PTKT các thị trường nổi bật nhất Tháng 2 (cập nhật mỗi ngày)

Phân tích cặp USDJPY (11.02.2022)

Chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ cho tháng 1 năm 2022 được công bố vào hôm qua đã gây ra những làn sóng biến động trên thị trường tài chính. Một sự tăng tốc mạnh mẽ khác trong tăng trưởng giá tiêu dùng của Hoa Kỳ đã làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể mạnh tay hơn trong việc thắt chặt chính sách.

Goldman Sachs dự đoán sẽ tăng có 7 đợt tăng lãi suất trong năm 2022 trong khi Chủ tịch Fed St. Louis cho biết có thể sẽ cần phải có một đợt thắt chặt 100 điểm cơ bản vào tháng Bảy. Chi phí vay dự kiến sẽ tăng mạnh, gây áp lực cho các công ty có tỷ trọng nợ cao hơn, được phản ánh trong việc định giá các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (credit default swap - CDS). CDS là các sản phẩm tài chính cho phép các nhà đầu tư tự bảo vệ mình trước rủi ro vỡ nợ của tài sản cơ sở. Giá CDS của các công ty hàng đầu của Mỹ đã tăng lên 65 điểm cơ bản - mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2020.

Trong khi kỳ vọng về việc thắt chặt nhanh hơn là tin tức tiêu cực đối với cổ phiếu, đồng USD lại được hưởng lợi từ triển vọng lãi suất cao hơn. Đồng USD đã tăng so với các đồng tiền chính khác trong ngày hôm qua và vẫn duy trì trong ngày hôm nay. Nhìn vào biểu đồ USDJPY, có thể thấy rằng cặp tiền này đã kiểm tra mức đỉnh sau đại dịch gần đây vào ngày hôm qua nhưng đã không thể phá vỡ ở trên. Tuy nhiên, cặp tiền này vẫn tiếp tục giao dịch gần vùng kháng cự trên mức 116,00. Nếu thành công vượt lên trên khu vực này, USDJPY có thể sẽ đạt đến mức cao nhất kể từ đầu năm 2016 và 2017. Ngược lại, nếu cặp tiền thoái lui, hỗ trợ ngắn hạn đầu tiên cần theo dõi sẽ nằm trên đường xu hướng tăng.


Biểu đồ USDJPY ở khung D1. Nguồn: xStation5

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích thị trường Vàng (14.02.2022)

Nguy cơ về việc Nga xâm lược Ukraine gia tăng đang kích hoạt các động thái trên thị trường tài chính toàn cầu. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, tình báo Mỹ đã nhận thấy nguy cơ sẽ xảy ra xâm lược trong vài ngày tới. Trong khi đó, Nga vẫn nhấn mạnh rằng việc tích lũy quân đội gần biên giới Ukraine là một phần của các cuộc diễn tập quân sự và sau khi kết thúc, các binh sĩ sẽ trở về doanh trại. Điều duy nhất có vẻ chắc chắn vào lúc này là thị trường sẽ vẫn biến động cho đến khi biết rõ liệu chiến tranh có sắp xảy ra hay không.

Nhìn vào biểu đồ VÀNG trong khoảng thời gian H1, có thể thấy giá kim loại quý đã tăng mạnh vào tối thứ Sáu khi có thông tin rằng cuộc xâm lược vào Ukraine có thể xảy ra ngay trong tuần này. Giá vàng đã tăng vọt trên mức 1.850 USD/ounce và di truyển lên trên 1.860 USD/ounce trước khi dừng đà tăng tại khu vực 1.865 USD. Một đợt thoái lui nhỏ đã xảy ra vào đầu tuần mới nhưng giá đã tìm thấy hỗ trợ ở mức hỗ trợ 1.853 USD. Nếu bên mua giành lại quyền kiểm soát ngay lúc này, không thể loại trừ một động thái hướng tới mức Fibonacci 127,2% của đợt điều chỉnh giảm gần đây. Mặt khác, nếu giá tiếp tục giảm và phá vỡ dưới ngưỡng 1.853 USD, hỗ trợ tiếp theo có thể được tìm thấy ở giới hạn dưới của quỹ đạo thị trường cục bộ xung quanh mức 1.844 USD/ounce.

Biểu đồ Vàng ở khung H1. Nguồn: xStation5

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích ETHEREUM (15.02.2022)

Tiền điện tử đang phục hồi sau đợt giảm giá gần đây vào ngày hôm nay. BITCOINCASH đã tăng hơn 1,4% trong khi BINANCECOIN tăng hơn 7%. Các đồng tiền điện tử lớn và phổ biến hơn như Bitcoin hay Ethereum cũng di chuyển lên trên các mức trước đây, lần lượt là 44,000 USD và 3,000 USD. Dù động thái phục hồi đã bắt đầu vào tối ngày hôm qua, các động thái chỉ bắt đầu tăng tốc vào sang nay sau khi những lo ngại về xung đột Nga - Ukarine giảm dần với tin tức quân đội Nga rút khỏi biên giới và trở về căn cứ.


Biểu đồ ETHEREUM ở khung H4. Nguồn xStation5

Nhìn vào biểu đồ Ethereum, có thể thấy đồng tiền điện tử này đã phá vỡ kênh xu hướng giảm bắt đầu từ giữa tháng 12 năm 2021. Một đợt thử nghiệm lại giới hạn trên của kênh đã diễn ra sau đó và dẫn đến khả năng hình thành mô hình vai đầu vai ngược trên khung thời gian H4. Việc giá sẽ phá vỡ đường viền cổ của mô hình hay không là yếu tố quan trọng để xác định các động thái trong tương lai. Phạm vi lý thuyết của mô hình được đánh dấu bằng ô màu xanh lá cây trên biểu đồ. Mặt khác, nếu giá giảm trở lại phạm vi của kênh nói trên, kịch bản tăng giá sẽ không còn hiệu lực.

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích thị trường USDCAD (16.02.2022)

Tâm trạng trên thị trường đã được cải thiện vào hôm qua sau khi Nga thông báo rằng họ sẽ rút một số binh sĩ khỏi biên giới Nga - Ukraine. Bằng chứng về việc rút quân vẫn chưa được xác nhận nhưng các thị trường đang đón nhận tin tức này một cách tích cực vì những căng thẳng dường như đang dịu lại. Dù xung đột tiềm ẩn ở Đông Âu vẫn có nguy cơ diễn ra, các nhà đầu tư đã thở phào nhẹ nhõm và có thể tập trung vào các sự kiện thị trường như các bản phát hành dữ liệu.

Việc phát hành biên bản cuộc họp FOMC vào lúc 7:00 tối GMT (2:00 sáng hôm sau, VN) sẽ là sự kiện chính trong ngày. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng sẽ được cung cấp doanh số bán lẻ tháng 1 từ Mỹ và chỉ số lạm phát Giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 từ Canada vào lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN). Dữ liệu CPI gần đây đã thúc đẩy Mỹ có bước đi lớn hơn trong cuộc họp tháng 3 sắp tới. Doanh số bán lẻ của Mỹ dự kiến sẽ cho thấy mức tăng theo tháng sau đợt giảm trong tháng 12 vừa qua. Trong khi đó, tăng trưởng giá trong dữ liệu lạm phát tháng 1 của Canada được dự đoán sẽ giữ nguyên ở mức 4,8% YoY.


Biểu đồ USDCAD ở khung H4. Nguồn: xStation5

Cặp USDCAD dự kiến sẽ có nhiều biến động trong hôm nay khi dữ liệu từ Hoa Kỳ và Canada đồng thời được phát hành vào lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN). Nhìn vào biểu đồ của cặp tiền trong khung H4, có thể thấy USDCAD đã giao dịch trong một phạm vi nhất định trong thời gian qua. Động thái đi lên gần đây đã không thể chạm tới giới hạn trên của phạm vi tại mức 1,2790 và cặp tiền đã bắt đầu thoái lui. Nếu đà giảm vẫn tiếp tục đi xuống sâu hơn, vùng hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi sẽ nằm tại giới hạn dưới của phạm vi trong khu vực 1,2660. Hành động bứt phá khỏi khu vực này có thể định hướng cho động thái di chuyển tiếp theo.

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích thị trường OIL.WTI (17.02.2022)

Giá dầu đã giảm vào cuối ngày hôm qua sau khi xuất hiện thông tin thỏa thuận hạt nhân Iran đang ở cuối chặng đường. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Pháp đang đưa ra những tín hiệu tích cực rằng có thể sớm đạt được thỏa thuận và mọi thứ bây giờ đang phụ thuộc vào Iran. Nguồn cung thế giới sẽ tăng mạnh nếu dầu thô Iran quay trở lại thị trường toàn cầu, do đó, giá dầu đã giảm khoảng 5% trong 5 tiếng trước những tin tức trên. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi vào sáng nay với tin tức về các cuộc đụng độ ở miền đông Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, lo ngại về an ninh đối với nguồn cung và xuất khẩu dầu của Nga ngày một gia tăng. Phần lớn các khoản lỗ của ngày hôm qua đã được phục hồi và dầu WTI đã một lần nữa đạt mức 91 USD/thùng.


Biểu đồ OIL.WTI ở khung H4. Nguồn: xStation5

Nhìn vào biểu đồ dầu WTI ở khung H4, có thể thấy đà giảm hôm qua đã bị chặn lại trong vùng hỗ trợ chính. Khu vực dao động gần ngưỡng 88,88 USD được đánh dấu bằng các phản ứng giá trước đó cũng như giới hạn dưới của quỹ đạo thị trường cục bộ. So với cuộc đàm phán hạt nhân Iran, tình hình ở Ukraine sẽ có tác động lớn hơn lên giá dầu trong thời gian ngắn, vì vậy các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến cuộc xung đột hiện tại.

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích thị trường US2000 (18.02.2022)

Căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục là động lực chính cho các động thái trên thị trường. Các chỉ số của Mỹ đã bị ảnh hưởng vào hôm qua sau khi các quan chức phương Tây khẳng định rằng không có bằng chứng về việc quân đội Nga rút khỏi biên giới và nguy cơ xâm lược vẫn còn cao. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm Ngày Tổng thống vào thứ Hai tuần sau (21/02), do đó, các nhà đầu tư Mỹ sẽ có một kỳ nghỉ dài. Điều này có thể khuyến khích một số nhà đầu tư cắt giảm rủi ro để tránh những nguy cơ kéo dài trong bối cảnh xung đột ở Châu Âu.

Nhìn vào biểu đồ US2000 ở khung hàng ngày, có thể thấy chỉ số đã chạm đến giới hạn trên của quỹ đạo thị trường cục bộ trong tuần này. Ngưỡng kháng cự kỹ thuật này cũng đóng vai trò là giới hạn dưới của vùng kháng cự trong khoảng 2,080-2,100 điểm. Từ góc độ phân tích kỹ thuật, đây có thể là thời điểm quyết định của chỉ số này. Nếu US2000 phá vỡ vùng kháng cự nói trên, xu hướng ngắn hạn sẽ chiều để đi lên và một động thái hồi phục sẽ khởi động. Ngược lại, nếu chỉ số vẫn suy yếu trong phiên Mỹ hôm nay và chỉ số rời khỏi khu vực kháng cự, US2000 sẽ tiếp tục kéo dài đà giảm.


Biểu đồ US2000 ở khung D1. Nguồn: xStation5

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích thị trường Vàng (21.02.2022)

Vào tuần trước, giá vàng đã đi lên sau khi các căng thẳng ở miền Đông Ukraine leo thang. Phương Tây tiếp tục nhấn mạnh rằng Nga đang lên kế hoạch xâm lược trong Nga bác bỏ những tuyên đó trên. Vàng đã bị ảnh hưởng chỉ trong một đêm khi tâm lý risk-on được thúc đẩy bởi tin tức về cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin có thể diễn ra. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Điện Kremlin vào buổi sáng đã cho biết hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cho sự kiện trên nhưng cuộc họp có thể diễn ra bất cứ lúc nào nếu cần thiết. Chứng khoán đã xóa bỏ một phần đà tăng sau bình luận trên trong khi Vàng tăng trở lại. Diễn biến ở Ukraine vẫn sẽ là nhân tố giúp vàng di chuyển trong thời gian sắp tới và có thể trở thành động lực thúc đẩy vàng mạnh hơn Fed nhờ vào tính chất bất ngờ và không chắc chắn.


Biểu đồ VÀNG ở khung D1. Nguồn: xStation5

Nhìn vào biểu đồ VÀNG ở biểu đồ hàng ngày, có thể thấy giá kim loại quý đã phá vỡ khu vực kháng cự quanh mức Fibonacci 78,6% của đà giảm vào tháng 6 năm 2021 tại 1,865. Vàng tiếp tục kéo dài đà tăng và kiểm tra vùng kháng cự trên ngưỡng 1,919 USD trong hôm nay, tuy nhiên, bên mua đã không thể thành công kéo giá lên trên mức này. Mức đóng cửa hàng ngày trong hôm nay, hay chính xác hơn là giá sẽ đóng cửa trên hay dưới mức 1,900 USD, sẽ là mấu chốt cho triển vọng ngắn hạn của giá.

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích chỉ số RUS50 (22.02.2022)

Xung đột Nga-Ukraine ngày càng thu hút sự chú ý của giới đầu tư sau khi Tổng thống Putin công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Chỉ số RTS của Nga đã giảm hơn 13% vào hôm qua và mở cửa thấp hơn 8% trong ngày hôm nay. Một phần của khoản lỗ đã được xóa bỏ nhưng chỉ số vẫn tiếp tục giao dịch thấp hơn 5% trong ngày. Các nhà đầu tư hy vọng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc sẽ được áp đặt lên Nga bởi Hoa Kỳ, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu nên đây có thể vẫn chưa phải là kết thúc cho sự yếu kém của RTS. Dù kịch bản nào xảy ra, các nhà giao dịch có thể mong đợi chỉ số sẽ tiếp tục biến động trong những ngày tới.


Biểu đồ RUS50 ở khung W1. Nguồn: xStation5

Nhìn vào biểu đồ của chỉ số RTS ở khung thời gian hàng ngày, có thể thấy chỉ số đang tiếp cận hỗ trợ quan trọng ở mức 1,040 điểm, sau khi phá vỡ dưới đường trung bình động 200 tuần (đường màu tím). Khu vực này không chỉ được đánh dấu bởi mức đáy từ đầu tháng 11 năm 2021 mà còn bởi giới hạn dưới của cấu trúc 1:1. Cấu trúc này đánh dấu phạm vi của đợt giảm đại dịch năm 2020 và động thái phá vỡ xuống dưới sẽ là tín hiệu giảm giá mạnh theo phương pháp Overbalance.

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích cặp tiền USDRUB (23.02.2022)

Các nước phương Tây đã bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga sau hành động xâm phạm biên giới Ukraine. Các lệnh trừng phạt đối với các công ty tài chính cũng như một số cá nhân Nga đã được áp dụng bên cạnh các đối tượng khác. Hoa Kỳ và Đức cũng đã nhất trí ngừng khởi động đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Ngoài ra, Mỹ, Anh và Canada đã quyết định điều động thêm binh lính và thiết bị đến các nước NATO ở Đông Âu khi căng thẳng vẫn ở mức cao và nguy cơ Nga tiếp tục xâm nhập lãnh thổ Ukraine vẫn đang hiện hữu.

Các cổ phiếu cũng như đồng Rúp của Nga đang chịu áp lực lớn. Vào hôm qua, cặp tiền USDRUB đã lần đầu tiên tăng lên trên mức 80,00 kể từ tháng 11 năm 2020. Cặp tiền sau đó đã thoái lui xuống dưỡi ngưỡng cản này và vẽ ra mô hình hai đỉnh trong khu vực 79,60. Bên bán đã cố gắng để đẩy cặp tiền xuống sâu hơn vào đầu ngày (theo giờ GMT) nhưng đà tăng đã được khôi phục trở lại sau khi phiên Châu Âu bắt đầu. Tình hình cơ bản và tâm lý chung không hề đứng về phía đồng Rúp, do đó, không thể loại trừ kịch bản cặp tiền cố gắng phá vỡ ngưỡng 80,00 một lần nữa.


Biểu đồ USDRUB ở khung D1. Nguồn xStation5

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích thị trường nổi bật - ETHEREUM (25.02.2022)

Việc phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine của Nga đã khiến thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử trải qua đợt sụt giảm mạnh. Tâm lý thị trường đã phần nào được xoa dịu vào chiều tối hôm qua (theo giờ GMT) sau khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhẹ hơn dự kiến đối với Nga. Chỉ số Phố Wall đã đồng loạt khôi phục lại các khoản lỗ và kết thúc phiên giao dịch trong ngày ở mức cao hơn. Thị trường tiền kỹ thuật số cũng có diễn biến tương tự.

Tuy nhiên, tâm lý dễ bị kích động đã dẫn đến sự kết thúc của đợt điều chỉnh giá tăng trên thị trường Ethereum vào sáng nay. Đồng tiền lớn đứng thứ 2 này đã kiểm tra giới hạn trên của quỹ đạo thị trường và đường EMA 50 chu kỳ (trong khung H4) nhưng đã không thành công phá vỡ lên trên. Giá đã bắt đầu di chuyển xuống mức thấp hơn và không thể loại trừ kịch bản Ethereum quay đầu xuống mức đáy cục bộ trong khu vực 2,300 USD. Theo phương pháp Overbalance, việc Ethereum không thể phá vỡ giới hạn trên của quỹ đạo thị trường báo hiệu xu hướng giảm vẫn đang diễn ra.


Biểu đồ Ethereum ở khung H4. Nguồn: xStation5

Nguồn bài viết: XTB