Trader hơn 18 năm kinh nghiệm đã dùng 2 cách đơn giản này là có thể TỐI ƯU HÓA điểm vào lệnh (Entry)

Trader muốn nâng trình giao dịch thì cần phải tìm cách cải thiện kết quả giao dịch, đây là việc không dễ và nó cũng cần thời gian. Vì hầu hết trader đều thích có một hệ thống sẵn và sau đó áp dụng nó vào trong giao dịch thôi, chứ không muốn bỏ công ngồi mày mò rồi cải thiện. Làm khéo thì tốt, không khéo có khi lại khiến cho kết quả giao dịch đi xuống.

Tuy nhiên, muốn có được lợi nhuận ổn định và bền vững thì trader cần phải học cách nâng cấp kỹ năng, cải thiện hệ thống và kết quả giao dịch vì thị trường không ngừng biến hóa. Nếu như trader chỉ giậm chân mãi một chỗ thì làm sao có được kết quả giao dịch tốt được chứ.

Một chiến lược thì chúng ta chỉ có một vài thành phần chính như điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ, điểm chốt lời và khối lượng giao dịch.


Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức để cải điểm vào lệnh sao cho trader có được kết quả giao dịch tốt nhất và hy vọng từ cách này có thể phần nào giúp trader cải thiện được những thành phần khác, thậm chí là cả chiến lược giao dịch.

Đánh giá điểm vào lệnh

Hãy làm một bài luyện tập nho nhỏ đó là nhìn lại nhật ký giao dịch và đánh giá 30-50 điểm vào lệnh của bạn.

Những yếu tố mà bạn cần đánh giá đó là:

• Tổng thể thời gian giao dịch mỗi lệnh là bao lâu?
• Lợi nhuận và thua lỗ thế nào?
• Những lệnh có lợi nhuận lớn nhất và thua lỗ lớn nhất có đặc điểm gì?

Khi đánh giá những giao dịch này có thể sẽ có một vài lệnh tốt và một vài lệnh sẽ không tốt.

Tuy nhiên bạn cần nhìn thấy được xu hướng đặt lệnh của bản thân, điều gì là thường có khả năng xảy ra nhất khi bạn giao dịch. Bạn sẽ thường nhìn vào điều kiện thị trường như thế nào, giao dịch ở những vùng giá nào và tiêu chí cho điểm vào lệnh của bạn ra sao? Và đánh giá thêm những điều sau:

• Sau khi đặt lệnh thị trường phản ứng với những điểm vào lệnh này của bạn như thế nào?
• Nó thường dao động trong một khoảng thời gian trước khi di chuyển đúng theo hướng mà bạn đặt lệnh trước đó?
• Các lệnh thắng có chốt lời một cách nhanh chóng trong khi các giao dịch thua lỗ vẫn cứ ở đó hoặc thị trường cũng di chuyển nhanh về điểm dừng lỗ của bạn ngay sau đó?
• Bạn thường tham gia thị trường khi cú di chuyển đi vào kết thúc thay vì bắt đầu không?

Thời gian giữ lệnh, chốt lỗ hoặc chốt lời và cách thị trường phản ứng sau khi bạn đặt lệnh nói lên rất nhiều thông tin quan trọng cho trader.




Nếu bạn tham gia thị trường quá trễ

Ví dụ như nếu bạn thường tham gia thị trường khi cú di chuyển đã đi rồi thì thôi hãy đứng ngoài và đừng giao dịch. Bạn cần phải thừa nhận rằng nếu như bạn tham gia giao dịch trong những trường hợp này thì tiềm năng lợi nhuận không cao và quản lý rủi ro cho những giao dịch này cũng không có gì đảm bảo cả.

Như vậy bạn sẽ điều chỉnh lại điểm vào lệnh của mình, tức là sẽ tìm những điểm nơi cú di chuyển bắt đầu, như thế tiềm năng lọi nhuận sẽ cao hơn nhiều và quản lý rủi ro cũng dễ dàng hơn.

Vậy cho nên bạn cần phải thiết lập những nguyên tắc làm sao để bạn có thể ngăn cản mình tham gia vào những cú di chuyển đã đi vào kết thúc như vậy.

Nếu bạn tham gia thị trường quá sớm

Nếu giao dịch sớm quá cũng không được. Vì vào sớm thì chưa có tín hiệu xác nhận như thế có thể khiến cho bạn nhận định sai về hướng di chuyển của thị trường.

Tuy nhiên cách khắc phục trường hợp này đơn giản hơn, đó là bạn có thể đợi thêm một hai nến hoặc chờ thêm tín hiệu xác nhận để có được thời điểm vào lệnh tốt hơn.

Hoặc đợi giá bắt đầu di chuyển theo hướng giao dịch của bạn trước khi vào lệnh.


Nếu như bạn tham gia giao dịch sớm quá và thường bị dừng lỗ rồi sau đó giá bất ngược lại đi đúng hướng chiến lược ban đầu của bạn thì lúc này bạn sẽ có một vài lựa chọn bên dưới:

1. Thoát lệnh nhanh nếu như giá không di chuyển theo hướng phân tích ban đầu của bạn. Sau đó vào lại lệnh nếu có tín hiệu kích hoạt một lần nữa. Không có lý do gì mà mình phải chấp nhận thua lỗ hoàn toàn ở những trường hợp này trong khi bạn biết mình phân tích đúng nhưng lại thường bị dừng lỗ trước khi giá đi theo đúng hướng cả.
2. Chờ thêm tín hiệu xác nhận. Điều này có nghĩa là bạn sẽ giao dịch muộn hơn chút nhưng có thể tránh được điểm quét dừng lỗ

Nếu như chúng ta có thể tìm được cách thức tránh được những thua lỗ không đáng có thì tức là bạn đã có nhiều tiền hơn trong một khoảng thời gian giao dịch rồi.

Điều kiện thị trường phù hợp với điểm vào lệnh

Một nguyên tắc đơn giản đó là nếu điều kiện thị trường không phù hợp thì không giao dịch. Việc của bạn đó xác định được điều kiện phù hợp cho điểm vào lệnh của mình.


Đối với các swing trader thì nếu thị trường biến động thấp hoặc biến động mạnh nhưng không định hướng sẽ khiến cho chiến lược giao dịch có cơ hội thành công thấp hơn so với điều kiện thị trường có xu hướng ổn định.

Bằng việc đánh giá điều kiện thị trường của những giao dịch có lợi nhuận trước đó ít nhiều bạn sẽ tìm thấy được điều kiện thị trường phù hợp và cho xác suất thắng tốt nhất.

Nếu bạn tìm được một cách cải thiện khả thi khi điều kiện thị trường thay đổi thì bạn cần phải kiểm chứng lại nó trong một loạt giao dịch. Sau đó xem kết quả có thực sự cải thiện khi bạn điều chỉnh nguyên tắc hay không?

Cứ vậy cho đến khi bạn tìm thấy được một bộ nguyên tắc hay phương pháp giúp bạn cải thiện kết quả trên số lượng lớn giao dịch.

Ví dụ đơn giản đó là nếu thua lỗ trung bình của bạn là 1R và bạn nhận thấy rằng bạn có thể cắt giảm khoản thua lỗ này một cách nhanh hơn bằng cách phân tích điểm vào lệnh và cách điều kiện thị trường phản ứng sau khi đặt lệnh giao dịch, bạn nhận thấy trong những điều kiện như thế thì có thể cắt lỗ sớm hơn dự kiến. Thay vì bạn mất 1R cho giao dịch đó thì nay bạn có thể chỉ mất 0.8R thôi. Nếu 10 lệnh thua lỗ liên tục như vậy là bạn đã tiết kiêm được 2R rồi đó.

Nói tóm lại

Có thể nói rằng dựa vào việc cải thiện điểm vào lệnh của mình bạn có thể gia tăng lợi nhuận lên dựa trên tỷ lệ RR sẽ tăng lên.

Không có điểm vào lệnh hoàn hảo và trader chỉ có cách cải thiện nó. Mà cách thức cải thiện được đề cập trong bài viết này đó chính là:

• Đánh giá lại các điểm vào lệnh trong quá khứ để chọn ra được điểm vào lệnh có hiệu suất tốt nhất, đồng thời điều chỉnh được các nguyên tắc sao cho có được điểm vào lệnh tốt hơn.
• Đánh giá điều kiện thị trường phù hợp để có được điểm vào lệnh chất lượng.

Khi đánh giá lại các giao dịch sẽ giúp trader nhìn ra được xu hướng giao dịch của bản thân, tìm ra được điểm vào lệnh lý tưởng đẻ từ đó điều chỉnh nguyên tắc lại cho phù hợp.

Việc cải thiện này sẽ giúp trader tìm được điểm vào lệnh tốt hơn, hạn chế được thua lỗ hơn, lợi nhuận thu về nhiều hơn một chút, thậm chí có thể hạn chế được lệnh thua và cứ như thế từ từ kết quả giao dịch sẽ được cải thiện.

2 cách trên không phải là những cách tốt nhất nhưng lại có thể giúp trader hiểu rõ toàn diện về hệ thống giao dịch cũng như điểm mạnh và điểm yếu trong một chiến lược của hệ thống giao dịch. Kỹ năng của bản thân trader cũng sẽ được nâng lên rất nhiều nếu như luôn tìm cách cải thiện.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.