Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 81): Đào sâu Nhật ký - P1

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "The Traders Journey" của "Tensile trader" (nhà giao dịch bền bỉ) - Gatis Roze. Series này sẽ nêu lên những luận điểm và hướng dẫn anh em tham gia quá trình đầu tư, giao dịch để từ đó đạt được sự thịnh vượng của chính bản thân mình. Series này không chỉ là về đầu tư, giao dịch, mà còn bàn về tài chính cá nhân, chia thành 6 bậc chính: Quản lý tiền, Đầu tư, bàn về bản thân nhà giao dịch, phân tích thị trường, Lộ trình đầu tư/giao dịch, Theo dõi danh mục,... Hy vọng sẽ tạo thêm hứng thú cho anh em và hỗ trợ anh em trong quá trình đầu tư/giao dịch của mình.

Series này được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của tác giả Gatis Roze nên có thể có những nội dung hơi trùng lắp, nhưng có gì mình sẽ điều chỉnh sau, và series này sẽ được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


Khoảng 5 năm một lần, tôi lại đào sâu vào Nhật ký giao dịch của mình với nhiệm vụ cụ thể là khai quật và xem xét những khoản lãi và lỗ mà tôi đã kiếm được. Tôi chọn cột mốc 5 năm bởi khi đó, thông tin sẽ chi tiết và sâu sắc hơn.

Tôi chia các giao dịch của mình thành bốn nhóm:

Lệnh lỗ - nhưng tốt:

Đây là những giao dịch tuy lỗ, nhưng tôi đã làm tốt mọi công việc của mình. Vâng, Vince Lombardi đã từng nói: “Hãy cho tôi thấy một kẻ lạc quan trước thất bại, và tôi sẽ cho bạn thấy một kẻ thực sự thất bại”. Ý của Vince là, nếu anh không cảm thấy xấu hổ khi thất bại, thì anh mãi là 1 kẻ thất bại. Tuy nhiên, đây là thể thao! Trong giao dịch, đôi khi chúng ta tuân theo các nguyên tắc của mình nhưng thị trường, vì một lý do nào đó, không ủng hộ chúng ta, khiến chúng ta phải gánh chịu những khoản lỗ. Tôi là một nhà giao dịch và thua lỗ là một phần trong công việc của tôi. Tuy nhiên, hãy đừng quá lạc quan, bạn phải học cách giữ cho các khoản thua lỗ nhỏ và cắt lỗ nhanh chóng. Khi đó, bạn sẽ chẳng sao cả, bạn dám chấp nhận thua lỗ và tiến về phía trước, gần hơn đến giao dịch chiến thắng tiếp theo của mình!

Lệnh lỗ - và tồi tệ:

Đây là những giao dịch đen tối của tôi, xuất hiện khi tôi mất cân bằng; mất tập trung và không tuân theo kỷ luật của chính mình. Nói cách khác, tôi đã quay trở lại hành vi của những nhà giao dịch mới.

Lệnh lời:

Đây là những giao dịch cơ bản, thường tạo ra lợi nhuận ổn định trong khoảng 20 - 50%.

Những cú Tenbaggers (theo Peter Lynch):

* Tenbagger là những giao dịch lời gấp 5 - 10 lần so với giá mua ban đầu của nó. Thuật ngữ tenbagger được đặt bởi nhà quản lý quỹ huyền thoại Peter Lynch trong cuốn sách "One Up On Wall Street".


Tôi luôn ngần ngại đề cập đến những giao dịch này vì sợ sẽ khuyến khích tâm lý tham lam của bạn. Tôi luôn tập trung vào việc giảm thiểu tổn thất của mình cũng như hạn chế số lượng giao dịch thua lỗ. Tuy nhiên, những giao dịch kiểu này cũng góp phần lớn vào thành công của 1 nhà giao dịch. Giống như Ichiro Suzuki, người đã giành được chức vô địch bóng chày của Liên đoàn Mỹ năm 2004 khi chơi cho Seattle Mariners. Ichiro có chỉ số đánh bóng trung bình chỉ là 0,372 nhưng lại ăn được 8 cú home-run. Cũng như bóng chày, thị trường chứng khoán thỉnh thoảng cung cấp cho chúng ta các cú Tenbaggers. Trong lịch sử giao dịch của tôi, các vị thế lời cơ bản mang lại sự bảo vệ và tăng trưởng khiêm tốn, đều đặn, trong khi các cú Tenbaggers lại tạo ra hiệu suất vượt trội - chúng là các cổ phiếu như Amazon, Apple, MasterCard, Wells Fargo, Facebook và Microsoft. Tôi không có mục tiêu đạt được Tenbagger thường xuyên, nhưng chúng ta phải sẵn sàng đón nhận cơ hội khi nó tự xuất hiện và bạn phải can đảm để cho lợi nhuận làm việc của nó. Khi chúng phát triển, sự đóng góp của chúng vào khoản lợi nhuận cuối cùng sẽ khiến bạn ngạc nhiên.

Trong những bài tới, chúng ta sẽ đào sâu hơn nhé! Hẹn gặp lại các bạn!