- 29,148
- 154,977
- Thread cover
- data/threadprofilecover/2569.jpeg
Bài này nằm trong series bài gồm 10 quy tắc giao dịch hàng đầu trong giao dịch Forex, do 2 chuyên gia là Boris Schlossberg và Kathy Lien biên soạn
Những trader mới vào nghề thường có cách tiếp cận là thiết kế một chiến thuật giao dịch rất ngon, rất có lợi nhuận và có vẻ như đem lại đến cả triệu USD khi backtest (kiểm tra chiến thuật bằng dữ liệu quá khứ). Tổng quan thì các chiến thuật này thường có tỷ lệ thắng/thua ngon, tỷ lệ lợi nhuận ngon, thường là rủi ro 1 thì ăn đến 3. Dựa vào chiến thuật đó, các trader mới (newbies) bắt đầu nạp tiền vào tài khoản và bắt đầu quá trình...đốt cháy hết tiền. Tại sao? Bởi vì trading không phải là logic mà là vấn đề tâm lý, và cảm xúc cuối cùng sẽ áp đảo trí tuệ, rồi thường dẫn đến những hành động bộc phát từ trader tại những thời điểm sai lầm
Trading nghiêng về nghệ thuật nhiều hơn là khoa học
Theo E.Derman, đứng đầu bộ phận phân tích định lượng của Goldman Sachs, một ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, có nói "Trong đời sống thì bạn thường đối đầu với Chúa, người thường không hay thay đổi tâm trí thường xuyên. Trong tài chính, bạn đối đầu với những tạo hóa của Chúa, vốn là bọn có cảm xúc không bền vững, và rất hay bất ổn, và thông tin dẫn đến bất ổn cho bọn này thì thường xuyên xuất hiện"
Đây chính là lỗ hổng cơ bản đầu tiên của hầu hết trader mới. Họ tin rằng họ có thể "thiết đặt" một giải pháp cho việc trading và đặt cảm xúc mình như là một cái máy rồi sau đó cứ gặt hái lợi nhuận từ thị trường. Nhưng trading thực chất nghiêng về nghệ thuật hơn là khoa học, và nếu trader càng sớm nhận ra được rằng họ sẽ phải nắm được bản tính con người của mình, thì họ sẽ sớm nắm vững sự phức tạp của trading.
Giáo khoa so với thế giới thực
Dưới đây là một ví dụ về việc tại sao trong trading, một tính toán tinh chỉnh về toán học lại đôi khi là bất khả thi về mặt tâm lý
Một nguyên lý nổi tiếng trong trading là trader cần phải dùng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (reward/risk ratio) là 2:1. Nghe thì rất là tốt. Kết quả là nếu chỉ cần thắng 1/2 số lệnh thôi thì trong dài hạn, trader sẽ có lợi nhuận lớn. Sự thật là nếu dùng tỷ lệ 2:1 này thì ngay cả khi sai đến 65% số lệnh, trader vẫn có thể kiếm được tiền. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy rất khó để đạt được điều này
Hãy tưởng tượng kịch bản này. Bạn đang giao dịch GBPUSD. Ví dụ bạn quyết định bán cặp tiền này ở 1.7500 với dừng lỗ ở 1.7600 và mục tiêu là 1.7300. Đầu tiên, lệnh đi đúng hướng. GBPUSD giảm về 1.7400, rồi đến 1.7360 và tiến gần đến mục tiêu 1.7300. Tại mốc 1.7320, GBPUSD không chịu giảm nữa mà đi lên trở lại. Giờ giá đang là 1.7340, rồi 1.7370. Nhưng bạn vẫn bình tĩnh. Bạn đang cố gắng đạt tỷ lệ 2:1 nói trên. Tuy nhiên thật không may, GBPUSD lại nhảy dựng lên tiếp, vượt qua giá vào lệnh 1.7500 của bạn và cán luôn vào dừng lỗ 1.7600.
Bạn vừa biến 1 lệnh đã có lợi nhuận 180 pips thành 1 lệnh lỗ 100 đấy. Về mặt tác động, bạn đã tạo một khoản lỗ 280 pips vào tài khoản. Đây chính là việc trading trong thế giới thực đó, chứ không phải là một lệnh đẹp như trong sách giáo khoa hay mô tả đâu. Đó là nguyên nhân tại sao các trader chuyên nghiệp thường sẽ thoát lệnh dần, chốt bớt lệnh rất sớm, trước cả tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 1,5 , thậm chí còn nhỏ hơn. Rõ ràng đây là một chiến lược dở về mặt toán học, nhưng trong trading, những tinh chỉnh về toán học không phải lúc nào cũng có thể diễn ra được về mặt tâm lý
Theo Investopedia
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Bài viết liên quan