Phân tích kỹ thuật có phải là thứ "tào lao" như nhiều trader vẫn nghĩ hay không?

Xin chào cả nhà!

Nhiều người sẽ coi phân tích kỹ thuật là vô ích trước khi làm bài tập về nhà để hiểu đầy đủ nó là gì hoặc nên sử dụng nó như thế nào. Sau khi nghe một học giả nào đó bác bỏ phân tích kỹ thuật trên một bài báo, người ta có xu hướng cho rằng phân tích kỹ thuật là điều nhảm nhí, giống như khi bạn cho rằng kiếm được tiền từ trading là bất khả thi, vì bản thân bạn đã nghe một số người thực hiện nghiên cứu và không kiếm được tiền.

Trên thực tế, có nhiều cách để sử dụng phân tích kỹ thuật cũng như có nhiều cách để kiếm tiền trên thị trường, từ day trader đến các nhà đầu tư giá trị, từ các nhà giao dịch quyền chọn cho đến các nhà giao dịch hợp đồng tương lai.


Vì thế, sẽ là vô cùng phiến diện nếu một ai đó bác bỏ toàn bộ yếu tố nghệ thuật và khoa học của phân tích kỹ thuật bởi vì họ không thể tìm ra cách thức hoạt động của nó hoặc cách làm cho nó hoạt động. Rất nhiều trader hàng ngàn giờ để xây dựng các chiến lược giao dịch có lợi nhuận bằng cách sử dụng một số hình thức phân tích kỹ thuật.

Có kiểu phân tích kỹ thuật dự đoán - cố gắng cho biết tương lai sẽ ra sao từ mô hình biểu đồ hiện tại và sau đó có kiểu phân tích kỹ thuật phản ứng - cố gắng đi theo dòng hành động giá hiện tại theo hướng ít kháng cự nhất và theo xu hướng.

Một người sẽ xem các mô hình biểu đồ như những quả cầu pha lê, và người kia thì xem biểu đồ như một cột đèn giao thông.

Câu hỏi đúng không phải là " Phân tích kỹ thuật có hiệu quả không?" hay " Phân tích kỹ thuật có phải thứ tào lao hay không?", mà trước tiên, chúng ta cần định lượng và xác định chính xác bạn nghĩ phân tích kỹ thuật là gì?



Bạn đang thử nghiệm những mô hình nào? Trên khung thời gian nào? Bạn đang quản lý các điểm vào và thoát lệnh như thế nào? Bạn định cỡ vị thế ra sao? Danh sách theo dõi của bạn sẽ đa dạng đến mức nào và bạn sẽ đảm nhận bao nhiêu vị thế? Bạn sẽ giải thích cho sự biến động như thế nào?

Việc đi tìm hệ thống giao dịch có lợi nhuận đang tạo ra một mô hình kỳ vọng dương và phân tích kỹ thuật chỉ là một cách thức để đi tìm nó trong các mô hình có tính lặp lại. Phân tích kỹ thuật là cái cây và hệ thống giao dịch là khu rừng. Nhiều người chỉ thấy cây mà không thấy rừng.

Hầu hết những người bác bỏ phân tích kỹ thuật thậm chí còn không biết cách tạo ra một hệ thống giao dịch kỹ thuật để mà backtest hoặc forward-test. Vì vậy, họ có vừa đủ thông tin để dễ dàng bác bỏ nó, cho rằng nó không hiệu quả.

Hơn nữa, họ dường như chưa bao giờ nghiên cứu các triệu phú trader - những người đã chứng minh rằng phân tích kỹ thuật mang lại cho họ một lợi thế trên thị trường.



Phân tích kỹ thuật là nghệ thuật và khoa học sử dụng hành vi của các nhà giao dịch và nhà đầu tư được thấy trên biểu đồ giá khi họ tương tác mua và bán, từ đó tạo ra tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt cho các tín hiệu vào lệnh. Giao dịch có lợi nhuận bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật sẽ dựa trên việc định lượng các điểm vào và thoát lệnh với xác suất cao là tạo ra các khoản thua nhỏ và thắng lớn.

Bằng cách đặt dừng lỗ ở các mức giá sẽ chứng minh bạn sai và để những trade thắng tiếp tục chạy cho đến khi giá đảo chiều và cho bạn biết động thái có thể kết thúc. Đó là cách sử dụng phân tích kỹ thuật hợp lý, mọi thứ khác chỉ là diễn ngôn.

Trong cuốn sách "Market Wizards" (Phù thuỷ thị trường) của Jack Schwager, ông phỏng vấn một số trader có thành tích cực khủng, chẳng hạn như tỷ phú Paul Tudor Jones, người đã sử dụng phân tích kỹ thuật Sóng Elliott trước khi tăng gấp đôi số tiền mà ông quản lý trong đợt lao dốc vào ngày Thứ Hai Đen tối (tháng 10/1987).

“Lý thuyết sóng Elliott cho phép một người tạo ra các cơ hội rủi ro/phần thưởng cực kỳ thuận lợi. Đó cũng chính là lý do tôi cho rằng phần lớn thành công của mình là nhờ phương pháp tiếp cận theo Sóng Elliott.” – Phù thuỷ thị trường Paul Tudor Jones

Nhấn để mở rộng...

Ngoài tỷ phú Paul Tudor Jones, chúng ta còn có triệu phú Marty Schwartz:

“Tôi luôn cười nhạo những người nói rằng “Tôi chưa bao giờ gặp một nhà phân tích kỹ thuật nào giàu có.” Tôi thích điều đó! Quả là một câu nói kiêu ngạo và vô nghĩa. Tôi đã sử dụng các nguyên tắc cơ bản trong 9 năm và trở nên giàu có với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật.” – Marty Schwartz

Nhấn để mở rộng...

Marty Schwartz (a.k.a "The Pit Bull") là day trader theo trường phái phân tích kỹ thuật đỉnh nhất trên thế giới. Ông đã tăng tài khoản của mình từ 40.000 đô la lên 20 triệu đô la nhờ giao dịch theo phân tích kỹ thuật.


Bên cạnh Paul Tudor Jones và Marty Schwartz, chúng ta còn có vô số nhà phân tích kỹ thuật giàu có và thành công khác trong hơn 100 năm qua, bao gồm Nicolas Darvas, William J. O'Neill, Jesse Stine, Dan Zanger và nhiều người khác.

Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ lĩnh vực nào khác, thành công trong phân tích kỹ thuật cũng phải dựa trên công sức bạn bỏ ra. Những gì là nhảm nhí đối với một số người hoá ra lại là thứ tạo nên sự giàu có của những người khác.

Suy cho cùng, tất cả đều bắt đầu với một niềm tin. Nếu bạn không nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả thì chắc chắn nó sẽ không hiệu quả với bạn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà