Phù thuỷ trader Mark Minervini làm gì vào những lúc thị trường "trái gió trở trời"?

Xin chào cả nhà!

Với sự tham gia của 338 trader quốc tế, Giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ đã công bố những người chiến thắng trong cuộc thi năm 2021. Giành chiến thắng trong bộ phận cổ phiếu trị giá hơn 1.000.000 USD với lợi nhuận hàng năm +334,8% chính là Mark Minervini.

Thậm chí, điều phối viên của cuộc thi đã gọi hiệu suất của Minervini là "sự phá vỡ kỷ lục" (kỷ lục trước đó là +119,1% do George Tkaczuk thiết lập vào năm 2020).

Chưa hết, Mark Minervini cũng đã về nhất trong Giải vô địch Đầu tư Hoa Kỳ năm 1997 với tỷ suất lợi nhuận hàng năm 155%.


Điều thực sự gây sốc ở nhà vô địch này là, dù bắt đầu với vài nghìn đô la và chỉ mới học hết lớp 8, nhưng Minervini đã trở thành triệu phú tự thân khi mới ngoài 30 tuổi và tiếp tục tư vấn cho một số tay to ở Phố Wall, bao gồm cả các trader tại quỹ Soros Management.

Ông ấy nổi lên như một siêu sao giao dịch ở Phố Wall khi thành công của ông về mức hiệu suất cao ngất ngưởng và cách quản lý rủi ro nghiêm ngặt từ những năm 1990 được phổ biến bởi tác giả nổi tiếng Jack Schwager.

Trong cuốn "Stock Market Wizards: Interviews with America's Top Stock Traders", Schwager đã viết: "Minervini đã vượt mặt hầu hết các tiến sĩ đang cố gắng thiết kế hệ thống để đánh bại thị trường."

Kể từ đó, Minervini được coi là một trong những "tay buôn" chứng khoán thành công nhất của nước Mỹ và được các nhà đầu tư chứng khoán coi là huyền thoại giao dịch.

Minervini là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất: "Trade Like a Stock Market Wizard", "think & Trade Like a Champion" và cuốn "Mindset Secrets for Winning".

Với những thành tích khủng như vậy, liệu Mark Minervini đã xoay sở như thế nào trong những giai đoạn thị trường bất lợi? Ông đã vượt qua chúng như thế nào? Mời cả nhà cùng đọc bài đăng trên Twitter của ông để biết câu trả lời nhé!


Vào những lúc thị trường "trái gió trở trời", bạn thường sẽ bị "giũ bỏ" ("shakeout") dưới một hình thức nào đó.


Lý do thường được quy cho một số loại tin tức đáng sợ thúc đẩy tâm lý tiêu cực, hoặc do những nhà đầu tư đã kiệt quệ về mặt cảm xúc cũng như tài chính. Cuối cùng, điều này dẫn đến việc bán vị thế và đánh dấu sự chuyển đổi từ "weak hands" sang "strong hands", tạo điều kiện cần thiết cho một xu hướng tăng mới. Các vấn đề về trần nợ, lo lắng về lạm phát, đặt cược về suy thoái và những phát ngôn của FED đều là những vật tế thần hợp lý.

Nhưng khi chúng ta nhìn lại lịch sử và khi tôi suy ngẫm về 9 thị trường giá xuống mà cá nhân tôi đã trải qua, thì trong những thời điểm "đáng sợ" này, các đáy luôn luôn được hình thành và một cơ hội tuyệt vời sắp ra đời.

Câu hỏi đặt ra là, trong tương lai... bạn sẽ chọn tham gia vào phe nào của câu chuyện lịch sử? Liệu bạn có trở thành nạn nhân của chính bạn và đổ lỗi cho thị trường và hệ thống của bạn? Bạn sẽ đầu hàng không đúng lúc và xả hết công sức khó nhọc của mình xuống bồn cầu vì thiếu kiên nhẫn? Hay bạn sẽ là một trong số những người tham gia thị trường hiếm hoi vẫn giữ kỷ luật, tuân thủ các quy tắc và bất chấp đánh cược lại tỷ lệ cược?



Cách tôi vượt qua những "tiếng ồn" và điều hướng trong những khoảng thời gian hỗn loạn này, không phải bằng quả cầu pha lê, hay thậm chí bằng kinh nghiệm và kỹ năng của tôi. Mà bằng cách tập trung vào cổ phiếu riêng lẻ và tuân thủ các nguyên tắc mua/bán hợp lý. Tất cả thông qua việc có và tin tưởng vào các quy tắc.

Trong 40 năm qua, cách tiếp cận dựa trên quy tắc "bottom-up" (từ dưới lên) của tôi đã không làm tôi thất vọng. Ý kiến và cảm xúc của tôi sẽ nhường chỗ cho phán quyết của thị trường. Tôi chỉ sử dụng vốn khi thị trường ở kịch bản tốt nhất và lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. Tôi chỉ tích cực giao dịch khi các cú trade của tôi đang hoạt động; còn khi chúng không hoạt động, tôi luôn cắt giảm vị thế và trade nhỏ.


Bằng cách này, tôi tạo ra đòn bẩy bất đối xứng và đánh bại thị trường hết lần này đến lần khác. Trong khi đó, những kẻ vô kỷ luật, những kẻ hoài nghi và những kẻ bỏ cuộc sẽ tự hỏi: "Làm thế nào mà anh ta làm được điều đó? Chắc là anh ta gặp may mắn thôi!"

Và phản ứng của tôi kiểu: Sau 4 thập kỷ, giao dịch qua 9 thị trường giá lên và 9 thị trường giá xuống (bao gồm 4 trong số những thị trường giá xuống tồi tệ nhất và những lần thị trường chứng khoán sụp đổ) và hàng trăm nghìn giao dịch, tôi đoán mình phải là người may mắn nhất trên thế gian.



Hoặc có thể (chỉ là một suy nghĩ), kỷ luật, chiến lược, làm việc chăm chỉ và cam kết thực sự mới giúp bạn được đền đáp và thị trường không hoàn toàn ngẫu nhiên? Có lẽ, nghề trading này không chỉ là sở thích hay môn thể thao (ít nhất là đối với một số người trong chúng ta). Và giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác, có những nguyên tắc cho phép một doanh nghiệp thành công.

Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, đáp án thứ hai mới là câu trả lời chính xác và tôi cũng có thể đảm bảo với bạn rằng, bạn có tiềm năng sánh ngang và thậm chí vượt xa thành công của chính tôi. Phía trước bạn tràn ngập rất nhiều cơ hội. Nhưng tôi cũng đảm bảo với bạn rằng, bạn cần phải đào sâu và thu hết can đảm để suy nghĩ và hành động như một nhà vô địch. Bởi vì sự thành công không đơn giản như ăn một viên kẹo. Ngược lại, nó được trao cho những người xứng đáng và sự xứng đáng của bạn sẽ được kiểm tra rất nhiều lần.

Kiến thức và cơ hội không tự động dẫn đến thành công. Thành công phụ thuộc vào những gì bạn làm với kiến thức và cách bạn nắm bắt cơ hội khi nó gõ cửa.



Bước đầu tiên bạn cần làm là: Ngừng lo lắng. Ngừng phàn nàn. Ngừng bào chữa. Ngừng tin những chú hề chưa bao giờ đạt được thành công lớn.

Thay vào đó, hãy làm theo và mô phỏng các cá nhân/ phương pháp đã được chứng minh. Hãy giữ kỷ luật và tương lai của bạn sẽ đủ tươi sáng để soi đường cho những người chọn đi theo bước chân của bạn.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà