Nâng cao kĩ năng đọc biểu đồ thông qua việc sử dụng đúng vai trò chỉ báo kỹ thuật: RSI, MACD, ADX

Bài viết ngày hôm nay sẽ chủ yếu đi vào ưu nhược điểm của các chỉ báo như RSI, MACD, ADX. Chúng ta xác định điều kiện thị trường và tận dụng tốt nhất điểm mạnh của các chỉ báo và kết hợp với chỉ báo kỹ thuật khác để khắc phục điểm yếu nhằm cải thiện độ chính xác và thời gian giao dịch của bạn.

RSI (Relative Strength Index - Chỉ số sức mạnh tương đối)

Mặc dù chỉ báo RSI là chỉ báo dao động, nhưng nó thực sự nên được xem là một chỉ báo xu hướng. Nhìn nhanh vào công thức của chỉ báo RSI cho thấy nó đo lường động lượng của giá. Việc phân loại không đúng sẽ khiến trader dùng sai vai trò của RSI, có nhiều trader sẽ dùng RSI trong giai đoạn thị trường đi ngang, và dấn đến việc có nhiều dự đoán sai ohi phân tích thị trường. Trong thực tế, phạm vi giá càng nhỏ, RSI càng kém hiệu quả.

Để khắc phục nhược điểm này, trader có thể thêm vào chỉ báo dao động Stochastic vào biểu đồ của mình. Bởi vì trong thị trường đi ngang, chỉ báo Stochastic hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên trong thị trường có xu hướng thì Stochastic lại hoạt động kém đi bởi vì Stochastic thường di chuyển dọc ở phía trên hoặc dưới chỉ báo, thể hiện nhiều tín hiệu không rõ ràng. Trong khi RSI vẫn cung cấp được những thông tin khi thị trường có xu hướng mạnh.


Như hình trên, chỉ báo RSI chu kỳ 14 kết hợp Stochastic. Khi thị trường đi ngang, RSI di chuyển lên xuống không rõ ràng. Trong khi Stochastic vẫn cung cấp thông tin tốt cho chúng ta. Khi thị trường có xu hướng mạnh, chỉ báo RSI lại có tín hiệu rõ, trong khi Stochastic lại di chuyển dọc phía bên ngoài.

Chỉ báo MACD

Nhược điểm chính của MACD đó là nó là chỉ báo trễ. Chỉ báo MACD được tính toán dựa trên sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động để đo động lượng và sức mạnh xu hướng. Và đó cũng là lý do khiến MACD bị trễ.

Một số trader mạc dù hiểu nhược điểm này nhưng họ vẫn dùng để lọc các tín hiệu nhiễu và tránh giao dịch những tín hiệu này để không gặp phải những thua lỗ không đáng có. Đồng thời, chỉ báo MACD là một chỉ báo động lượng thuần túy và vì nó không có giới hạn cố định trên và dưới, nên MACD không phải là chỉ báo lý tưởng để xác định những vùng quá mua quá bán.

Một nhà giao dịch sử dụng MACD nên suy nghĩ về việc thêm vào đường EMA để có thể hạn chế phần nào tín hiệu trễ. Đường EMA thường phản ứng nhạy hơn với những thay đổi về giá so với đường MACD. Trader sử dụng MACD cũng có thể sử dụng kết hợp thêm chỉ báo Stochastic. Trong thị trường có xu hướng, nhà giao dịch có thể sử dụng MACD kết hợp thêm đường EMA, và nếu thị trường chuyển qua giai đoạn đi ngang, thì chỉ báo Stochastic có thể giúp bạn ở điều kiện thị trường này.

Chỉ báo ADX

ADX là một chỉ báo đo lường sức mạnh của xu hướng và công thức của ADX được sử dụng như để làm mượt chuyển động của giá mà nhiều trader lại hiểu rằng đó là yếu tố của độ trễ. Trong thị trường đi ngang, ADX hoạt động kém hiệu quả. ADX không chỉ được sử dụng để tìm cơ hội giao dịch mà nó còn giúp chúng ta xác định được khung thời gian tốt nhất để giao dịch.

Ví dụ: khi ADX thể hiện phạm vi giá trên khung D1 là ở dưới mức 30 (Là mức thay đổi giữa thị trường sideways và thị trường có xu hướng), lúc này nhà giao dịch nên di chuyển xuống khung thời gian thấp hơn và giao dịch. Như hai biểu đồ bên dưới:

H4:

H1:

Vùng được đánh dấu màu xanh thể hiện thị trường đi ngang trong H4. Đồng thời, ADX đang hiển thị giá trị ở dưới mức 30, thậm chí có lúc thấp hơn. Nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin đó từ ADX chuyển sang khung thời gian thấp hơn, như là H1 hoặc M30. Trong biểu đồ thứ 2 là M30. Và các bạn thấy ở M30, thị trường lại di chuyển có xu hướng, tín hiệu cũng rõ ràng hơn nhiều. Và một khi khung thời gian cao hơn trở lại thị trường có xu hướng với ADX trên mức 30, trader lại có thể quay lại khung thời gian cao hơn.

Như bạn có thể thấy, các chỉ báo kỹ thuật không hoàn hảo, nhưng một nhà giao dịch biết cách sử dụng nhiều chỉ báo kết hợp để bù trừ nhược điểm của nhau và tận dụng thế mạnh thì có thể cải thiện được kỹ năng đọc biểu đồ rất nhiều đó.