Tôi kiếm được gần 175% lợi nhuận ròng từ danh mục đầu tư crypto của mình - Bí kíp là gì?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là một bài đăng trên X (Twitter) của @pedma7 - một trader giao dịch theo động lượng có hệ thống nhé mọi người...




Tôi đã kiếm được gần 175% lợi nhuận ròng từ danh mục đầu tư crypto của mình kể từ năm 2023.

Tôi không sử dụng đòn bẩy hay giao dịch trong ngày (day trade).

Chỉ là một hệ thống swing trading theo động lượng thuần túy trên khung thời gian weekly (nến tuần).

Dưới đây là kế hoạch sắp tới của tôi:

1. Luân chuyển vốn đối với các khoản nắm giữ ngoại lệ

Hôm nay, tôi đã đóng phần lớn các khoản nắm giữ FET (ultility token của hệ sinh thái Fetch.AI) của mình.

Không phải vì tôi nghĩ nó đã tạo đỉnh, mà là vì tôi đã xác định cho mình một ngưỡng giá để tái cân bằng (rebalance).

Số vốn bị chôn này của tôi đã được luân chuyển sang các đợt pump (bơm giá) tiếp theo.

Số tiền tăng thêm mà tôi có thể kiếm được từ một đợt biến động hơn 400% trong 5 tuần là không đáng kể so với những gì tôi có thể thu được từ một biến động mới đang bắt đầu.

Hiệu quả sử dụng vốn là cần thiết để duy trì việc đạt được lợi nhuận vượt trội thị trường.

Trong mỗi đợt biến động, luôn có một thời điểm mà nó kéo dài và nhanh đến mức việc tiếp tục nắm giữ vị thế trở nên bất lợi (-EV, kỳ vọng lợi nhuận âm).

Hãy để nó nghỉ ngơi, điều chỉnh giảm và đặt lệnh mua lại trong động thái tiếp diễn xu hướng sau đó.



SHIB là một ví dụ khác cho điều này.

SHIB đã tăng gần 400% vào thời điểm tôi bán và tôi thấy kỳ vọng về lợi nhuận sẽ giảm sau đó.

Vì vậy, tôi đã bán phần lớn khoản nắm giữ của mình và chuyển sang các giao dịch khác đang bắt đầu xu hướng tăng mới.

Hãy giữ cho dòng vốn luôn chuyển động.

2. Tìm kiếm các xu hướng mới nổi

Để tìm kiếm các xu hướng mới nổi nhanh nhất, tôi có các công cụ do mình lập trình bằng Python.

Tuy nhiên, cách nhanh nhất để tìm kiếm các xu hướng mới nổi đơn giản là xem công cụ sàng lọc TradingView vào mỗi sáng.

Đây là những gì tôi tìm kiếm:

• Top tăng trong ngày
• Top tăng trong tuần
• Top tăng trong tháng
• Top tăng trong 3 tháng qua

Trong các nhóm này, tôi muốn thấy những đột phá lớn trên khung thời gian tuần.

Những đột phá này đã được xác định trong hệ thống của tôi.

Khi tìm thấy tín hiệu hợp lệ, tôi muốn thấy chúng trong một chế độ "trending" (có xu hướng).

Tôi muốn chúng cắt qua các đường trung bình động chính, với mức thay đổi trung bình lớn hơn so với các đồng coin khác, nếu chúng thuộc một lĩnh vực đang nóng (mặc dù không phải là yêu cầu bắt buộc) và nếu chúng có khối lượng giao dịch tăng đáng kể trong vài ngày/tuần qua.

Đây là một tổng quan cơ bản về những gì tôi thường xem xét trong hệ thống của mình. Về cơ bản, những đồng coin nào đang mạnh hôm nay, tại sao chúng mạnh và liệu vốn của tôi đã được phân bổ tốt vào chúng chưa.

3. Luân chuyển vốn vào những nơi có câu chuyện đằng sau

AI và meme coin là hai câu chuyện thực sự đã thúc đẩy lợi nhuận cho danh mục đầu tư của tôi.

Tôi không tin rằng mình có thể dự đoán được sự xoay vòng vốn theo câu chuyện tiếp theo, nhưng tôi tin tưởng vào việc dành thêm trọng số cho một giao dịch trong một lĩnh vực đang nóng.

Ví dụ: Nếu tôi có 5 giao dịch tiềm năng để thêm vào danh mục đầu tư, nhưng chỉ có đủ nguồn lực cho 2 giao dịch, thì tôi sẽ sử dụng hệ thống xếp hạng của mình để quyết định mua đồng coin nào, nhưng cuối cùng quyết định vẫn thuộc về tôi.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các lựa chọn, tôi sẽ chọn những lựa chọn có mức độ hiện diện cao nhất trên mạng xã hội.

Bằng cách này, tôi có vị thế tốt hơn trong các lĩnh vực đang nóng, những lĩnh vực có thể thực sự bứt phá và mang lại lợi nhuận vượt trội.

4. Quản lý drawdown

Như chúng ta đã thấy, các đợt drawdown (sụt giảm vốn) có thể kéo dài và khá nghiêm trọng.



Nếu bạn sử dụng đòn bẩy không kiểm soát và không cân nhắc rủi ro so với lợi nhuận, cuối cùng bạn sẽ đốt cháy hết tài khoản của mình.

Tất cả phụ thuộc vào việc bảo toàn vốn!

Dưới đây là một vài quy tắc chung:

• Không bao giờ đặt cược quá 1% tổng tài khoản vào một giao dịch duy nhất
• Luôn luôn có một số tiền rủi ro tối đa nhất định tại bất kỳ thời điểm nào
• Giữ cho danh mục đầu tư được cân bằng và không để rủi ro vượt quá mức cần thiết

Tất nhiên đây là những quy tắc khá chung chung và chúng ta có thể linh hoạt hơn với chúng!

Luôn ưu tiên rủi ro hơn phần thưởng.

Sẽ luôn có những chu kỳ mới, lợi nhuận mới được tạo ra, nhưng bạn cần phải sống sót để tham gia vào chúng.

Đừng để mất hết vốn đặt cược của bạn!

5. Đặt cược vào on-chain

Tôi giữ một khoản phân bổ vốn nhỏ (so với tổng danh mục đầu tư) để giao dịch theo các xu hướng on-chain (những dữ liệu nằm trên mạng lưới blockchain).

Ở chu kỳ trước, tôi đã giao dịch khá tốt với một số dự án và nó đã tạo ra dòng lợi nhuận khá tốt không tương quan vào danh mục đầu tư.

Chu kỳ này tôi cũng dự định làm như vậy.

Tôi đã phân bổ một số vốn vào các giao dịch đó để xem thử cái nào hiệu quả và đó là điều mà tôi ngày càng chú ý hơn.

Đây là những khoản đặt cược mang tính đầu cơ hơn, nhưng khi chúng chạy thì chúng sẽ THỰC SỰ CHẠY!



Tôi theo dõi các dự án nổi bật trong thị trường này trên các nền tảng như:

• Birdeye
• Dextools
• Dexscreener

Và tôi chỉ cần làm theo cùng một giao thức mà tôi sử dụng cho giao dịch trên sàn giao dịch tập trung (CEX).

Xem xét đồng coin nào thực sự mạnh và phân bổ một vài vị thế vào một nhóm các khoản đặt cược.

Tỷ lệ thắng ở đây sẽ thấp hơn nhiều vì chúng là những khoản đặt cược mang tính đầu cơ hơn, nhưng cuối cùng, một vài trade thắng sẽ đủ để bù đắp cho tất cả những khoản khác.

Tất cả phụ thuộc vào việc chấp nhận rủi ro khi rủi ro được chấp nhận để kiếm lợi nhuận cao.

6. Quyết liệt hơn trong giai đoạn drawdown

Với tư cách là một nhà giao dịch theo xu hướng (trend trader), khi hệ thống của tôi gặp phải các đợt drawdown, đó là thời điểm cần tăng phân bổ vốn, chứ không phải giảm.

Tuy nhiên, tôi nói là tăng phân bổ vốn, chứ không phải là phân bổ một cách mù quáng.

Ý tôi là, nếu tôi có nhiều giao dịch tiềm năng trong giai đoạn thị trường thoái lui trong ngắn hạn, tôi muốn quyết liệt hơn với việc định cỡ vị thế của mình.

Mua vào khi giá giảm, bởi vì thứ gì đó "rẻ", là cách nhanh nhất khiến bạn mất tiền trên thị trường crypto.

Đây không phải thị trường chứng khoán, nơi bạn có thể định giá một công ty và xác định liệu nó có rẻ hay đắt dựa trên phân tích cơ bản của công ty.

Nhiều người sợ hãi khi mất tiền, nhưng thực tế là bạn nên càng hào hứng hơn!

Theo quy tắc chung, trong một xu hướng tăng lớn hơn, những đợt bán tháo mạnh thường không có xu hướng kéo dài lâu.

Điều tương tự cũng xảy ra trong thị trường giảm giá, tất cả các đợt bơm giá cuối cùng đều quay trở lại mức cũ trong một thời gian ngắn.

Trong biểu đồ dưới đây, bạn có thể thấy rằng mỗi lần (2023-2024) khi giá đi chệch khỏi hành vi trung bình hiện tại theo chiều hướng tiêu cực, thì giá sẽ nhanh chóng tăng lên ngay sau đó.



Nhưng chính vào thời điểm đó, hầu hết mọi người bắt đầu cảm thấy thất vọng và nghi ngờ về các khoản phân bổ của họ.

Tuy nhiên, những thời điểm đó lại là lúc tôi bắt đầu hào hứng với vị thế của mình.

Tôi ở đây để chấp nhận rủi ro, và tôi không rủi ro quá nhiều khi mọi thứ đều đã được "xác nhận".

Vì vậy, khi thị trường thoái lui, tôi coi đó là lời mời để tôi chú ý hơn đến thị trường và phân bổ vốn cho một nhịp tăng tiếp theo có thể xảy ra.

Một ngày nào đó điều này sẽ dừng lại và chúng ta sẽ bước vào một giai đoạn giảm giá mới, nhưng cho đến ngày đó, tôi vẫn tiếp tục đặt lệnh mua!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà