Phố Wall kỳ vọng tăng trưởng thu nhập vào Báo cáo của Goldman Sachs

Phố Wall kỳ vọng thu nhập hàng năm sẽ tăng nhờ doanh thu cao hơn khi Goldman Sachs (GS) báo cáo kết quả cho quý kết thúc tháng 12 năm 2021.

Trong khi triển vọng đồng thuận được biết đến rộng rãi này rất quan trọng trong việc đánh giá bức tranh thu nhập của công ty, một yếu tố mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn của nó như thế nào kết quả thực tế so với những ước tính này.



Cổ phiếu có thể tăng cao hơn nếu những con số quan trọng này được kỳ vọng cao nhất trong báo cáo thu nhập sắp tới, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 1.

Mặt khác, nếu họ bỏ lỡ, cổ phiếu có thể giảm xuống. Mặc dù tính bền vững của sự thay đổi giá ngay lập tức và kỳ vọng thu nhập trong tương lai chủ yếu phụ thuộc vào cuộc thảo luận của ban lãnh đạo về các điều kiện kinh doanh trong cuộc gọi thu nhập, nhưng nó đáng chấp nhận xác suất bất ngờ EPS dương.

Ước tính đồng thuận của Zacks Ngân hàng đầu tư này dự kiến sẽ công bố thu nhập hàng quý là 12,10 đô la mỗi cổ phiếu trong báo cáo sắp tới, thể hiện mức thay đổi hàng năm là + 0,2%.
Doanh thu dự kiến là 12,09 tỷ USD, tăng 3% so với quý trước. Ước tính xu hướng sửa đổi Ước tính EPS đồng thuận cho quý đã được điều chỉnh cao hơn 0,7% trong 30 ngày qua lên mức hiện tại.

Đây thực chất là sự phản ánh cách các nhà phân tích phụ trách đã cùng nhau đánh giá lại các ước tính ban đầu của họ trong giai đoạn này.

Các nhà đầu tư nên nhớ rằng hướng sửa đổi ước tính của từng nhà phân tích phụ trách có thể không phải lúc nào cũng được phản ánh trong sự thay đổi tổng thể. Giá cả, sự đồng thuận và bất ngờ về EPS.

Ước tính các bản sửa đổi trước khi công bố thu nhập của một công ty cung cấp manh mối về các điều kiện kinh doanh cho giai đoạn có kết quả. Thông tin chi tiết này là cốt lõi của mô hình dự đoán bất ngờ độc quyền của chúng tôi - ESP thu nhập Zacks (Dự đoán bất ngờ mong đợi). ESP thu nhập của Zacks so sánh Ước tính chính xác nhất với Ước tính đồng thuận của Zacks cho quý; Ước tính Chính xác Nhất là phiên bản mới hơn của ước tính EPS Đồng thuận Zacks.

Ý tưởng ở đây là các nhà phân tích sửa đổi ước tính của họ ngay trước khi công bố thu nhập có thông tin mới nhất, có khả năng chính xác hơn những gì họ và những người khác đóng góp vào sự đồng thuận đã dự đoán trước đó.

Do đó, việc đọc ESP Thu nhập dương hay âm về mặt lý thuyết cho biết độ lệch có thể xảy ra của thu nhập thực tế so với ước tính đồng thuận. Tuy nhiên, khả năng dự đoán của mô hình chỉ có ý nghĩa đối với các chỉ số ESP dương.

ESP thu nhập dương là một chỉ số dự đoán mạnh mẽ về nhịp thu nhập, đặc biệt khi được kết hợp với Xếp hạng Zacks # 1 (Mua mạnh), 2 (Mua) hoặc 3 (Giữ). Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng các cổ phiếu có sự kết hợp này tạo ra bất ngờ tích cực gần 70% thời gian và Xếp hạng Zacks vững chắc thực sự làm tăng khả năng dự đoán của ESP thu nhập.
Xin lưu ý rằng chỉ số ESP về Thu nhập âm không phải là dấu hiệu của việc bỏ lỡ thu nhập. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rất khó để dự đoán thu nhập đánh bại với bất kỳ mức độ tin cậy nào đối với các cổ phiếu có chỉ số ESP thu nhập âm và / hoặc Xếp hạng Zacks là 4 (Bán) hoặc 5 (Bán mạnh). Các con số đã định hình như thế nào cho Goldman?

Đối với Goldman, Ước tính chính xác nhất giống với Ước tính đồng thuận của Zacks, cho thấy rằng không có quan điểm nào của nhà phân tích gần đây khác với những gì đã được xem xét để đưa ra ước tính đồng thuận. Điều này dẫn đến ESP thu nhập là 0%.

Mặt khác, cổ phiếu hiện có Xếp hạng Zacks là # 2. Vì vậy, sự kết hợp này khiến cho việc dự đoán một cách chính xác rằng Goldman sẽ đánh bại ước tính EPS đồng thuận là rất khó. Thu nhập Bất ngờ Lịch sử có nắm giữ bất kỳ manh mối nào không?

Trong khi tính toán các ước tính cho thu nhập tương lai của một công ty, các nhà phân tích thường xem xét mức độ nó có thể khớp với các ước tính đồng thuận trong quá khứ. Vì vậy, bạn nên xem lại lịch sử bất ngờ để đánh giá ảnh hưởng của nó đối với con số sắp tới.

Đối với quý được báo cáo cuối cùng, Goldman dự kiến sẽ công bố thu nhập 9,78 đô la trên mỗi cổ phiếu khi nó thực sự tạo ra thu nhập 14,93 đô la, mang lại sự ngạc nhiên là + 52,66%. Trong bốn quý vừa qua, công ty đã vượt qua ước tính EPS đồng thuận bốn lần. Kết luận Thu nhập bị đánh bại hoặc bỏ lỡ có thể không phải là cơ sở duy nhất để cổ phiếu tăng cao hơn hoặc thấp hơn. Nhiều cổ phiếu cuối cùng mất điểm mặc dù thu nhập giảm do các yếu tố khác khiến các nhà đầu tư thất vọng. Tương tự, các chất xúc tác không lường trước được giúp một số cổ phiếu tăng giá mặc dù thu nhập không đạt.

Điều đó nói rằng, đặt cược vào những cổ phiếu được kỳ vọng sẽ đánh bại kỳ vọng thu nhập sẽ làm tăng tỷ lệ thành công. Đây là lý do tại sao nên kiểm tra ESP thu nhập và Xếp hạng Zacks của công ty trước khi phát hành hàng quý. Đảm bảo sử dụng Bộ lọc ESP thu nhập của chúng tôi để tìm ra những cổ phiếu tốt nhất để mua hoặc bán trước khi chúng được báo cáo. Goldman dường như không phải là một ứng cử viên hấp dẫn về thu nhập. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến các yếu tố khác để đặt cược vào cổ phiếu này hoặc tránh xa nó trước khi công bố thu nhập.

Công nghệ được dự đoán sẽ tạo ra 100 tỷ USD vào năm 2025. Từ ô tô tự lái đến phân tích dữ liệu người tiêu dùng, mọi người đang dựa vào máy móc nhiều hơn trước đây. Bây giờ là lúc để tận dụng cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Báo cáo đặc biệt khẩn cấp của Zacks tiết lộ 6 lựa chọn AI mà các nhà đầu tư cần biết ngày nay.

Cộng đồng Master Traders.