Trader chuyên nghiệp của quỹ hướng dẫn Swing Trade toàn tập cho người mới bắt đầu (Phần 1)

Đây là Phần 1 của series "Hướng dẫn Swing Trade toàn tập" cho người mới bắt đầu của Ryan Hasson - một trader cấp cao tại Kershner Trading Group/SMB Capital, chuyên giao dịch cổ phiếu theo 2 phong cách là day trading và swing trading.


Dành cho những ai chưa biết thì SMB CAPITAL là một công ty giao dịch chuyên nghiệp tọa lạc tại thành phố New York. Công ty được thành lập bởi Mike Bellafiore và Steven Spencer vào năm 2005. SMB cung cấp các khóa đào tạo cho trader và họ sử dụng mô hình "eat what you kill" ("ăn những gì bạn thịt được"), nghĩa là trader chỉ được trả tiền nếu họ tạo ra lợi nhuận giao dịch.


Này các trader, đừng lãng phí thời gian nữa!

Tôi sẽ cho bạn biết tại sao "Hướng dẫn Swing Trade toàn tập" của tôi có thể giúp bạn đạt được mục tiêu trở thành một trader có lợi nhuận nhất quán - điều vốn dĩ không hề dễ dàng!

Câu trả lời rất đơn giản: Tôi là một trader chuyên nghiệp làm việc lâu năm tại SMB Capital, một trong những công ty giao dịch tự doanh (prop trading firm) thành công nhất thế giới. Mọi thứ chúng tôi làm ở đây đều được kiểm tra nghiêm ngặt hàng ngày bởi các trader hàng đầu thế giới. Vì vậy, bạn có thể chắc chắn rằng những gì tôi chia sẻ với bạn đều đã được thử nghiệm và kiểm chứng.

Trong series này, tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước:

• Swing Trading là gì?
• Làm thế nào để xác định chính xác các cơ hội swing trade tốt nhất?
• Làm sao để quản lý các vị thế giao dịch như một dân chuyên?
• Làm sao để giới hạn rủi ro như một trader ưu tú?
• Tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về 3 chiến lược swing trading yêu thích của tôi.

Vì vậy, đến cuối series, bạn sẽ có một nền tảng vững chắc, được trang bị những kiến thức thực tiễn và kỹ thuật để bắt đầu giao dịch ngay lập tức.


Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào!



Trước khi đi sâu vào những nội dung hấp dẫn, tôi muốn giới thiệu một chút về phong cách swing trading cụ thể mà tôi sẽ hướng dẫn bạn, cũng như đôi nét về bản thân tôi.

Nhà giao dịch tuỳ ý (Discretionary trader): Mặc dù tôi là một nhà giao dịch theo hệ thống và tuân theo quy trình, nhưng tôi vẫn là một nhà giao dịch tuỳ ý. Điều đó có nghĩa là, tôi đưa ra các quyết định chủ quan về thời điểm vào và thoát lệnh, dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật của riêng mình để đưa ra các quyết định sáng suốt. Mặc dù tôi sử dụng công nghệ để hỗ trợ và cải thiện giao dịch, nhưng các chiến lược của tôi không được tự động hóa hoàn toàn.

Đa khung thời gian: Tôi giao dịch trên nhiều khung thời gian khác nhau và sẽ cho bạn thấy chính xác ý nghĩa của điều này trong các bài viết sau. Tôi tích cực giao dịch trong ngày (intraday) với một số chiến lược khác nhau, đồng thời cũng giao dịch trong nhiều ngày bằng bộ quy tắc swing trading của mình.

Cởi mở và không thiên vị: Tôi thích giao dịch cả lệnh mua lên (long) và bán xuống (short), đồng thời giao dịch các cổ phiếu vốn hóa nhỏ (small cap), thanh khoản thấp (low float), vốn hóa lớn (large cap) và các chỉ số/quỹ ETF. Mặc dù tôi có xu hướng dự đoán xu hướng của cổ phiếu, nhưng nhiệm vụ của tôi với tư cách là một trader là phản ứng với biến động giá sau khi kế hoạch của tôi được xác nhận và đảm bảo rằng tôi có kỳ vọng dương cũng như tỷ lệ Risk:Reward thuận lợi.

Bộ chiến lược swing trading đa dạng: Tôi có một số chiến lược swing trading thuộc top đầu: Xuyên thủng vùng giá đi ngang (Consolidation Breakouts/breakdowns), Bán không khi giá đảo ngược về giá trị trung bình (Mean Reversion short), Bán khống đỉnh thấp mới trong xu hướng giảm/ Cú nảy mèo chết (Lower high short swing/ dead cat bounce). Tôi sẽ cung cấp một ví dụ cho từng chiến lược trong các bài thuyết trình sau.



Trước khi đi sâu vào những chiến lược swing trading hàng đầu của tôi và những nội dung hấp dẫn khác, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản, bắt đầu từ đầu:

Swing trading là gì?

Theo quan điểm của tôi, swing trading là sự kết hợp độc đáo giữa phân tích cơ bản, giao dịch theo biến động giá và phân tích kỹ thuật. Nó bao gồm việc nắm giữ các vị thế trong tối thiểu một ngày và tối đa lên đến một tháng.

Các trader nhằm mục đích nắm bắt biến động theo xu hướng, có thể là mua lên (long) hoặc bán xuống (short), bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật và xác nhận giá để vào lệnh, nắm giữ trong vài ngày hoặc vài tuần, sau đó thoát lệnh, hy vọng là để kiếm lời.

Phong cách giao dịch này có thời gian nắm giữ dự kiến chỉ dài hơn một chút so với giao dịch trong ngày (day trading).

Swing trading thành công phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn cổ phiếu phù hợp và phân tích kỹ thuật, dựa trên các kênh giá, khối lượng giao dịch và một số chỉ báo quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt.

Để trở thành chuyên gia về swing trading, bạn cần đạt được sự cân bằng giữa việc hiểu thị trường, chọn đúng cổ phiếu, quản lý rủi ro hiệu quả, đạt được tỷ lệ R:R dương và bất đối xứng (tức rủi ro thấp hơn nhiều so với lợi nhuận tiềm năng), cũng như có điểm vào và thoát lệnh chính xác.

Vậy, ai sẽ phù hợp với swing trading?

Bây giờ bạn đã biết swing trading là gì, vậy ai sẽ phù hợp nhất với swing trading và yếu tố nào tạo nên một swing trader giỏi?

Sở thích cá nhân của bạn là gì? - Sự phù hợp để trở thành một swing trader phụ thuộc vào sở thích cá nhân, chẳng hạn như khả năng chịu rủi ro, thời gian cam kết và phong cách giao dịch của bạn.

Một số trader thích sự tham gia tích cực hơn và các giao dịch nhanh hơn của giao dịch trong ngày (day trading), chẳng hạn như giao dịch lướt sóng theo biên độ giá (scalping) hoặc giao dịch theo đà (momentum trading), trong khi những trader khác có thể thấy thời gian nắm giữ dài hơn sẽ phù hợp hơn. Không có đúng hay sai, và không có chiến lược nào vượt trội hơn chiến lược nào. Đó chỉ đơn giản là sở thích của cá nhân!

Vì vậy, swing trading có thể hấp dẫn những người muốn có sự cân bằng giữa giao dịch tích cực mà không cần phải theo dõi thị trường liên tục hoặc theo dõi từng biến động giá nhỏ.

Phân tích kỹ thuật: Swing trading phụ thuộc nhiều vào phân tích kỹ thuật. Đối với những người mới bắt đầu, phân tích kỹ thuật là gì? - Nói một cách đơn giản, phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích để kiểm tra, hiểu và dự đoán biến động giá bằng cách sử dụng biểu đồ, chỉ báo và thống kê thị trường.

Cụ thể, sử dụng các chỉ báo quan trọng, xác định các mô hình biểu đồ và các mức hỗ trợ - kháng cự, và xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.

Các chỉ báo yêu thích của tôi là VWAP (Khối lượng trung bình có trọng số theo giá) và Đường trung bình động giản đơn ( SMA):

VWAP cho tôi biết giá trung bình dựa trên giá và khối lượng giao dịch. Đây là chỉ báo quan trọng nhất của tôi và tôi chủ yếu sử dụng nó trong ngày để đánh giá tâm lý, xu hướng, điểm vào và thoát lệnh.

Tôi sử dụng SMA trên biểu đồ khung D1 của mình và chúng đại diện cho giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Tôi thấy chúng có giá trị rất lớn như một chỉ báo xu hướng.

Đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập biểu đồ của mình trong phần tiếp theo!


Phong cách giao dịch này chủ yếu hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng và thời kỳ có biến động (volatility): Swing trading hoạt động tốt khi thị trường có xu hướng rõ ràng, cho dù là tăng hay giảm. Sau đó, trader có thể tận dụng những chuyển động định hướng này. Còn độ biến động trên thị trường có thể mang lại cơ hội cho các swing trader. Biến động giá cực lớn có thể dẫn đến cơ hội giá đảo ngược về giá trị trung bình tuyệt vời theo cả hai hướng.


Kết thúc Phần 1 tại đây. Phần 2 tôi sẽ nêu chi tiết về cách tôi thiết lập biểu đồ của mình cho các bạn cùng biết nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà