Tâm lý thị trường đằng sau chuyển động giá - Chìa khoá giúp trader xác định thời điểm tối ưu cho giao dịch!

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.


Cảm xúc và lệnh giao dịch chính là cơ sở cho mỗi lần giá di chuyển, cho dù đó là trên biểu đồ khung M1 hay D1.

Là những trader "đỉnh của chóp", chúng ta sẽ đặt lệnh dựa trên tỷ lệ R:R và chúng ta có các điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và mục tiêu chốt lời. Nhưng nhiều người không giao dịch theo cách đó!

Họ tham gia giao dịch dựa trên lòng tham hoặc sự trả thù, và sau đó thoát lệnh khi họ gặp rắc rối hoặc cảm thấy sợ hãi.

Các trader đẳng cấp, và thậm chí cả các thuật toán, có thể tìm ra thời điểm điều này xảy ra, bởi vì nó xảy ra dựa trên cùng một kịch bản lặp đi lặp lại.


Điều này cũng xảy ra bởi vì nhiều chiến lược đặt lệnh giao dịch ở một vị trí tương tự: trên mức đỉnh xoay chiều (swing high) gần đây nếu bán ra, hoặc dưới mức đáy xoay chiều (swing low) gần đây nếu mua vào. Nếu chúng ta xác định các đỉnh/ đáy xoay chiều ở cùng vị trí tương tự với các chiến lược đó, thì các lệnh giao dịch sẽ tập trung xung quanh các mức giá đó.

Hiểu về vị trí đặt lệnh và cảm xúc của trader có thể cải thiện khâu "timing" (canh thời điểm vào/ thoát lệnh)

Mặc dù chúng ta (với tư cách là những trader "giỏi", không giao dịch theo cảm xúc) thực hiện các giao dịch mà chiến lược của chúng ta yêu cầu, nhưng chúng ta có thể nâng cao hiệu suất của mình bằng cách hiểu cách thức và thời điểm mà các trader khác có xu hướng vào và thoát khỏi thị trường hàng loạt, cho dù dựa trên cảm xúc hay tập hợp các lệnh stoploss hoặc entry.


Ví dụ, khi một nhóm lớn các trader gặp "rắc rối", họ có xu hướng thoát ra rất nhanh. Và nếu bạn biết những gì cần tìm kiếm, bạn có thể tham gia thị trường vào đúng thời điểm đó, giúp họ bị đẩy vào rắc rối hơn nữa, dẫn đến việc giá di chuyển chạm đến mục tiêu của chúng ta một cách nhanh chóng.

Khi không ai gặp rắc rối hoặc dường như không ai quan tâm đến hành động giá, chúng ta sẽ đứng ngoài, vì khó có thể đoán trước được giá có thể di chuyển theo hướng nào.

Khi những trader khác đang hành động theo cảm xúc, hoặc khi hành động giá diễn ra theo một cách nào đó khiến nhiều trader gặp rắc rối, thì chúng ta có xác suất giao dịch cao hơn nhiều, bởi vì những người đó phải thoát khỏi vị thế của họ.

Hoặc nếu mọi người quá phấn khích, họ sẽ đổ xô theo sau bạn, đồng thời giúp đẩy giá đi theo hướng của bạn.

Chúng ta sẽ vào lệnh tại những thời điểm khi các nhóm trader gặp rắc rối, hoặc giá đang biến động mạnh và nhiều người đang có cảm giác mạnh mẽ về FOMO hoặc trở nên tham lam.


Những khái niệm này diễn ra trên tất cả các khung thời gian, bởi vì các trader khác nhau tham gia vào các khung thời gian khác nhau và do đó, sẽ cảm nhận những cảm xúc này dựa trên các khung thời gian khác nhau (mà họ đang giao dịch). Cũng có thể có hiệu ứng domino từ các khung thời gian lớn hơn xuống các khung thời gian nhỏ hơn, và từ các khung thời gian nhỏ lên các khung thời gian lớn hơn.

Hành động giá là "động" và cảm xúc thì thay đổi nhanh chóng

Điều tôi muốn nhấn mạnh là, những ai gặp rắc rối hoặc tham lam đều có thể thay đổi nhanh chóng. Chúng ta cần đề phòng điều đó và luôn xem xét những gì đang diễn ra.

Chẳng hạn, giả sử giá di chuyển lên cùng một mức 3 lần. Chúng ta biết có khả năng các lệnh Buy tập trung trên chuỗi các đỉnh đó, cả những người theo phe Short và những ai muốn vào lệnh Long nếu giá di chuyển lên phía trên những đỉnh đó. Những gì chúng ta không biết là giá sẽ chạy bao xa sau đó.


Nếu những người mua tiếp tục nhảy vào, giá sẽ tiếp tục tăng. Nếu không, giá sẽ giảm trở lại. Đó là thông tin và chúng ta có thể tạo ra các chiến lược xung quanh thông tin đó.

Về cơ bản, tôi luôn cố gắng xác định phe nào sẽ mạnh hơn, phe mua hay phe bán, và chúng ta có thể xác định điều này bằng quy mô và vận tốc của sóng giá mà 2 phe tạo ra. Về cơ bản, họ luôn để lại dấu chân cho thấy họ đang làm gì và cảm thấy thế nào.


Chúng ta nên chấp nhận rằng, bất cứ lúc nào một (các) khối lệnh lớn có thể tham gia thị trường và thay đổi hoàn toàn động lực thị trường.

Cho dù giá có như thế nào, tôi luôn có cho mình các quy tắc quyết định liệu tôi sẽ giao dịch hay không, hoặc cách tôi quản lý các giao dịch đang mở.



MỤC TIÊU LÀ KHÔNG GIAO DỊCH MỌI CHUYỂN ĐỘNG GIÁ. Điều này đơn giản là không thể và bạn sẽ phải chịu quá nhiều tổn thất.

Mục tiêu của tôi là thực hiện các giao dịch, dựa trên mô hình/ chiến lược của tôi, với tỷ lệ R:R tốt, trong đó có khả năng rất nhiều trader bị mắc kẹt và giá có thể sẽ di chuyển nhanh chóng theo hướng có lợi cho tôi, khi những trader gặp rắc rối tìm cách dỡ bỏ vị thế của họ.

HÃY CHỜ ĐỢI NHỮNG THỜI ĐIỂM KHI CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TA XẢY RA VÀ NÓ XẢY RA TẠI MỘT ĐIỂM CÓ THỂ KÍCH HOẠT CÁC LỆNH KHÁC THEO HƯỚNG HOẶC CẢM XÚC MẠNH MẼ CỦA CHÚNG TA.

Không có cảm xúc mạnh, hoặc ít lệnh, đồng nghĩa với việc chuyển động giá là tối thiểu, và vì vậy, KHÔNG giao dịch. Mặc dù chúng ta có thể dự đoán khi nào cảm xúc hoặc lệnh giao dịch sẽ tham gia vào thị trường dựa trên các mô hình định kỳ này.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà