Muốn chiến thắng, trước tiên phải giỏi thua

" Muốn chiến thắng, trước tiên phải là người giỏi thua"

Đó là một câu nói chứa đầy sự thâm thúy và trải nghiệm của Tư Mã Ý , một chính trị gia xuất chúng trong Tam Quốc. Nếu suy ngẫm kĩ, chúng ta sẽ thấy nó không chỉ đúng trong nghệ thuật cầm quân trong thời chiến, mà nó còn đúng tuyệt đối trong một chiến lược trading có lợi nhuận .


Trước tiên chúng ta phải công nhận một điều chắc chắn để xác định một cú trade ( hoặc rộng hơn là một chiến lược ) có lợi nhuận đó là tổng số tiền mất đi của các lệnh stoploss phải ít hơn tổng số tiền của các lệnh takeprofit. Để làm được điều đó chúng ta có 2 cách :

1. Giảm số tiền lỗ trên mỗi lệnh SL

2. Tăng lợi trên mỗi lệnh TP.

Trong bài viết này chúng ta chỉ bàn về vấn đề giảm lỗ. Thông thường những newbies hoặc trader chưa kiếm được lợi nhuận chỉ luôn tập trung vào làm thế nào để đoán đúng được thị trường, để có thật nhiều lệnh thắng trong danh mục lệnh của mình. Họ chỉ tập trung tìm kiếm các chiến lược có xác suất đúng cao mà bỏ quên đi mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận . Lí do tiềm ẩn sâu xa bên trong là họ muốn có được cảm giác chiến thắng, cảm giác mình tài giỏi, cảm giác sợ hãi khi thấy giá chạm SL, sợ hãi cảm giác thất bại, cảm giác không tiến bộ trên con đường của chính mình. Từ đó họ có xu hướng đặt SL xa quá mức cần thiết và TP gần quá mức tiềm năng vốn có, và trăm ngàn hành động tương tự. Mà trong quá trình trade luôn tồn tại một điều hiển nhiên là tổng số lệnh thua luôn luôn nhiều hơn tổng số lệnh thắng dù bạn trade chủ động hay ngẫu nhiên đi chăng nữa, với lợi nhuận trên rủi ro là bằng hoặc lớn hơn 1. Chính điều đó dẫn đến tình trạng lợi nhuận không đủ bù đắp cho thua lỗ dù họ đã tuân thủ quy tắc quản lí vốn đúng.

Theo thống kê của những trader thành công thì trong 100 lệnh đặt, trong đó sẽ có khoảng 50 - 60 lệnh chạm SL, 25 - 35 lệnh chạm hòa vốn hoặc lời ít không đáng kể, nhưng 15 - 20 lệnh có lợi nhuận còn lại sẽ cover toàn bộ lệnh thua và mang đến 90% lợi nhuận ròng . Với thống kê trên thì việc làm sao để tồn tại sau 50% lệnh thua + 30% hòa vốn trước khi chạm vào 20% là một yếu tố cực kì quan trọng và chiếm hơn một nửa thành công của một trader. Qua đó cũng cho chúng ta thấy sự cần thiết của một chiến lược phòng thủ tốt, ít thua lỗ. Hay có một câu nói cũng khá nổi tiếng: "Không quan trọng chúng ta thắng bao nhiêu lần và thua bao nhiêu lần, quan trọng là chúng ta thua bao nhiêu khi thua và thắng bao nhiêu khi thắng ".


Giải pháp cho vấn đề này theo mình bao gồm 5 phần :

1. Ngưng tìm kiếm các chiến lược chỉ báo, quay về với cấu trúc thị trường, cản và xu hướng, mày mò ăn ngủ với nó, hiểu nó như hiểu người yêu . hạn chế được số lần SL dùng để " mò " sóng, dần già bạn đi theo được nó, , nó sẽ dẫn bạn đi kiếm tiền

2. chiến lược của chúng ta có điểm vào lệnh bắt buộc phải tuân theo xu hướng lớn mà chúng ta TP. như vậy sẽ giảm được số lần chúng ta bắt được trúng nhịp chạy dài của thị trường, qua đó giảm số lần bị SL

3. tìm điểm vào lệnh trong TF đủ nhỏ so với TF xác định con sóng TP. ( ví dụ TP sóng D1 thì tìm điểm vào lệnh trong m5 hoạc m15 , thậm chí M1 xem cấu trúc giá )

4. theo mình cơ sở tối ưu nhất để vào lệnh là sử dụng hành động giá, bao gồm nến hoặc cấu trúc sóng TF nhỏ ( 2 cái này về bản chất là 1 vì nến được tạo ra từ sóng ). tất cả các kiểu vào lệnh theo chỉ báo hoặc thậm chí là nến heiken ashi cũng luôn có độ trễ, mà với tỉ lệ R: R = 1/10 hoặc 1/20 - 1/30 thì độ trễ của điểm vào lệnh khá đắt đỏ. 1 usd của SL = 10 -30usd của TP

5 . Tránh xa các thị trường nhiễu, các thị trường các bạn không quen, đương nhiên mỗi người mỗi nhận định, mỗi cảm giác riêng, có người thì Vàng, người FX, người OIL, còn mình thì chỉ BTC. cái này không có đúng sai. tốt nhất là chọn lấy 1 cái, chừng nào có lợi nhuận thì hãy tìm hiểu thêm các món khác.

Thân chào các bạn, có gì thắc mắc hãy comment .

Nói suông nhiều úp cái ảnh tk nho nhỏ để các bạn dễ hình dung tỉ lệ lời lỗ của tôi.