Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 149): Những bài học rút ra từ huyền thoại Jesse Livermore

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "The Traders Journey" của "Tensile trader" (nhà giao dịch bền bỉ) - Gatis Roze. Series này sẽ nêu lên những luận điểm và hướng dẫn anh em tham gia quá trình đầu tư, giao dịch để từ đó đạt được sự thịnh vượng của chính bản thân mình. Series này không chỉ là về đầu tư, giao dịch, mà còn bàn về tài chính cá nhân, chia thành 6 bậc chính: Quản lý tiền, Đầu tư, bàn về bản thân nhà giao dịch, phân tích thị trường, Lộ trình đầu tư/giao dịch, Theo dõi danh mục,... Hy vọng sẽ tạo thêm hứng thú cho anh em và hỗ trợ anh em trong quá trình đầu tư/giao dịch của mình.

Series này được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của tác giả Gatis Roze nên có thể có những nội dung hơi trùng lắp, nhưng có gì mình sẽ điều chỉnh sau, và series này sẽ được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Gần đây, tôi đã đọc lại tác phẩm “Reminiscences of a Stock Operator” viết về Jesse Livermore. Hôm nay, tôi xin được phép chọn ra 10 câu nói yêu thích của Jesse Livermore để giới thiệu đến bạn đọc.

1. Về quản lý tiền:

* “Tôi giao dịch dựa trên thông tin của chính mình và làm theo phương pháp của riêng mình.”

* “Mong muốn giao dịch liên tục bất kể các điều kiện cơ bản là nguyên nhân chính gây ra nhiều tổn thất ở Phố Wall. Điều này xảy ra với cả các chuyên gia, họ luôn cảm thấy phải mang tiền về nhà mỗi ngày, như thể họ đang làm việc với mức lương thông thường.”

2. Về nghệ thuật giao dịch:

* “Tôi tin rằng bất kỳ ai thông minh, tận tâm và sẵn sàng dành thời gian cho công việc đều có thể thành công ở Phố Wall. Miễn là họ nhận ra đây là một công việc kinh doanh giống như bất kỳ công việc kinh doanh nào khác, thì họ luôn có cơ hội tốt để phát triển.”

3. Về bản thân Nhà đầu tư:

* “Tôi luôn hài lòng mỗi khi đánh bại thị trường, còn tiền chỉ là phần thưởng - đó không phải là lý do chính khiến tôi yêu thích thị trường. Thị trường chứng khoán là câu đố vĩ đại nhất, phức tạp nhất từng được phát minh – và nó mang lại giải độc đắc lớn nhất… tiền chưa bao giờ là động lực thúc đẩy tôi…”

4. Về việc phân tích thị trường:

* “Điều khiến tôi thất bại là không có đủ trí tuệ để theo đuổi trò chơi của riêng mình – nghĩa là chỉ tham gia thị trường khi tôi hài lòng, và mọi thứ ủng hộ lối chơi của riêng mình.”

* “Tôi đã mất hàng triệu đô la để biết rằng một kẻ thù nguy hiểm khác của nhà giao dịch là sự cám dỗ của việc thể hiện bản thân.”

5. Về thói quen:

* “Những gì mọi người thực sự làm trên thị trường chứng khoán mới mới là mấu chốt – chứ không phải những gì họ nói rằng họ sẽ làm.”

* “Trò chơi đầu cơ là trò chơi hấp dẫn nhất trên thế giới. Nhưng nó không phải là một trò chơi dành cho những kẻ ngu ngốc, lười biếng về mặt tinh thần, người có khả năng cân bằng cảm xúc kém hoặc các “nhà thám hiểm” muốn làm giàu nhanh chóng. Họ sẽ chết trong nghèo khó.”

6. Về hành động rình rập:

* “Trong một thị trường có biên độ dao động hẹp, tức là giá không đi đến đâu mà chỉ di chuyển trong một phạm vi hẹp, sẽ là vô nghĩa khi cố gắng dự đoán chuyển động lớn tiếp theo sẽ diễn ra theo hướng nào. Điều cần làm là theo dõi thị trường, đọc dải băng và chờ đợi cho đến khi giá phá vỡ theo một trong hai hướng.”

7. Về hành động mua:

* “Thật liều lĩnh khi thực hiện giao dịch thứ hai, nếu giao dịch đầu tiên của bạn thua lỗ. Không bao giờ trung bình giá khi đang lỗ. Hãy để tư duy này luôn được khắc ghi trong tâm trí bạn.”

8. Về sự kiên nhẫn:

* “Sau nhiều năm chinh chiến ở Phố Wall, sau khi kiếm được cũng như mất đi hàng triệu đô la, tôi muốn nói với bạn điều này: Tư duy của tôi không phải là thứ mang lại số tiền lớn cho tôi. Mà đó là sự kiên nhẫn. Chắc chắn rồi! Tôi biết cách ngồi yên và kiên nhẫn chờ cơ hội.”

9. Về hành động bán:

* “Tôi xem việc mất tiền chỉ là một mất mát nhỏ, một mất mát không bao giờ làm phiền lòng tôi. Tôi sẽ quên nó chỉ sau một giấc ngủ. Sai lầm mới là điều gây thiệt hại cho túi tiền và cho tâm hồn của bạn.”

* “Kinh nghiệm đã chứng minh cho tôi thấy rằng tiền thực sự kiếm được từ việc đầu cơ một cổ phiếu hoặc hàng hóa cho thấy lợi nhuận ngay từ đầu.” (kiểu như vừa vô lệnh đã lãi).

10. Rà soát & Điều chỉnh:

* “Cách duy nhất để bạn có được kiến thức thực sự về thị trường là đầu tư tiền, theo dõi giao dịch của bạn và nghiên cứu những sai lầm của bản thân…. Việc phân tích một giao dịch thua lỗ rất mất thời gian, nhưng là cần thiết để đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra lần nữa.”

Trên thị trường, ở mọi ngóc ngách, đều có những cơ hội mang hương vị này hay hương vị khác. Là một nhà giao dịch, bạn cần phải trải qua tất cả đắng, cay, ngọt, bùi, từ đó bạn mới có thể trưởng thành hơn trong công việc.