Trader nên ưu tiên giao dịch theo HỆ THỐNG hay theo TRỰC GIÁC?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên Twitter của AsymTrading - một trader với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường nhé mọi người.



Trong cuốn sách "Trading in the Zone", Mark Douglas đã vạch ra 3 giai đoạn phát triển của một trader là:

• Giai đoạn theo hệ thống (mechanical stage).
• Giai đoạn chủ quan (subjective stage).
• Giai đoạn trực giác (intuitive stage).

Trong giai đoạn đầu tiên, trader xây dựng các kỹ năng giao dịch dẫn đến kết quả nhất quán và đường cong vốn tăng đều đặn. Họ triển khai hệ thống giao dịch của mình một cách tuyệt đối và suy nghĩ về xác suất, điều này dẫn đến sự tự tin và nhất quán.

Giai đoạn chủ quan quan và trực giác là những cấp độ nâng cao hơn, dựa trên kinh nghiệm và trực giác phát triển từ rất nhiều thời gian "ngồi trong buồng lái". Tôi cảm giác như trong những giai đoạn này, bạn hiểu rằng mặc dù giao dịch theo hệ thống hoàn toàn hoạt động trong phần lớn thời gian, nhưng có những lúc mà việc "phá vỡ các quy tắc" lại là điều nên làm.

Phù thuỷ thị trường nổi tiếng Ed Seykota thậm chí còn có một quy tắc "Biết khi nào nên phá vỡ quy tắc" và nói rằng:

"Đôi khi, tôi giao dịch hoàn toàn dựa trên hệ thống, nhưng đôi khi tôi sẽ bỏ qua các tín hiệu mà giao dịch theo cảm xúc mạnh mẽ, và đôi khi tôi không giao dịch theo cái gì cả."

Nhấn để mở rộng...

Lý do hầu hết các trader không bao giờ tiến xa được là do họ bỏ qua giai đoạn giao dịch theo hệ thống và tiếp cận trading như một con bạc với xì-tai "thích là nhích", làm những việc ngẫu nhiên và giao dịch dựa trên cảm xúc; hoặc họ bị mắc kẹt trong giai đoạn giao dịch theo hệ thống, nghĩ rằng câu trả lời cho các vấn đề của họ chính là nhiều kiến thức hơn, hoặc điều chỉnh các chỉ báo của mình nhiều hơn, nhưng sau đó, họ không bao giờ thực sự áp dụng thành công những điều này. Họ hoàn toàn dựa vào các tín hiệu hệ thống và bỏ quan bối cảnh chủ quan quan trọng (đôi khi rất quan trọng) đối với trading.

Mark Boucher kể câu chuyện về hai trader - một người là tân bình và một người là bậc thầy. Trader mới sẽ tập trung vào "hệ thống" chứ không phải "hiểu thị trường". Khi làm như vậy, anh ta giả định rằng hệ thống này không thể sai lầm và anh ta không thể dự đoán các chu kỳ thị trường dẫn đến "mùa thua lỗ" không thể tránh khỏi của hệ thống của mình. Trader mới thường sẽ muốn tìm một hố câu nơi cá luôn cắn câu.


Trader bậc thầy chỉ đơn giản là tìm kiếm những ý tưởng giúp anh nâng cao hiểu biết của mình. Anh ấy coi một thống không phải là "con gà đẻ trứng vàng", mà chỉ đơn thuần là một cách để tìm kiếm cơ hội có rủi ro thấp, phần thưởng cao. Anh quan tâm nhiều hơn đến việc khi nào hệ thống được áp dụng tốt nhất và khi nào không. Trader bậc thầy không tìm kiếm một hố câu nơi cá luôn cắn câu, điều này phi thực tế, mà anh đảm bảo rằng đang thực sự câu ở hố câu mình có cá trước. Nếu không, anh sẽ tìm một hố câu nơi cá có thể cắn câu một lúc, hoặc anh ấy sẽ đợi đến mùa đánh bắt cao điểm (khi việc câu cá dễ dàng hơn nhiều).

Về bản chất, các trader chiến thắng tìm hiểu thị trường (cá), chứ không phải tìm các hệ thống ma thuật (điểm câu cá vi diệu).



Giao dịch theo hệ thống là bước đầu tiên mà một trader cần thực hiện để tìm thấy sự nhất quán. Nhưng đến một lúc nào đó, trader cần hiểu về thứ tự ưu tiên: quản lý rủi ro > môi trường thị trường > thiết lập/ hệ thống giao dịch.

Vâng, bạn cần xác định các lợi thế thị trường thực sự (điểm vào/ thoát lệnh, quản lý lệnh) và xác định trước rủi ro cho mọi giao dịch. Tuy nhiên, nếu bạn bị mắc kẹt trong cơ chế của hệ thống mà không chú ý đến hai điều đầu tiên (quản lý rủi ro và môi trường thị trường), thì việc bạn "máy móc" đến đâu cũng không thực sự quan trọng - bạn có thể sẽ không sống sót được lâu, hoặc bạn sẽ liên tục rơi vào vòng xoáy "bùng nổ và suy thoái".

Điều tốt nhất cần làm là đảm bảo rằng quản lý rủi ro và môi trường thị trường là những phần không thể thiếu trong hệ thống giao dịch của bạn, chứ không chỉ là các chiến thuật cụ thể mà bạn sử dụng để vào, thoát và quản lý lệnh.

Đẩy mạnh rủi ro khi cơ hội đến và giảm thiểu rủi ro khi thị trường nguội lạnh là phần chủ quan và trực quan của việc hiểu bối cảnh/ chu kỳ giao dịch mà nhiều trader không thực sự nắm bắt được.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà