Trader 20 năm kinh nghiệm đúc kết mẹo giúp lấy lại sự tự tin và vực dậy sau chuỗi thua lỗ!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của một trader có tên là Stewie, được đăng trên trang blog 'ART OF TRADING' của anh ấy.

Vì là những kinh nghiệm được tích luỹ trong 20 năm nên chúng sẽ được ghi chép một cách tự nhiên nhất có thể. Tuy nhiên, anh em trader sẽ học hỏi được rất nhiều bài học quý giá từ stock trader này đấy!

Cùng bắt đầu thôi!

***

Là trader, chúng ta đều biết rằng việc chấp nhận thua lỗ và hành động chịu lỗ là một "nỗi đau cần thiết" trong trading.

Bo Yoder, một trong những trader yêu thích của tôi, người mà tôi đã từng tin tưởng đi theo trong những năm đầu của tôi với tư cách là một trader đã viết một số điều rất hay trong cuốn "Optimize Your Trading Edge" (Tối ưu hoá lợi thế giao dịch của bạn), rằng TẤT CẢ các hệ thống giao dịch đều sẽ đi qua "chu kỳ pay-out" và "chu kỳ pay-back".

• Chu kỳ PAY-OUT là khi hệ thống của bạn chiến thắng và kiếm tiền liên tục. Việc giao dịch cảm thấy rất tốt và vui. Bạn đang chiến thắng, rất nhiều!
• Chu kỳ PAY-BACK là khi hệ thống của bạn trải qua một chuỗi thua lỗ và các khoản lỗ ngày càng trở nên thường xuyên hơn, khiến nhiều cú trade bị "stop out"! Trading thật tồi tệ!

Công việc của một trader là quản lý bản thân một cách chuyên nghiệp nhất có thể trong CẢ HAI chu kỳ không thể tránh khỏi này.

Các chu kỳ này thường bắt đầu bất cứ lúc nào và có thể bắt đầu vì bất kỳ lý do gì. Đó có thể là một cú trade sai thời điểm, hoặc một cú trade không may mắn, hoặc do bạn bị ám ảnh về mặt tâm lý, hoặc thậm chí có thể là một sự kiện thay đổi cuộc sống bên ngoài (chẳng hạn như stress do ly hôn, mất việc làm, hoặc một người thân trong gia đình vừa qua đời...) Tất cả những điều này đều có thể kích hoạt một "CHU KỲ PAY-BACK".

CHU KỲ PAY-OUT có thể bắt đầu sau khi bạn đã chấp nhận sự thật rằng bạn vừa trải qua CHU KỲ PAY-BACK và quyết định nhấn nút tạm dừng trong một vài ngày. Bạn đã đối mặt với tình hình này và bây giờ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, tập trung hơn, sẵn sàng và khao khát giao dịch TỐT và có kỷ luật hơn.

Sau đây là một cách hay để xem xét việc chấp nhận thua lỗ trong khi giao dịch:

Không cần phải nói, phần khó nhất trong giao dịch là CHẤP NHẬN THUA LỖ, đóng một trade với một khoản lỗ. Điều đó khó không chỉ vì nó đồng nghĩa với việc bạn sẽ chịu một khoản lỗ thực tế đối với vốn của mình - điều này rõ ràng sẽ làm giảm quy mô tài khoản của bạn, mà còn bởi vì cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta - tất cả con người đều muốn được ĐÚNG! Tất nhiên rồi, chẳng ai muốn mình sai cả, nhưng như chúng ta đều biết, đây KHÔNG phải là thực tế của trading!



Là một trader, chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng TUYỆT ĐỐI không có gì sai khi bước vào một giao dịch sai thời điểm cả! Điều đó xảy ra với MỌI NGƯỜI bất kể kinh nghiệm là nhiều hay ít. Thua lỗ là một phần không thể tránh khỏi của hoạt động kinh doanh này. Trading là một công việc kinh doanh, giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác.

Việc phục hồi sau một đợt drawdown lớn quả là rất thách thức và đầy khó chịu. Nó có thể làm rối tung đầu bạn và tạo ra đủ loại cảm xúc như tức giân, tuyệt vọng, vô vọng... Nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý và trong một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của bạn.

Thật không may, không sớm thì muộn, tất cả trader sẽ học được điều khó khăn này, nhưng hãy yên tâm rằng, mọi người đều trải qua những lần thua lỗ và drawdown như vậy.

Điều tốt nhất tôi thấy nên làm là sắp đặt có một lệnh STOPLOSS sẵn sàng và biết rằng bạn sẵn sàng mạo hiểm với bất kỳ giao dịch riêng lẻ nào, và để thị trường tự xử lý ngay cả khi nó sẽ khiến bạn bị dính stoploss. Đó chính là "chi phí kinh doanh" của công việc trading và bạn nên chấp nhận nó, đừng chống lại nó.

Nhưng bây giờ đến phần khó khăn của công việc kinh doanh này: "Làm thế nào tôi có thể phục hồi tinh thần khi tôi vừa trải qua một tuần hoặc một tháng thảm hoạ của một loạt các giao dịch thua lỗ liên tiếp?"

Sau hơn 20 năm trong nghề và mắc hàng tấn sai lầm với đủ hình dạng, kích cỡ và màu sắc... tôi đã thực hiện theo quy tắc "3 thua lỗ liên tiếp". Điều mà tôi nhận thấy trong nhiều năm qua đối với phong cách giao dịch của tôi, rằng bất cứ khi tôi lỗ 3 trade liên tiếp, bất kể đó là lỗ lớn hay nhỏ hay là thua lỗ thông thường, tôi tự động biết rằng có điều gì đó không ổn và tôi cần phải NGỪNG GIAO DỊCH hoàn toàn.


Quy tắc "3 thua lỗ liên tiếp" buộc tôi phải ngồi ngoài thị trường NGUYÊN MỘT NGÀY và không trade gì cả. Tôi sẽ đóng Twitter, CNBC và bất kỳ nguồn nào khác có thể cám dỗ tôi thực hiện giao dịch phản ứng giật gân. Mục tiêu là phải bỏ đi hoàn toàn và làm việc khác... Khi thị trường đóng cửa, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, sẵn sàng xem điều gì đã kích hoạt 3 lần thua lỗ liên tiếp kia và tôi có thể đang làm gì sai? Thị trường đang làm gì mà tôi không thấy? Tôi đang thiếu cái gì? Có điều gì cần được tinh chỉnh không? Các điều kiện thị trường có thay đổi không? Giao dịch nào không hoạt động và tại sao? Tôi đã làm gì khác biệt hoặc sai lệch so với hệ thống của mình chưa? Tôi có đang "trung thực" với những gì tôi thấy (hoặc nghĩ rằng tôi đang thấy) so với những gì đang thực sự xảy ra trên thị trường không?

Trong nhiều năm, tôi nhận ra rằng, hầu hết thời gian, bất cứ khi nào tôi thua lỗ 3 lần liên tiếp, đó là do sự thay đổi trong "đặc điểm thị trường" và các vị thế của tôi đã đi sai hướng. Ví dụ, thị trường đang từ XU HƯỚNG TĂNG đẹp bỗng chuyển sang thị trường biến động khó lường (choppy) hoặc thậm chí bước vào một pha pull back. Đó là sự thay đổi đặc điểm của thị trường, thường gây ra thua lỗ và thường yêu cầu các trader phải đề phòng!

Đương nhiên, cảm xúc sẽ dâng cao hơn bình thường trong thời gian này, vì vậy, bạn nên biết rằng, bất kỳ giao dịch nào bạn thực hiện vào ngày này sau khi đã chịu 3 trade lỗ liên tiếp (hoặc 1 trade lỗ đậm) thì chúng rất có thể sẽ bị chi phối bởi cảm xúc và khả năng cao là chúng sẽ không diễn ra tốt đẹp. Đây là điều mà mọi trader sẽ trải qua, ngay cả những trader chuyên nghiệp lẫn người mới, bởi rốt cuộc, chúng ta đều là con người, chứ không phải là những cỗ máy hoàn hảo.

Điều lý tưởng cần làm là tắt máy tính và rời đi ít nhất một ngày... Hãy cho bản thân thời gian để nghỉ ngơi. Thị trường sẽ chẳng đi đâu cả, nó vẫn sẽ ở đây vào ngày mai. Vì vậy, đừng lõ bạn sẽ bị bỏ lỡ (hội chứng FOMO)!

Một khi bạn đã dịu xuống và sẵn sàng quay lại đường đua vào ngày hôm sau (hoặc lý tưởng là 2 hoặc 3 ngày sau đó), bạn phải loại bỏ ngay lập tức ý nghĩ "Tôi sẽ lấy lại tất cả các khoản lỗ của tôi trong cú trade tiếp theo này!" Suy nghĩ này 100% là sai lầm và là một việc mà bất kỳ trader nghiệp dư nào cũng làm. Đó là lối tư duy ngớ ngẩn và tự huỷ hoại bản thân!

Trading là một cuộc chạy marathon, không phải là một cuộc chạy nước rút 100 mét!



Hãy thư giãn, hít thở sâu! Bạn sẽ kiếm lại những gì mình đã mất, nhưng nó sẽ không xảy ra trong MỘT hoặc HAI giao dịch, mà có thể sẽ mất một vài giao dịch hoặc vài tuần giao dịch. Bạn biết đấy, thành Rome đâu thể được xây dựng chỉ trong một ngày, và giao dịch của bạn cũng thế!

Tập trung vào việc gầy dựng lại tài khoản một cách TỪ TỐN, lạnh lùng, bình tĩnh và có kiểm soát. Hãy tập trung giao dịch cho thât tốt. Thực hiện các setup tốt nhất ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đợi thêm một hay hai ngày nữa. Hãy áp dụng lối tư duy "LESS IS MORE" (ít mà chất) nhé!

Mục tiêu lúc này không phải là "bù lỗ ngay lập tức", mà là từ từ xây dựng sự tự tin giao dịch của bạn!

Một điểm quan trọng khác cần ghi nhớ: Các trader có "tâm lý hoà vốn" khi bị lỗ. Một số trader thậm chí sẽ từ chối việc bán một vị thế đi ngược lại với họ, đơn giản vì họ chỉ muốn "hoà vốn" và sau đó họ sẽ bán nó. Bạn phải rất cẩn thận khi bắt đầu suy nghĩ như thế này. Điều này sẽ đưa bạn vào vũng nước sâu và sớm muộn gì cũng rơi vào một số giao dịch đau đớn.

Trader tập trung quá nhiều vào PnL đến mức nó cản trở luôn tiến trình của họ và đôi khi chỉ kết thúc giao dịch hoàn toàn dựa trên các biến động của PnL chứ không dựa trên các setup thực tế và hệ thống của họ. Hãy ngừng xem xét PnL của bạn và tập trung vào việc tìm kiếm cũng như thực hiện các setup tốt nhất. Bạn chỉ cần thực hiện đúng những điều đơn giản, cuối cùng PnL sẽ tự nó lo liệu.

Happy Trading!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà