Phỏng vấn các trader huyền thoại (bài 1): Mark Douglas, tác giả cuốn sách Trading In the Zone huyền thoại (phần 2)

Hello cả nhà,

Sau đây là bản ghi âm được viết lại từ cuộc trò chuyện trực tiếp trên TraderTalk giữa Mark Douglas và Giám đốc điều hành TradingMarkets, Larry Connors vào Thứ Năm, ngày 8 tháng 8 năm 2002.

Cuộc phỏng vấn này kéo dài về mặt thời gian, nên sẽ được chia thành nhiều bài. Anh em chú ý theo dõi hết nhé!

Đọc lại phần 1:




Connors: Anh nghĩ sao về việc chúng ta nhận được phần thưởng cho việc “mắc sai lầm”. Các trader không đặt điểm dừng lỗ, nhưng thị trường đảo chiều và cuối cùng họ vẫn ổn. Đó là phần thưởng cho việc phá vỡ các quy tắc. Đó có phải là điều tồi tệ nhất…?

Douglas: Chính xác. Những gì anh nói chỉ là rất đúng, bởi vì nhiều khi trader sẽ vi phạm quy tắc của họ. Hành động này sẽ không bao giờ giúp cho trader có được lợi nhuận nhất quán. Nhìn từ góc độ của tôi, thì họ đang mắc lỗi giao dịch và sau đó thị trường trừng phạt họ.

Connors: Vâng. Vậy thì anh nghĩ sao về những Mô hình

Douglas: Mặc dù thị trường tạo ra các mô hình hành vi, nhưng khi chúng ta nhìn vào biểu đồ, những gì chúng ta thấy chỉ là các đường kẻ, và nhiều người lại có nhiều quan điểm khác nhau về phân tích các đường đó, bạn biết đấy. Phân tích kỹ thuật xác định mô hình. Các mô hình này tự lặp lại, nhưng đây là điều mọi người không thực sự nắm bắt được: Dưới các mô hình đó là con người. Bản thân mô hình có thể giống hệt nhau nhưng con người thì khác.

Connors: Đó là lý do tại sao kết quả lại khác.

Douglas: Đó là lý do tại sao kết quả lại khác. Anh thấy đấy, mọi lỗi mà chúng ta dễ mắc phải đều là do không nắm vững cách suy nghĩ về xác suất, mọi lỗi đều là kết quả của việc nghĩ rằng chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.




Connors: Vậy làm thế nào để bạn vượt qua điều đó?

Douglas: Bằng cách trải qua quá trình học cách suy nghĩ về xác suất. Nói cách khác, hãy rèn luyện tâm trí của bạn để tin tưởng rằng mỗi khoảnh khắc đều là duy nhất. Đó là lý do tại sao rất khó để làm chủ giao dịch, cho dù bạn có giỏi phân tích kỹ thuật đến đâu. Thực tế, có những người thực sự là những nhà phân tích kỹ thuật bậc thầy, nhưng họ lại là những trader tồi tệ nhất bởi vì họ chưa học cách suy nghĩ về xác suất. Bởi vì tâm trí của họ quá chìm đắm trong suy nghĩ “Tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Điều chúng ta phải làm là đưa giao dịch ra khỏi bối cảnh “đúng hay sai”. Nó không liên quan gì đến việc đúng hay sai. Đây là quá trình xác định lợi thế, và làm chính xác những gì bạn cần làm, khi nào bạn cần hành động, không do dự, không dè dặt, không xung đột tinh thần, nội tâm.

Connors: Ok, vấn đề tiếp theo ở đây là gì?

Douglas: Chúng ta sẽ cùng thảo luận về điều thứ ba:

Điều thứ ba là học cách xác định lợi thế tốt và học cách để không mắc phải những niềm tin tự hủy hoại bản thân. Niềm tin tự huỷ hoại là gì? Hãy nghĩ mà xem, tất cả chúng ta đều luôn tự đánh giá bản thân. Và khi bạn nghĩ rằng “Tôi vô dụng" hoặc “Tôi sẽ làm giàu sau bao nhiêu tuổi”,... thì đó chính là những niềm tin tự huỷ hoại. Khi mắc phải những niềm tin này, trader có thể làm những việc không đáng làm, thậm chí là trong vô thức - bất cứ việc gì có thể khiến họ mắc lỗi về bản chất.

Connors: Kiểu như họ nghĩ rằng mình sẽ trở thành tỷ phú hay triệu phú một cách dễ dàng hoặc những ý nghĩ tiêu cực quá đáng…

Douglas: Chính xác…

Connors: Khi họ có những suy nghĩ sai lầm đó, điều gì sẽ xảy ra?

Douglas: Những hành động tiêu cực và kết quả tiêu cực sẽ vô thức xảy ra. Họ sẽ cố gắng giao dịch quá mức, gồng lỗ, chốt lãi non để đạt được những mục tiêu, niềm tin sai lầm đó.




Connors: Tôi biết rất khó để nói hết trong cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài 40 phút, nhưng anh hãy thử đưa ra một vài ví dụ về cách anh vượt qua điều đó.

Douglas: Trở nên tự nhận thức và trải qua quá trình phát triển bản thân.

Connors: Anh làm điều đó như thế nào?

Douglas: Larry, có rất nhiều kỹ thuật. Trong các video và trong sách của tôi có rất nhiều kỹ thuật mà tôi cung cấp cho mọi người giúp trader tin tưởng đúng mực cũng như hóa giải một số niềm tin tự hủy hoại. Bạn có thể có khát khao trở thành triệu phú mãnh liệt - nhưng như tôi đã nói, nếu niềm tin của bạn không nhất quán với mong muốn của bạn, thì những xung đột nội bộ sẽ xảy ra. Xung đột nội bộ đó sẽ dẫn đến những lỗi giao dịch nghiêm trọng.

Connors: “Tự kỷ ám thị” có thể được áp dụng trong trường hợp này không?

Douglas: Tôi không biết “Tự kỷ ám thị” mà anh nhắc đến là gì, nhưng nếu anh đang nói về tự thôi miên, thì cách tốt nhất là “tự nhận thức”, hay còn được gọi là thiền. Trader có thể thực hành hàng ngày với khoảng 10 hoặc 15 bài thiền. Giống như những vận động viên vĩ đại, trader cũng phải tập trung. Hãy để cho tâm trí của bạn - những gì bạn đang nghĩ - hòa hợp với cơ thể của bạn - tất cả đều tập trung vào việc hoàn thành một nhiệm vụ nhất định, bất kể đó là gì.

Connors: Thật thú vị khi anh đề cập về điều đó, câu chuyện của anh làm tôi nhớ đến Jimmy Connors - cựu tay vợt số 1 thế giới. Ông nói rằng không có sự khác biệt về thể chất hoặc kỹ năng giữa người xếp số 1 và người xếp thứ 20 trong quần vợt chuyên nghiệp. Điểm khác biệt chính nằm ở tâm lý, tinh thần của họ.

Douglas: Đúng vậy. Quan trọng là khả năng tập trung của họ tốt đến mức nào cũng như cách họ tin tưởng vào khả năng chiến thắng của mình nhiều đến mức nào.

Connors: Vâng! Chính hệ thống niềm tin là thứ phân biệt giữa những người được xếp hạng 1, 2 và 3 với những người được xếp hạng 18, 19 và 20. Và giao dịch cũng giống như vậy phải không?

Douglas: Hoàn toàn tương tự. Trên thực tế, giao dịch thực sự là một phương tiện mang đến cho bất kỳ ai ngoài kia cơ hội đạt được “cấp độ” như Michael Jordan. Bạn không cần phải sinh ra với thân hình Michael Jordan mới có thể trở thành một “nhà giao dịch Michael Jordan”.