Phù thuỷ trader Mark Minervini trở thành HUYỀN THOẠI là nhờ áp dụng những phương pháp, chiến lược và triết lý giao dịch này

Xin chào cả nhà!

Mark Minervini là một nhà giao dịch chứng khoán thành công, là tác giả và 2 lần trở thành nhà vô địch Giải đầu tư của Hoa Kỳ.

Ông sinh ra ở New York năm 1966 và lớn lên trong một gia đình thương nhân. Minervini bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà môi giới chứng khoán vào những năm 1980 nhưng sớm nhận ra rằng ông có thể đạt được kết quả tốt hơn bằng cách trở thành một nhà giao dịch toàn thời gian.


Minervini được biết đến với thành tích ấn tượng trên thị trường. Ông ấy đã đạt được mức lợi nhuận trung bình hàng năm trên 30% trong hơn 5 năm và được giới thiệu trong cuốn sách "Stock Market Wizards: Interviews with America's Top Stock Traders" của Jack Schwager. Trong cuốn sách, Minervini đã chia sẻ triết lý giao dịch và cách tiếp cận thị trường của mình.

Minervini cũng là tác giả của cuốn sách "Trade Like a Stock Market Wizard" được xuất bản năm 2013. Cuốn sách phác thảo chiến lược giao dịch của ông và cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách xác định và giao dịch các cổ phiếu tăng trưởng cao. Nó đã được các nhà giao dịch và nhà đầu tư ca ngợi vì những lời giải thích rõ ràng và súc tích, cũng như những lời khuyên thiết thực.


Ngoài công việc giao dịch và viết lách, Minervini còn là một diễn giả và nhà giáo dục nổi tiếng. Ông đã thuyết trình và hội thảo về giao dịch và đầu tư trên khắp thế giới và đã được giới thiệu trên nhiều ấn phẩm tài chính và phương tiện truyền thông.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn chiến lược giao dịch của Mark Minervini và khám phá các nguyên tắc chính làm nền tảng cho cách tiếp cận của ông nhé!

Triết lý và phương pháp giao dịch của Mark Minervini

Triết lý giao dịch của Minervini tập trung vào ý tưởng rằng thị trường chứng khoán là thị trường thông tin, nơi giá cả phản ánh quan điểm đồng thuận của tất cả những người tham gia thị trường. Cách tiếp cận của ông dựa trên việc xác định và giao dịch các cổ phiếu tăng trưởng cao có nền tảng cơ bản vững chắc và có khả năng hoạt động tốt hơn thị trường.


Để xác định những cổ phiếu này, Minervini sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, bao gồm phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường. Ông kết hợp các kỹ thuật này để tạo ra một phương pháp giao dịch toàn diện cho phép ông ấy xác định các giao dịch có lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Phương pháp giao dịch của phù thủy thị trường chứng khoán

Cách tiếp cận của Minervini được lấy cảm hứng từ phương pháp giao dịch của Stock Market Wizards, một nhóm các nhà giao dịch thành công đã xuất hiện trong cuốn sách "Market Wizards" (phù thuỷ thị trường) của Jack Schwager.

Cách tiếp cận của Stock Market Wizards liên quan đến việc xác định và giao dịch các cổ phiếu tăng trưởng cao, sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các xu hướng và cơ hội giao dịch.

Minervini đã sửa đổi phương pháp này cho phù hợp với nhu cầu của riêng mình, thêm các kỹ thuật và hiểu biết của riêng ông để tạo ra một phương pháp giao dịch toàn diện hơn.

Ông tìm kiếm các công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh và tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ. Ngoài ra, ông còn tìm kiếm những cổ phiếu đang cho thấy hành động giá mạnh mẽ và có sức mạnh tương đối cao. Ông tin rằng những cổ phiếu này có khả năng tiếp tục hoạt động tốt và do đó là những ứng cử viên tốt để đầu tư.

Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật

Minervini tin rằng phân tích kỹ thuật là một công cụ thiết yếu cho các trader muốn xác định các giao dịch có lợi nhuận.


Ông sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ để phân tích thị trường cũng như xác định xu hướng. Một số chỉ báo kỹ thuật chính mà ông ấy sử dụng bao gồm: đường trung bình động, chỉ báo động lượng và các cú phá vỡ ( breakout).

Đường trung bình động được sử dụng để xác định hướng của xu hướng, trong khi các chỉ báo động lượng được sử dụng để xác nhận sức mạnh của xu hướng. Các cú phá vỡ thì được sử dụng để xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng, cho phép các trader tham gia giao dịch khi cổ phiếu đang thể hiện hành động giá mạnh mẽ.

Minervini cũng rất chú ý đến các mô hình biểu đồ, chẳng hạn như mô hình "cốc và tay cầm", mô hình 2 đáy và mô hình vai-đầu-vai. Ông tin rằng những mô hình này có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về xu hướng thị trường và có thể giúp các trader đưa ra quyết định sáng suốt.

Chiến lược quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một phần thiết yếu trong chiến lược giao dịch của Minervini. Ông sử dụng nhiều kỹ thuật quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận. Một số kỹ thuật quản lý rủi ro chính mà ông ấy sử dụng bao gồm cắt lỗ, định cỡ vị thế và đa dạng hóa danh mục.


Cắt lỗ được sử dụng để hạn chế thua lỗ đối với các giao dịch riêng lẻ. Khi một cổ phiếu đạt đến một mức giá nhất định, mức dừng lỗ sẽ được kích hoạt và giao dịch tự động bị đóng. Điều này giúp hạn chế thua lỗ và bảo vệ vốn của trader.

Định cỡ vị thế được sử dụng để quản lý mức độ rủi ro mà trader gặp phải. Minervini khuyến nghị rằng các trader nên hạn chế rủi ro với bất kỳ giao dịch nào ở mức không quá 2% vốn giao dịch của họ. Điều này giúp hạn chế tổn thất trong trường hợp một cổ phiếu hoạt động kém.

Đa dạng hóa danh mục được sử dụng để phân tán rủi ro trên một danh mục đầu tư chứng khoán. Bằng cách đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu, các trader có thể giảm mức độ tiếp xúc với bất kỳ cổ phiếu hoặc lĩnh vực nào và hạn chế tác động của suy thoái thị trường đối với danh mục đầu tư của họ.

Tâm lý và kỷ luật giao dịch

Tâm lý và kỷ luật giao dịch là những yếu tố quan trọng trong cách tiếp cận của Minervini. Ông tin rằng việc duy trì tư duy tích cực và tránh các quyết định giao dịch theo cảm xúc là điều cần thiết để thành công trên thị trường. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bám sát kế hoạch giao dịch và tránh các quyết định bốc đồng.


Để duy trì tư duy tích cực, Minervini khuyên bạn nên tập trung vào quá trình giao dịch hơn là kết quả. Các trader nên tập trung vào việc tuân theo chiến lược của họ và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên phân tích của họ về thị trường. Họ nên tránh để cảm xúc lấn át và không nên để nỗi sợ hãi hay lòng tham chi phối các quyết định của mình.

Bám sát một kế hoạch giao dịch cũng là điều cần thiết để thành công trên thị trường. Minervini khuyên bạn nên tạo một kế hoạch giao dịch chi tiết phác thảo chiến lược, kỹ thuật quản lý rủi ro, cũng như các điểm vào và thoát lệnh cho mỗi giao dịch. Các trader nên bám sát kế hoạch của họ và tránh đưa ra các quyết định bốc đồng dựa trên các biến động thị trường ngắn hạn.

Lời kết

Chiến lược giao dịch của Mark Minervini là một cách tiếp cận toàn diện kết hợp phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và kỹ thuật quản lý rủi ro để xác định các giao dịch có lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Cách tiếp cận của ông dựa trên ý tưởng rằng thị trường chứng khoán là thị trường thông tin và giá cả phản ánh quan điểm đồng thuận của tất cả những người tham gia thị trường.

Cách tiếp cận của Minervini được lấy cảm hứng từ phương pháp giao dịch của Stock Market Wizards và kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các kỹ thuật quản lý rủi ro như cắt lỗ, định cỡ vị thế và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Duy trì tư duy tích cực và tránh các quyết định giao dịch theo cảm xúc cũng là điều cần thiết đối với cách tiếp cận của Minervini. Ông khuyến nghị nên bám sát kế hoạch giao dịch và tránh các quyết định bốc đồng dựa trên các biến động thị trường ngắn hạn.

Bằng cách tuân theo các nguyên tắc này, trader có thể áp dụng cách tiếp cận của Mark Minervini cho các chiến lược giao dịch của riêng mình và cải thiện cơ hội thành công trên thị trường.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà