Phân tích BITCOIN dài hạn - Kỳ vọng gì cho 2021?

Trong bài viết Phân tích BITCOIN dài hạn (15/11) - Thành bại ở tại tháng này?, chúng ta đã nêu ra một số điểm cần chú ý và một mô hình biểu đồ đẹp. Kết quả là mô hình ấy đã hoàn thành mục tiêu của nó. Hôm nay, khi 2020 chuẩn bị khép lại, chúng ta thử mở biểu đồ lên xem khả năng nào có thể diễn ra trong thời gian tiếp theo.

* Phân tích Bitcoin dài hạn được thực hiện trên biểu đồ khung thời gian tháng (monthly) của #Bitcoin #BTCUSDT với nguồn dữ liệu từ sàn #Bittrex vì #Binance không đầy đủ dữ liệu dài hạn


Vào giai đoạn phân tích ở giữa tháng 11, chúng ta thấy mô hình Hai đáy - Double Bottom - có dấu hiệu hoàn tất khi #BTCUSDT cắt lên trên vùng Đường Cổ - Neckline - quanh mốc 14.000. Mục tiêu của mô hình Hai đáy lúc đó là giá 24.000, tức là đoạn A'=A, trong đó A là chiều cao của mô hình. Việc tính A'=A là theo phương pháp đo lường mục tiêu giá - measured move - có được đề cập trong sách Mô hình Biểu đồ. Đây là một mô hình Hai đáy có dạng Eva - Adam với đáy đầu tiên là đáy tròn, còn đáy thứ hai là đáy nhọn.

Cú bật tăng cực mạnh trong tháng 11 và 12 có lẽ đã đem lại sự bất ngờ nhất định khi mà nhiều người không nghĩ rằng #BTCUSDT lại hoàn tất mục tiêu mô hình nhanh đến như vậy. Phá mô hình ở giá 14.000, #BTCUSDT chỉ cần tầm 1.5 tháng để đi lên đến luôn 24.000 và chạm điểm chốt lời.

Quay trở lại vấn đề hôm nay là khả năng nào sẽ xảy ra tiếp theo cho Bitcoin trong năm 2021?

Đầu tiên, cần nói rõ rằng các bài phân tích đề là giả định và chủ quan, mang tính chia sẻ, không phải là một lời tư vấn đầu tư. Chúng ta đọc để tham khảo thôi nhé. Quyết định là ở bản thân cá nhân.

Điều cần chú ý là #BTCUSDT đã có một sóng tăng cực mạnh trong năm nay, bắt đầu từ tháng 04/2020. Trong 9 tháng kể từ tháng 4 đến hết tháng 12, #BTCUSDT đã tăng 7/9. Hai tháng điều chỉnh giảm là tháng Sáu và tháng Chín thì đều có mức độ giảm rất nhỏ, hầu như không đáng kể. Đặc biệt hơn, ở 3 tháng cuối năm là 10, 11 và 12, mức độ tăng của #BTCUSDT là cực mạnh, thể hiện qua các nến rất lớn, đóng cửa sát đỉnh nến. Kiểu biến động giá này (1) cho thấy xu hướng rõ ràng là tăng, (2) tình trạng mua quá mức - overbought - rất dễ diễn ra. Vì sao overbought lại diễn ra? Vì khi giá tăng mạnh và nhanh thì nhu cầu chốt lời sẽ là có, nhưng điều này chưa thấy trên biểu đồ. Anh em Crypto TraderViet cũng biết rồi đó, nó như một quả bóng được bơm liên tục. Khi căng quá (overbought) thì cần phải xì (điều chỉnh giá) chứ không sẽ dễ bị nổ (dump).

Một điểm nữa cho khả năng overbought là việc #BTCUSDT đã vượt lên trên khá xa biên trên của Keltner Channel. Theo một thống kê về #PTKT thì khả năng nếu vượt xa biên trên thì tình trạng overbought có thể sẽ kéo giá quay lại vào trong. Cái này giống dạng Bollinger Bands vậy, nó là một kiểu thống kê xác suất. Tất nhiên không phải lúc nào vượt ra ngoài rồi thì giá cũng vào trong ngay, mà có thể nó sẽ di chuyển ở bên ngoài một thời gian nữa. Giống như một cỗ xe đang chạy với vận tốc cao, không dễ dàng gì mà thắng lại được. Lực quán tính sẽ đẩy giá trượt đi thêm đôi chút. Điều này chúng ta đã chứng kiến vào hồi 2017 khi #BTCUSDT đạt ATH lần đầu.

Chốt lại, như đã nói ở trên, 02 vấn đề hiện nay cho #BTCUSDT trong dài hạn là (1) xu hướng tăng đang mạnh, (2) giá có thể đang overbought.

Vậy giải quyết 02 vấn đề này ra sao?

#BTCUSDT dĩ nhiên sẽ có hồi giảm lại khi động lực chốt lời xuất hiện. Chúng ta không thể đoán được khi nào bắt đầu có hồi lại, hoặc hồi lại bắt đầu từ giá nào. Hiện nay chưa có tín hiệu gì cho việc đó từ biểu đồ ở khung thời gian này. Không có mô hình biểu đồ / mô hình nến nào làm manh mối cả. Vậy nên, chúng ta sẽ không cố đoán hay thực hiện bắt đỉnh.

Có thể #BTCUSDT dài hạn sẽ hồi để chui lại vào bên trong Keltner Channel. Như vậy nó cần về tầm dưới 20.000. Lưu ý rằng đây cũng là vùng ATH trước, vậy nên có thể tạo thành một cú kiểm định lại - retest - đỉnh cũ đã phá. Trong #PTKT thì những sự kiện như vậy thường tạo ra các dấu hiệu mua vào.

Nhìn chung, vùng giá tầm dọc từ 14.000 lên đến 20.000 là vùng mà nhiều người giao dịch dài hạn sẽ chờ, và là vùng phù hợp cho một chiến lược buy and hold - mua và nắm giữ - trong năm 2021.

Có một câu nói nổi tiếng của nhà kinh tế học lừng danh John Maynard Keynes rằng "The markets can remain irrational longer than you can remain solvent" - Thị trường có thể ở trạng thái phi lý trí lâu hơn khả năng chịu đựng của chúng ta. Đúng vậy, giờ #BTCUSDT đang trong cơn điên loạn của nó, vậy nên chúng ta không #FOMO theo làm gì. Hãy đợi những lúc nó "lý trí" hơn thì mình vào. Chúng ta không thể giải thích được hết các giai đoạn/tín hiệu của thị trường. Điều cần thiết là đợi nó vào đúng kế hoạch giao dịch của chúng ta thôi.

Chúc anh em Crypto TraderViet chúng ta càng trưởng thành hơn trong mùa trading 2021 nhé.

Happy and safe trading !!!