai, chỉ một vài trong số đó là hữu ích.”

Cụ thể, ông cho rằng đối với một lý thuyết, chúng ta nên tập trung tới khả năng áp dụng vào đời sống hơn là tranh cãi về việc liệu nó đúng hay không đúng. Như nhà sử học Yuval Noah Harari đã nói: “Không có lý thuyết nào là đúng 100%. Do vậy, điều quan trọng không phải là sự thật, mà là tính hữu ích. Khoa học cho ta sức mạnh, sức mạnh đó càng hữu ích thì khoa học ngày càng tốt hơn.”


Điều này đặc biệt đúng trong việc chúng ta áp dụng Phân tích kỹ thuật vào trading. Hẳn là anh em đã từng áp dụng những Mô hình biểu đồ như V-Đ-V, hai đỉnh, hai đáy,... đúng không? Và sau khi sử dụng xịt 1 lần, hẳn anh em đã từng chửi thề “đậu phộng, mô hình như cái đ.b" .

Nhưng anh em không biết được rằng, kể cả công trình nghiên cứu của nhà bác học Einstein về thuyết tương đối cũng không hoàn hảo trong mọi trường hợp, nhưng nó lại vô cùng hữu ích - với những mục đích thiết thực. Ví dụ, hệ thống Định vị toàn cầu (GPS) dùng trong điện thoại và ô-tô của bạn phải tính đến ảnh hưởng của thuyết tương đối để đưa ra chỉ dẫn đúng. Nếu không có thuyết tương đối, hệ thống dẫn đường sẽ không thể hoạt động chính xác.

Và các mô hình biểu đồ hay sóng elliott, nến… cũng vậy. Anh em hãy hiểu rằng chúng chỉ là các mô hình, và chúng mang tính xác suất. Cái mà chúng ta có được từ những mô hình này đó chính là tính ứng dụng, đặc biệt là trong vấn đề quản lý vốn. Giả sử như nến Pinbar chẳng hạn, chúng ta sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ pinbar, dừng lỗ đặt tại đuôi nến và chốt lời gấp 2 lần khoảng cách từ điểm vào lệnh tới đuôi nến. Rõ ràng, nó đã mang lại cho chúng ta 1 cách quản lý vốn với điểm dừng lỗ rõ ràng, mục tiêu lợi nhuận gấp đôi rủi ro tiềm năng. Đó chính là tính hữu ích mà nó mang lại, chứ không phải tính đúng sai.



Vậy, chúng ta cần làm gì để đưa ra quyết định tốt hơn, nếu giả sử rằng trên đời này không có nhận định nào là đúng 100%?

Đó là, thay vì chỉ chăm chăm theo đuổi 1 góc nhìn, chúng ta nên phát triển nhiều góc nhìn khác nhau để suy nghĩ về giao dịch. Càng có nhiều góc nhìn, bạn càng có thêm công cụ để tư duy và đưa ra những phương án xử lý.

Tuy nhiên, việc chấp nhận rằng tất cả hình mẫu đều sẽ có lúc sai không có nghĩa là chúng ta ngừng tìm kiếm sự thật. Chúng ta cần liên tục tìm kiếm những đáp án tốt hơn và cố gắng tăng độ chính xác trong những giao dịch bằng cách cải thiện hệ thống giao dịch sau 1 khoảng thời gian nhất định nào đó.

Thị trường đầy sự bất định, nhưng chúng ta vẫn phải tiến về phía trước. Trách nhiệm của mọi trader chính là phát triển một cách tư duy về thị trường sao cho phù hợp với những sự thật khách quan đang diễn ra, mà không để bị cuốn vào vòng xoáy suy nghĩ đúng hay sai. Như giáo sư Daniel Gilbert của Đại học Harvard đã từng nói: “Đừng chờ đợi những đáp án hoàn chỉnh trước khi bắt đầu thực hiện.”