[SMC] Luận bàn về CHoCH trong mối tương quan đỉnh - đáy

Đầu tiên, chúng ta cần thống nhất quy ước về BOS. Hình bên dưới là một Bullish Boss (Bearish BOS thì là mirror lại).



Bull-BOS chỉ được xác nhận khi một đỉnh Swing bị phá qua. Đỉnh Swing ở đây được định nghĩa là đỉnh cao nhất trong range giá (/timeFrame) đang xét, có nghĩa là tối thiểu trước đó phải tồn tại một đỉnh thấp hơn. Khi giá phá qua Swing High, ta có sự phá vỡ (BOS), xu hướng tăng được xác nhận, mức Low ngay trước Swing High (đã bị phá qua) được xem là một Inducement - vùng dẫn dụ - đã được kích hoạt sau khi hình thành BOS; đáy thấp nhất của cú phá vỡ đó được xem là Swing Low (SwL) và nó là một đáy mạnh - Strong Low - của một xu hướng tăng đang được tiếp diễn, với ý nghĩa là nếu xu hướng tăng giá được duy trì thì cái đáy mạnh đó phải được tôn trọng.

Vậy thì, khi nào ta có CHoCH? Chúng ta tiếp tục xem xét tiếp.



Từ mức giá đã hình thành Bull-BOS, giá lùi xuống, xác nhận một mức cao H1, rồi phá lên trên H1, xác nhận một mức thấp L1. Từ mức giá bên trên H1, giá phá xuống bên dưới của mức thấp trước đó là mức L1, xác nhận một mức cao mới được hình thành là HH, đồng thời cái đáy tạo ra đỉnh cao hơn - đáy L1 - đã bị “phá vỡ”.

Đến đây liệu rằng ta đã có cấu trúc CHoCH, và nếu xem đây là một tín hiệu để setup một lệnh bán thì chúng ta sẽ bán khi giá "hồi” về đâu đó ở cái OB được highlight, hay cái vai trái H1 của mô hình Quasimodo? Trong hình trên, lý do thực sự của lệnh sell nêu trên có lẽ là giá đang “cao” hơn nhiều so với cái đáy strongLow ở dưới, hoặc là đâu đó vùng giá hiện tại đang nằm trong một vùng Supply/OB nào đó của khung thời gian lớn hơn, hay thậm chí là xu hướng của khung thời gian lớn hơn đang là giảm.

Xét về mặt cấu trúc của khung thời gian hiện tại, như đã nói ở trên, xu hướng hiện tại vẫn là Bullish, và nếu xu hướng tăng được duy trì thì cái StrongLow của cú phá vỡ BOS phải được tôn trọng.

Nếu, giả sử StrongLow đó được tôn trọng thì kịch bản tiếp theo là giá sẽ di chuyển đâu đó như hình dưới.



Rõ ràng, kịch bản như trên là một kịch bản có xác suất cao sẽ xảy ra, vì nó tôn trọng cái StrongLow đã được xác nhận.

Vậy thì khi nào ta có một cái CHoCH “thực sự”? Chúng ta xem tiếp hình dưới.



Chỉ khi giá phá xuống bên dưới đáy Strong Low, ta mới có thể nói đã có một CHoCH “real” được hình thành. Ý nghĩa ở đây là, đáy mạnh của một xu hướng tăng trước đó đã bị phá (đáy thì bị phá nhưng xu hướng tăng thì chỉ tạm dừng).

Tóm lại, với ý nghĩa là tín hiệu ban đầu của sự đảo chiều, bearish CHoCH chỉ được “thực sự” xác nhận - hay nói cách khác là đủ “tin cậy” khi có sự phá vỡ đối với cái đáy mạnh - strongLow trước đó.