Võ Dũng
New Member
- 2
- 11
Chúng ta đều cần có một chút cảm hứng giao dịch vậy có cách nào hay bằng cách lấy từ những câu nói từ một số các trader vĩ đại nhất mọi thời đại chứ?
Tôi đã đọc nhiều cuốn sách về giao dịch và tiểu sử của các trader nổi tiếng và việc này đã giúp tôi rất nhiều trong những năm qua. Một vài câu nói của họ gắn với tôi như những câu thần chú mà tôi tự nhắc lại mỗi ngày khi tôi nhìn biểu đồ.
Bạn sẽ xem 1 đoạn nhỏ trước mỗi câu nói để giải thích suy nghĩ cá nhân của tôi từ câu nói đó và cách tôi áp dụng vào chiến lược giao dịch của mình.
Đây là 13 câu nói về giao dịch yêu thích nhất của tôi mà tôi tin rằng, nếu làm theo nó, SẼ giúp cải thiện sự nghiệp giao dịch của bạn:
1. Ed Seykota nói về việc giao dịch với các tin tức cơ bản (giao dịch theo tin):
Ed Seykota là một trong các trader trong cuốn sách Phù Thủy Thị Trường đầu tiên của Jack Schwager. Trong khi ông có nhiều câu nói và góc nhìn nổi tiếng trong bài phỏng vấn trong cuốn sách, thì câu nói sau luôn làm tôi nhớ vì tôi cảm thấy y hệt cách phân tích cơ bản.
Nếu bạn đọc bài viết về lý do tôi không giao dịch tin tức, thì bạn có thể học thêm về lý do tại sao tôi cảm nhận theo cách này. Nhưng, ý tưởng cơ bản là tin tức cơ bản đã phản ánh qua hành vi giá trên biểu đồ, vì hành vi giá thực chất là dấu chân của tiền. Thị trường thường chạy dựa vào các kỳ vọng về các sự kiện tương lai, theo cách này, tin tức thực tế đã được xử lý và hành động của các trader lớn khi nó công bố ra đại chúng. Vì vậy, thường vô ích khi dành thời gian nghiên cứu các báo cáo kinh tế và cách chúng có thể hoặc không tác động đến 1 thị trường cụ thể. Thực tế, làm
vậy sẽ thường làm hại kết quả giao dịch của bạn vì thị trường có thể đi ngược lại tin tức. Đây là lý do tại sao tôi gắn bó với việc giao dịch hành vi giá thuần túy; đọc biểu đồ và diễn giải dấu chân của tiền theo tin.
“Các thông tin cơ bản mà bạn đọc thường vô ích khi thị trường đã tính cả vào giá rồi, và tôi gọi chúng là”các thông tin cơ bản hài hước”. Tôi chủ yếu là 1 trader theo xu hướng với 20 năm kinh nghiệm. Tầm quan trọng theo thứ tự đối với tôi là: (1) xu hướng dài hạn, (2) mô hình biểu đồ hiện tại, và (3) chọn 1 điểm tốt để mua và bán. Đó là 3 thành phần chính của việc giao dịch của tôi. Xếp ở dưới rất xa là các ý tưởng cơ bản và nói chung, thường làm tôi mất tiền” – Ed Seykota
2. Richard Dennis nói về việc giao dịch ngược xu hướng:
Richard Dennis là một trong những người tạo ra thử nghiệm Turtle Trader và kiếm hàng triệu đô la từ việc giao dịch. Ông ấy đã làm điều đó như thế nào? Phần lớn là theo xu hướng, đó là điều mà thử nghiệm Turtle Trader thực hiện. Câu nói của ông ấy ở đây sâu sắc hơn những gì nó thể hiện có thể do quá ngắn gọn. Giao dịch ngược xu hướng thường hấp dẫn nhưng ít khi có kết quả tốt. Ngay cả với các trader nhiều kinh nghiệm, thì việc chiến đấu chống lại 1 xu hướng mạnh không phải là việc họ làm vì họ biết nó thường kết thúc bằng thua lỗ. Đây là phần cốt lõi trong cách giao dịch của tôi. Như theo kinh nghiệm, tôi luôn tìm cách giao dịch theo xu hướng trước bất kỳ điều gì khác.
“Tôi chắc chắn đã làm điều đó – bắt đầu ngược xu hướng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, tôi không nghĩ là bạn nên làm điều đó” – Richard Dennis
3. Stanley Druckenmiller nói về rủi ro/lợi nhuận:
Stanley Druckenmiller đã làm việc cùng với George Soros khi ông ấy đánh sập Ngân hàng Anh khi bán khống đồng Bảng Anh năm 1992 và kiếm được hơn 1 tỷ đô lợi nhuận từ 1 giao dịch đó. Vì vậy, điều ông ta nói trong câu nói dưới đây trực tiếp liên qua đến thắng lợi lớn đó và tới cách tôi giao dịch. Điều quan trọng nhất là đảm bảo các lệnh thắng của bạn, về trung
bình, lớn hơn nhiều các lệnh thua. Đây là lý do tại sao tôi khuyên tỷ lệ TP/SL ít nhất là 2 hoặc cao hơn.
“Tôi đã học nhiều điều từ ông ấy [George Soros], nhưng có lẽ đáng kể nhất là việc bạn đúng hay sai không quan trọng, mà là bạn kiếm được bao nhiêu khi bạn đúng và bạn thua lỗ bao nhiêu khi bạn sai.” – Stanley Druckenmiller
4. Jim Rogers nói về kiên nhẫn và giao dịch kiểu bắn tỉa:
Nếu bạn đã đọc các bài viết của tôi thì bạn có thể biết rằng tôi là một người trung thành với cách giao dịch kiên nhẫn, tần suất thấp, kiểu bắn tỉa. Khi 1 nhà đầu cơ hàng hóa vĩ đại Jim Rogers đã nói bên dưới, bạn muốn đợi tới khi thực sự có tiền nằm trong góc rồi thì tất cả những gì bạn cần làm là lấy nó. Ý ông ấy là, đó là những lệnh có ý nghĩa đằng sau chúng. Ngoài ra, kiên nhẫn và đừng cảm giác bạn phải lấy lại sau khi bạn thua lỗ, đây là cách các trader nhanh chóng bị mất kiểm soát!
“Tôi chỉ đợi đến khi có tiền nằm trong góc, và tất cả những gì tôi phải làm là đến đó và nhặt nó lên. Tôi không làm gì trong khi chờ đợi. Thậm chí những người mất tiền trong thị trường nói là, “Tôi vừa thua lỗ, giờ tôi phải làm gì đó để kiếm lại.” Không, bạn đừng làm thế. Bạn nên ngồi đó cho đến khi bạn tìm thấy điều gì đó.” – Jim Rogers
5. Jesse Livermore nói về việc đứng ngoài thị trường:
Như mọi trader vĩ đại đều biết, đứng ngoài thị trường LÀ 1 vị trí thường là đúng nhất! Đợi 1 thiết lập đúng vào đúng thời điểm trên biểu đồ, đừng luôn nhảy vào thị trường chỉ bởi vì bạn có thể. Giao dịch có thể là 1 cách kỹ năng cao, đầy kỷ luật để kiếm tiền hoặc nó có thể là máy quay xổ số cá nhân của bạn để bạn tiếp tục đốt tiền, tất cả đều dựa vào cách bạn sẽ dùng nó ra sao.
“Chỉ chơi với thị trường khi tất cả các yếu tố đều có lợi cho bạn. Không ai có thể chơi với thị trường mọi lúc và thắng cả. Có những thời điểm bạn hoàn toàn nên đứng ngoài, về cả lý do cảm xúc cũng như kinh tế” – Jesse Livermore
6. Warren Buffet nói về việc tự kỷ luật và quản lý rủi ro:
Tôi luôn nghĩ về câu nói dưới đây từ Warren Buffet vĩ đại (chắc không cần phải giới thiệu nữa). Những gì ông nói rất ngắn gọn nhưng rất mạnh mẽ. Một trong những điều khó khăn nhất trong giao dịch là bạn có thể theo 1 kế hoạch giao dịch nhiều năm và làm rất tốt với kỷ luật và việc tự kiểm soát, nhưng chỉ cần MỘT giao dịch bạn dùng đòn bẩy quá nhiều và thị trường đi ngược lại bạn để xóa sạch phần lớn toàn bộ lượng tiền bạn đã kiếm được. Không chỉ bạn đang mất tiền nhanh mà tất cả những gì bạn đã làm để kiếm tiền, toàn bộ kỷ luật và các thói quen tốt có thể bị xóa trong tích tắc. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn luôn trong trò chơi quản lý rủi ro và luôn giữ kỷ luật trong thị trường.
“Cần 20 năm để xây dựng danh tiếng và 5 phút để phá hủy nó. Nếu bạn nghĩ về việc đó, thì bạn sẽ làm mọi thứ khác đi.” – Warren Buffett
7. Paul Tudor Jones nói về việc bảo vệ vốn:
Bảo vệ vốn có thể là phần quan trọng nhất của việc giao dịch và bị bỏ qua nhiều nhất. Khá buồn vì nếu nhiều trader hơn hiểu cách bảo vệ vốn hay chỉ hiểu tầm quan trọng của nó thôi, thì sẽ có thêm nhiều trader thành công.
“Tôi luôn nghĩ về việc mất tiền ngược với việc kiếm tiền. Đừng tập trung vào việc kiếm tiền, hãy tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn có” – Paul Tudor Jones
8. George Soros nói về việc trái chiều trong thị trường:
Tôi tự xem mình là 1 trader trái chiều. Điều đó có nghĩa là tôi đang tìm điều bất thường và nhìn thị trường với con mắt của 1 chuyên gia, chứ không phải nghiệp dư. Trader nghiệp dư đặt cược vào những điều hiển nhiên trông như đột phá, trong khi chuyên gia biết rằng việc đột phá sai rất phổ biến và họ có thể đợi thay vì nhảy vào với đám đông còn lại.
“Thị trường luôn trong trạng thái không chắc chắn và biến động và tiền được kiếm bằng cách loại bỏ những điều hiển nhiên và đặt cược vào điều không được kỳ vọng.” – George Soros
9. Marty Schwartz nói về việc học thua lỗ 1 cách hợp lý:
Thua lỗ trong thị trường 1 cách hợp lý LÀ 1 kỹ năng. Nếu bạn không học cách thua lỗ hợp lý thì chắc chắn bạn sẽ không thể có lợi nhuận vào cuối năm. Bạn sẽ có các thua lỗ, đó là 1 thực tế. Cách bạn đối phó với chúng và độ lớn thua lỗ mà bạn cho phép là các biến số mà bạn khống chế. Vì vậy, kiểm soát chúng hoặc chúng SẼ kiểm soát bạn.
“Hãy học cách thua lỗ. Điều quan trọng nhất trong việc kiếm tiền là không để thua lỗ tuột khỏi tầm tay của bạn.” – Marty Schwartz
10. Bruce Kovner nói về cách đặt cắt lỗ và khối lượng giao dịch:
Hai thành phần quan trọng nhất của quản lý rủi ro là đặt cắt lỗ và khối lượng giao dịch. Chúng được kết nối với nhau như Bruce Kovner chỉ ra trong câu nói bên dưới. Khối lượng giao dịch của bạn được xác định bởi cắt lỗ vì bạn phải điều chỉnh khối lượng để giữ rủi ro mong muốn của mình để bạn không vượt qua nó, và khối lượng giao dịch sẽ phụ thuộc vào cắt lỗ của bạn bao xa. Nếu cắt lỗ của bạn xa hơn thì bạn cần giảm khối lượng để giữ rủi ro, nếu ngắn hơn thì bạn có thể tăng khối lượng. Tuy nhiên, nói chung thì với các trader mới, cắt lỗ xa hơn thì tốt hơn.
“Mỗi khi tôi vào lệnh, tôi có 1 cắt lỗ trước. Đó là cách duy nhất tôi có thể đi ngủ. Tôi biết tôi thoát lệnh ở đâu trước khi tôi vào lệnh. Khối lượng giao dịch được xác định bởi cắt lỗ, và cắt lỗ được xác định từ phân tích kỹ thuật.” – Bruce Kovner
11. Paul Tudor Jones nói về việc đừng quá tự tin sau các lệnh thắng:
Bạn có muốn biết cách nhanh nhất để thua lỗ và cháy tài khoản không? Tự mãn, quá tự tin, dù bạn gọi nó là gì đi nữa, thì khi bạn bắt đầu cảm thấy như vậy thì định mệnh của bạn là một trader thua cuộc. Bạn không kiểm soát thị trường, bạn chỉ kiểm soát các phản ứng của mình với thị trường và hành động trong thị trường. Chỉ vì bạn có vài lệnh thắng liên tiếp không có nghĩa là bạn là 1 thiên tài giao dịch không bao giờ thua đâu. Hãy nhớ là: có 1 sự phân bố ngẫu nhiên các lệnh thắng và thua dù lợi thế giao dịch ra sao trong thị trường (ai học khóa resort của Jess thì biết bài bốc bi rồi nhỉ).
“Đừng làm anh hùng. Đừng có cái tôi. Hãy luôn tự hỏi bản thân và khả năng của mình. Đừng cảm thấy bạn rất giỏi. Giây phút bạn làm vậy, bạn hi sinh. Các lần thua lớn nhất của tôi luôn đến sau khi tôi có 1 thời kỳ tuyệt vời và tôi bắt đầu nghĩ là mình biết điều gì đó.” – Paul Tudor Jones
12. Marty Schwartz nói về việc đừng giao dịch quá nhiều:
Giao dịch quá nhiều, cái chết của hầu hết các tài khoản của trader. Cách bạn có thể tránh được nó? Đơn giản thôi, lên lịch nghỉ giao dịch, viết nó vào kế hoạch giao dịch và biến nó thành 1 phần của lịch trình giao dịch. Đừng lo lắng vì việc bị lỡ cơ hội! FOMO là lỗi phổ biến nhất mà các trader mắc phải. Thị trường chẳng đi đâu cả và điều đó có nghĩa là bạn có 1 nguồn cơ hội bất tận mà bạn có thể câu cá bất cứ khi nào bạn chọn. Đây là một trong những lý do mà giao dịch rất tuyệt vời; bạn có thể kiếm tiền và nghỉ ngơi và quay lại thị trường vẫn ở đó với các cơ hội! Vấn đề là, bạn CẦN nghỉ ngơi để reset và hiệu chỉnh và tránh quá tự tin và giao dịch quá nhiều.
“Tôi đã học qua nhiều năm rằng sau 1 chuỗi lợi nhuận tốt từ thị trường, thì nghỉ vài ngày như 1 phần thưởng là rất quan trọng. Xu hướng tự nhiên là tiếp tục sau khi chuỗi chiến thắng kết thúc. Nhưng kinh nghiệm đã dạy tôi rằng 1 kỳ nghỉ ở giữa chuỗi chiến thắng thường có thể kéo dài nó.”– Marty Schwartz
13. Jesse Livermore nói về bản chất lặp lại của thị trường:
Trong câu nói dưới đây, Jesse Livermore đang nói về bản chất dự đoán được một nửa của thị trường và cách mà những điều tương tự thường lặp đi lặp lại theo thời gian. Đây là vì các phản ứng và hành vi của con người là rất dễ dự đoán và tương tự nhau. Phân tích hành vi giá cho phép chúng ta chỉ ra các mô hình lặp lại dẫn chúng ta vào các dịch chuyển giá trong thị trường. Các mô hình này đã hoạt động hàng thế kỷ vì thực tế là hành
vi con người lặp lại và dễ dự đoán. Vì vậy, khi bạn học cách đọc hành vi giá trên biểu đồ thì bạn đang học cách đọc hành vi của tất cả những người đang tham gia trong thị trường và hành vi tổng hợp của họ có thể dẫn đến đâu.
“Tôi đã sớm học được rằng không có gì mới ở Wall Street cả. Không thể có vì việc đầu cơ quá cũ rồi. Bất kỳ điều gì xảy ra trong thị trường chứng khoán hôm nay đã xảy ra trong quá khứ và sẽ lại xảy ra trong tương lai. Tôi không bao giờ quên điều đó.” – Jesse Livermore
Kết luận:
Kết luận không thể thiếu của bài viết này là đôi khi chúng ta đều cần 1 sự giúp đỡ nho nhỏ và chúng ta đều cần học từ những người biết nhiều hơn mình. Tôi đã học rất nhiều từ các câu nói của các trader trong bài này cũng như nhiều trader khác, đơn giản bằng cách đọc về họ. Bạn cũng có thể học từ họ và tôi khuyên bạn làm điều đó. Các bài học tôi đã học từ các trader vĩ đại có ảnh hưởng lớn tới kế hoạch giao dịch của tôi và các chiến lược và bài học mà tôi dạy. Hãy học nhiều nhất có thể từ những người đi trước họ và bạn sẽ tránh nhiều lỗi đắt giá có thể làm bạn chệch hướng. Hãy bỏ cái tôi đi và nhớ rằng giao dịch là 1 trò chơi của kiên nhẫn, kỷ luật và không ngừng học hỏi.
sưu tầm
Tôi đã đọc nhiều cuốn sách về giao dịch và tiểu sử của các trader nổi tiếng và việc này đã giúp tôi rất nhiều trong những năm qua. Một vài câu nói của họ gắn với tôi như những câu thần chú mà tôi tự nhắc lại mỗi ngày khi tôi nhìn biểu đồ.
Bạn sẽ xem 1 đoạn nhỏ trước mỗi câu nói để giải thích suy nghĩ cá nhân của tôi từ câu nói đó và cách tôi áp dụng vào chiến lược giao dịch của mình.
Đây là 13 câu nói về giao dịch yêu thích nhất của tôi mà tôi tin rằng, nếu làm theo nó, SẼ giúp cải thiện sự nghiệp giao dịch của bạn:
1. Ed Seykota nói về việc giao dịch với các tin tức cơ bản (giao dịch theo tin):
Ed Seykota là một trong các trader trong cuốn sách Phù Thủy Thị Trường đầu tiên của Jack Schwager. Trong khi ông có nhiều câu nói và góc nhìn nổi tiếng trong bài phỏng vấn trong cuốn sách, thì câu nói sau luôn làm tôi nhớ vì tôi cảm thấy y hệt cách phân tích cơ bản.
Nếu bạn đọc bài viết về lý do tôi không giao dịch tin tức, thì bạn có thể học thêm về lý do tại sao tôi cảm nhận theo cách này. Nhưng, ý tưởng cơ bản là tin tức cơ bản đã phản ánh qua hành vi giá trên biểu đồ, vì hành vi giá thực chất là dấu chân của tiền. Thị trường thường chạy dựa vào các kỳ vọng về các sự kiện tương lai, theo cách này, tin tức thực tế đã được xử lý và hành động của các trader lớn khi nó công bố ra đại chúng. Vì vậy, thường vô ích khi dành thời gian nghiên cứu các báo cáo kinh tế và cách chúng có thể hoặc không tác động đến 1 thị trường cụ thể. Thực tế, làm
vậy sẽ thường làm hại kết quả giao dịch của bạn vì thị trường có thể đi ngược lại tin tức. Đây là lý do tại sao tôi gắn bó với việc giao dịch hành vi giá thuần túy; đọc biểu đồ và diễn giải dấu chân của tiền theo tin.
“Các thông tin cơ bản mà bạn đọc thường vô ích khi thị trường đã tính cả vào giá rồi, và tôi gọi chúng là”các thông tin cơ bản hài hước”. Tôi chủ yếu là 1 trader theo xu hướng với 20 năm kinh nghiệm. Tầm quan trọng theo thứ tự đối với tôi là: (1) xu hướng dài hạn, (2) mô hình biểu đồ hiện tại, và (3) chọn 1 điểm tốt để mua và bán. Đó là 3 thành phần chính của việc giao dịch của tôi. Xếp ở dưới rất xa là các ý tưởng cơ bản và nói chung, thường làm tôi mất tiền” – Ed Seykota
2. Richard Dennis nói về việc giao dịch ngược xu hướng:
Richard Dennis là một trong những người tạo ra thử nghiệm Turtle Trader và kiếm hàng triệu đô la từ việc giao dịch. Ông ấy đã làm điều đó như thế nào? Phần lớn là theo xu hướng, đó là điều mà thử nghiệm Turtle Trader thực hiện. Câu nói của ông ấy ở đây sâu sắc hơn những gì nó thể hiện có thể do quá ngắn gọn. Giao dịch ngược xu hướng thường hấp dẫn nhưng ít khi có kết quả tốt. Ngay cả với các trader nhiều kinh nghiệm, thì việc chiến đấu chống lại 1 xu hướng mạnh không phải là việc họ làm vì họ biết nó thường kết thúc bằng thua lỗ. Đây là phần cốt lõi trong cách giao dịch của tôi. Như theo kinh nghiệm, tôi luôn tìm cách giao dịch theo xu hướng trước bất kỳ điều gì khác.
“Tôi chắc chắn đã làm điều đó – bắt đầu ngược xu hướng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, tôi không nghĩ là bạn nên làm điều đó” – Richard Dennis
3. Stanley Druckenmiller nói về rủi ro/lợi nhuận:
Stanley Druckenmiller đã làm việc cùng với George Soros khi ông ấy đánh sập Ngân hàng Anh khi bán khống đồng Bảng Anh năm 1992 và kiếm được hơn 1 tỷ đô lợi nhuận từ 1 giao dịch đó. Vì vậy, điều ông ta nói trong câu nói dưới đây trực tiếp liên qua đến thắng lợi lớn đó và tới cách tôi giao dịch. Điều quan trọng nhất là đảm bảo các lệnh thắng của bạn, về trung
bình, lớn hơn nhiều các lệnh thua. Đây là lý do tại sao tôi khuyên tỷ lệ TP/SL ít nhất là 2 hoặc cao hơn.
“Tôi đã học nhiều điều từ ông ấy [George Soros], nhưng có lẽ đáng kể nhất là việc bạn đúng hay sai không quan trọng, mà là bạn kiếm được bao nhiêu khi bạn đúng và bạn thua lỗ bao nhiêu khi bạn sai.” – Stanley Druckenmiller
4. Jim Rogers nói về kiên nhẫn và giao dịch kiểu bắn tỉa:
Nếu bạn đã đọc các bài viết của tôi thì bạn có thể biết rằng tôi là một người trung thành với cách giao dịch kiên nhẫn, tần suất thấp, kiểu bắn tỉa. Khi 1 nhà đầu cơ hàng hóa vĩ đại Jim Rogers đã nói bên dưới, bạn muốn đợi tới khi thực sự có tiền nằm trong góc rồi thì tất cả những gì bạn cần làm là lấy nó. Ý ông ấy là, đó là những lệnh có ý nghĩa đằng sau chúng. Ngoài ra, kiên nhẫn và đừng cảm giác bạn phải lấy lại sau khi bạn thua lỗ, đây là cách các trader nhanh chóng bị mất kiểm soát!
“Tôi chỉ đợi đến khi có tiền nằm trong góc, và tất cả những gì tôi phải làm là đến đó và nhặt nó lên. Tôi không làm gì trong khi chờ đợi. Thậm chí những người mất tiền trong thị trường nói là, “Tôi vừa thua lỗ, giờ tôi phải làm gì đó để kiếm lại.” Không, bạn đừng làm thế. Bạn nên ngồi đó cho đến khi bạn tìm thấy điều gì đó.” – Jim Rogers
5. Jesse Livermore nói về việc đứng ngoài thị trường:
Như mọi trader vĩ đại đều biết, đứng ngoài thị trường LÀ 1 vị trí thường là đúng nhất! Đợi 1 thiết lập đúng vào đúng thời điểm trên biểu đồ, đừng luôn nhảy vào thị trường chỉ bởi vì bạn có thể. Giao dịch có thể là 1 cách kỹ năng cao, đầy kỷ luật để kiếm tiền hoặc nó có thể là máy quay xổ số cá nhân của bạn để bạn tiếp tục đốt tiền, tất cả đều dựa vào cách bạn sẽ dùng nó ra sao.
“Chỉ chơi với thị trường khi tất cả các yếu tố đều có lợi cho bạn. Không ai có thể chơi với thị trường mọi lúc và thắng cả. Có những thời điểm bạn hoàn toàn nên đứng ngoài, về cả lý do cảm xúc cũng như kinh tế” – Jesse Livermore
6. Warren Buffet nói về việc tự kỷ luật và quản lý rủi ro:
Tôi luôn nghĩ về câu nói dưới đây từ Warren Buffet vĩ đại (chắc không cần phải giới thiệu nữa). Những gì ông nói rất ngắn gọn nhưng rất mạnh mẽ. Một trong những điều khó khăn nhất trong giao dịch là bạn có thể theo 1 kế hoạch giao dịch nhiều năm và làm rất tốt với kỷ luật và việc tự kiểm soát, nhưng chỉ cần MỘT giao dịch bạn dùng đòn bẩy quá nhiều và thị trường đi ngược lại bạn để xóa sạch phần lớn toàn bộ lượng tiền bạn đã kiếm được. Không chỉ bạn đang mất tiền nhanh mà tất cả những gì bạn đã làm để kiếm tiền, toàn bộ kỷ luật và các thói quen tốt có thể bị xóa trong tích tắc. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn luôn trong trò chơi quản lý rủi ro và luôn giữ kỷ luật trong thị trường.
“Cần 20 năm để xây dựng danh tiếng và 5 phút để phá hủy nó. Nếu bạn nghĩ về việc đó, thì bạn sẽ làm mọi thứ khác đi.” – Warren Buffett
7. Paul Tudor Jones nói về việc bảo vệ vốn:
Bảo vệ vốn có thể là phần quan trọng nhất của việc giao dịch và bị bỏ qua nhiều nhất. Khá buồn vì nếu nhiều trader hơn hiểu cách bảo vệ vốn hay chỉ hiểu tầm quan trọng của nó thôi, thì sẽ có thêm nhiều trader thành công.
“Tôi luôn nghĩ về việc mất tiền ngược với việc kiếm tiền. Đừng tập trung vào việc kiếm tiền, hãy tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn có” – Paul Tudor Jones
8. George Soros nói về việc trái chiều trong thị trường:
Tôi tự xem mình là 1 trader trái chiều. Điều đó có nghĩa là tôi đang tìm điều bất thường và nhìn thị trường với con mắt của 1 chuyên gia, chứ không phải nghiệp dư. Trader nghiệp dư đặt cược vào những điều hiển nhiên trông như đột phá, trong khi chuyên gia biết rằng việc đột phá sai rất phổ biến và họ có thể đợi thay vì nhảy vào với đám đông còn lại.
“Thị trường luôn trong trạng thái không chắc chắn và biến động và tiền được kiếm bằng cách loại bỏ những điều hiển nhiên và đặt cược vào điều không được kỳ vọng.” – George Soros
9. Marty Schwartz nói về việc học thua lỗ 1 cách hợp lý:
Thua lỗ trong thị trường 1 cách hợp lý LÀ 1 kỹ năng. Nếu bạn không học cách thua lỗ hợp lý thì chắc chắn bạn sẽ không thể có lợi nhuận vào cuối năm. Bạn sẽ có các thua lỗ, đó là 1 thực tế. Cách bạn đối phó với chúng và độ lớn thua lỗ mà bạn cho phép là các biến số mà bạn khống chế. Vì vậy, kiểm soát chúng hoặc chúng SẼ kiểm soát bạn.
“Hãy học cách thua lỗ. Điều quan trọng nhất trong việc kiếm tiền là không để thua lỗ tuột khỏi tầm tay của bạn.” – Marty Schwartz
10. Bruce Kovner nói về cách đặt cắt lỗ và khối lượng giao dịch:
Hai thành phần quan trọng nhất của quản lý rủi ro là đặt cắt lỗ và khối lượng giao dịch. Chúng được kết nối với nhau như Bruce Kovner chỉ ra trong câu nói bên dưới. Khối lượng giao dịch của bạn được xác định bởi cắt lỗ vì bạn phải điều chỉnh khối lượng để giữ rủi ro mong muốn của mình để bạn không vượt qua nó, và khối lượng giao dịch sẽ phụ thuộc vào cắt lỗ của bạn bao xa. Nếu cắt lỗ của bạn xa hơn thì bạn cần giảm khối lượng để giữ rủi ro, nếu ngắn hơn thì bạn có thể tăng khối lượng. Tuy nhiên, nói chung thì với các trader mới, cắt lỗ xa hơn thì tốt hơn.
“Mỗi khi tôi vào lệnh, tôi có 1 cắt lỗ trước. Đó là cách duy nhất tôi có thể đi ngủ. Tôi biết tôi thoát lệnh ở đâu trước khi tôi vào lệnh. Khối lượng giao dịch được xác định bởi cắt lỗ, và cắt lỗ được xác định từ phân tích kỹ thuật.” – Bruce Kovner
11. Paul Tudor Jones nói về việc đừng quá tự tin sau các lệnh thắng:
Bạn có muốn biết cách nhanh nhất để thua lỗ và cháy tài khoản không? Tự mãn, quá tự tin, dù bạn gọi nó là gì đi nữa, thì khi bạn bắt đầu cảm thấy như vậy thì định mệnh của bạn là một trader thua cuộc. Bạn không kiểm soát thị trường, bạn chỉ kiểm soát các phản ứng của mình với thị trường và hành động trong thị trường. Chỉ vì bạn có vài lệnh thắng liên tiếp không có nghĩa là bạn là 1 thiên tài giao dịch không bao giờ thua đâu. Hãy nhớ là: có 1 sự phân bố ngẫu nhiên các lệnh thắng và thua dù lợi thế giao dịch ra sao trong thị trường (ai học khóa resort của Jess thì biết bài bốc bi rồi nhỉ).
“Đừng làm anh hùng. Đừng có cái tôi. Hãy luôn tự hỏi bản thân và khả năng của mình. Đừng cảm thấy bạn rất giỏi. Giây phút bạn làm vậy, bạn hi sinh. Các lần thua lớn nhất của tôi luôn đến sau khi tôi có 1 thời kỳ tuyệt vời và tôi bắt đầu nghĩ là mình biết điều gì đó.” – Paul Tudor Jones
12. Marty Schwartz nói về việc đừng giao dịch quá nhiều:
Giao dịch quá nhiều, cái chết của hầu hết các tài khoản của trader. Cách bạn có thể tránh được nó? Đơn giản thôi, lên lịch nghỉ giao dịch, viết nó vào kế hoạch giao dịch và biến nó thành 1 phần của lịch trình giao dịch. Đừng lo lắng vì việc bị lỡ cơ hội! FOMO là lỗi phổ biến nhất mà các trader mắc phải. Thị trường chẳng đi đâu cả và điều đó có nghĩa là bạn có 1 nguồn cơ hội bất tận mà bạn có thể câu cá bất cứ khi nào bạn chọn. Đây là một trong những lý do mà giao dịch rất tuyệt vời; bạn có thể kiếm tiền và nghỉ ngơi và quay lại thị trường vẫn ở đó với các cơ hội! Vấn đề là, bạn CẦN nghỉ ngơi để reset và hiệu chỉnh và tránh quá tự tin và giao dịch quá nhiều.
“Tôi đã học qua nhiều năm rằng sau 1 chuỗi lợi nhuận tốt từ thị trường, thì nghỉ vài ngày như 1 phần thưởng là rất quan trọng. Xu hướng tự nhiên là tiếp tục sau khi chuỗi chiến thắng kết thúc. Nhưng kinh nghiệm đã dạy tôi rằng 1 kỳ nghỉ ở giữa chuỗi chiến thắng thường có thể kéo dài nó.”– Marty Schwartz
13. Jesse Livermore nói về bản chất lặp lại của thị trường:
Trong câu nói dưới đây, Jesse Livermore đang nói về bản chất dự đoán được một nửa của thị trường và cách mà những điều tương tự thường lặp đi lặp lại theo thời gian. Đây là vì các phản ứng và hành vi của con người là rất dễ dự đoán và tương tự nhau. Phân tích hành vi giá cho phép chúng ta chỉ ra các mô hình lặp lại dẫn chúng ta vào các dịch chuyển giá trong thị trường. Các mô hình này đã hoạt động hàng thế kỷ vì thực tế là hành
vi con người lặp lại và dễ dự đoán. Vì vậy, khi bạn học cách đọc hành vi giá trên biểu đồ thì bạn đang học cách đọc hành vi của tất cả những người đang tham gia trong thị trường và hành vi tổng hợp của họ có thể dẫn đến đâu.
“Tôi đã sớm học được rằng không có gì mới ở Wall Street cả. Không thể có vì việc đầu cơ quá cũ rồi. Bất kỳ điều gì xảy ra trong thị trường chứng khoán hôm nay đã xảy ra trong quá khứ và sẽ lại xảy ra trong tương lai. Tôi không bao giờ quên điều đó.” – Jesse Livermore
Kết luận:
Kết luận không thể thiếu của bài viết này là đôi khi chúng ta đều cần 1 sự giúp đỡ nho nhỏ và chúng ta đều cần học từ những người biết nhiều hơn mình. Tôi đã học rất nhiều từ các câu nói của các trader trong bài này cũng như nhiều trader khác, đơn giản bằng cách đọc về họ. Bạn cũng có thể học từ họ và tôi khuyên bạn làm điều đó. Các bài học tôi đã học từ các trader vĩ đại có ảnh hưởng lớn tới kế hoạch giao dịch của tôi và các chiến lược và bài học mà tôi dạy. Hãy học nhiều nhất có thể từ những người đi trước họ và bạn sẽ tránh nhiều lỗi đắt giá có thể làm bạn chệch hướng. Hãy bỏ cái tôi đi và nhớ rằng giao dịch là 1 trò chơi của kiên nhẫn, kỷ luật và không ngừng học hỏi.
sưu tầm
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
