Mẹo dùng Biểu đồ nhiệt (Heatmap) để giao dịch trên thị trường Ngoại hối

Hello cả nhà,

Heatmap có lẽ không còn lạ lùng gì đối với anh em. Nó là 1 cái bảng xanh xanh đỏ đỏ biểu diễn phần trăm tăng giảm của 1 tài sản theo 1 cách trực quan.

Để sử dụng heatmap thì ta chỉ cần lên google gõ "xxx heatmap là ra; ví dụ như crypto heatmap, fx heatmap, stock heatmap.

Trên thị trường crypto thì tớ có hay dùng coin360:



Trên thị trường tài sản như chứng khoán hay crypto thì 1 cái ô chữ nhật sẽ đại diện cho tổng vốn hóa, và các ô nằm trong sẽ được chia dựa trên % vốn hóa của tài sản đó. Phần trăm tăng giảm của tài sản trong 1 phiên sẽ được thể hiện bên trong ô đó luôn. Tuy nhiên, như anh em cũng biết thì thị trường Forex cái heatmap sẽ đặc thù hơn, bởi nó là thị trường mua bán/trao đổi giữa các cặp, nên nó sẽ không có tổng vốn hóa, mà heatmap của thị trường forex sẽ dùng để so sánh sức mạnh của các cặp tiền:



Như anh em cũng biết, khi mua bán tiền tệ, với số vốn giới hạn và đòn bẩy giới hạn, chúng ta thường sẽ chỉ được phép chọn 1 cặp tiền mạnh nhất để giao dịch. Ví dụ, nếu anh em phân tích vì 1 lý do gì đó mà USD sẽ tăng, thì công việc của anh em lúc này phải làm là chọn mua USD so với đồng nào? GBP, EUR, NZD,...

Và Heatmap có thể giúp chúng ta làm điều đó!

1. Đầu tiên, để vào truy cập heatmap của thị trường forex, anh em có thể dùng tradingview: https://www.tradingview.com/markets/currencies/cross-rates-overview-heat-map/

2. Tiếp theo, câu trúc của heatmap bao gồm:

• Cột đầu tiên và hàng đầu tiên là các ký hiệu cặp tiền để nhằm so sánh với nhau
• Màu xám là 2 đồng tiền có sức mạnh tương đương nhau
• Màu xanh nhạt : là đồng tiền yết giá (đứng trước) mạnh hơn đồng tiền đồng tiền định giá (đứng sau).
• Màu xanh đậm : là đồng tiền yết giá (đứng trước) trước mạnh hơn nhiều so với đồng tiền định giá (đứng sau).
• Màu đỏ: là đồng tiền yết giá (đứng trước) yếu hơn đồng tiền đồng tiền định giá (đứng sau).
• Màu đỏ thẫm: là đồng tiền yết giá (đứng trước) yếu hơn nhiều so với đồng tiền định giá (đứng sau).

3. Cách sử dụng heatmap:

Rõ ràng, heatmap không phải là để xác định xu hướng của đồng tiền, mà chỉ xác định đồng tiền yếu hay mạnh hơn so với đồng tiền khác. Và nó chỉ có mục đích HỖ TRỢ GIAO DỊCH. Giả sử, anh em đang phân tích rằng việc Fed tăng lãi suất và diều hâu, kết hợp với rủi ro suy thoái sẽ hỗ trợ cho USD chẳng hạn, nên anh em quyết định mua vào USD. Tuy nhiên, vì nguồn lực có hạn (vốn, đòn bẩy), nên chúng ta không thể mua USD với tất cả các cặp, chưa kể là rủi ro sẽ gia tăng, nên chúng ta sẽ chỉ được chọn 1, và anh em phải chọn đồng yếu nhất trên thị trường. Lúc này, hãy mở heatmap ra để quyết định:



Anh em hãy bỏ qua các cột dọc, mà hãy quan sát các ô hàng ngang, các ô hàng ngang có nhiều màu đỏ nhất là ô có đồng tiền yếu nhất và ngược lại, các hàng có nhiều ô màu xanh nhất là ô có đồng tiền mạnh hơn. Dựa trên heatmap, anh em có thể chọn ra 2 đồng tiền yếu nhất lúc này là GBP và NZD. NZD thậm chí còn yếu hơn GBP, nên anh em có thể chọn bán NZDUSD!

Đây là cách mà chúng ta sử dụng heatmap. Ngoài ra thì anh em có thể chọn đồng yếu nhất rồi ghép cặp với đồng mạnh nhất. Sau đó xem đồ thị cặp này, nếu nó phù hợp, chúng ta có thể hành động!

Phía trên là một vài mẹo nhỏ thôi, nhưng hy vọng hữu dụng với anh em!