Tư duy sai lầm cơ bản của một Trader

"Trading là công việc dự đoán giá lên, xuống và vào lệnh theo dự đoán đó" nếu nghĩ như vậy thì rất có thể (tôi không đánh đồng nha) bạn đã rơi vào cái sai tư duy cơ bản trong trading rồi đó. Tôi đọc các kinh nghiệm của các bậc cha chú trader tiền bối thì họ thường hay phát biểu thế này “Đường giá không đi lên, đi xuống hay đi ngang. Nó chỉ chạy theo hướng đúng và hướng có ít trở lực nhất” hoặc “sử dụng biểu đồ để dự báo giá là một sai lầm”....Bạn hiểu gì trong các câu nói trên??? Các nhà giao dịch thành công đều khuyên ta không nên dự báo giá sẽ đi về đâu, vì thói quen tư duy như thế không dẫn bạn đến thành công trong ngành trading này, thậm chí còn dễ bị tẩu hỏa nhập ma vì bị thị trường làm loạn tâm trí. Bạn hỏi vì sao à? Để tui bóc tách ra cho rõ, khi bạn dự đoán giá chứng tỏ bạn đang dùng chủ quan cá nhân của mình áp đặt lên thị trường, bạn dùng lượng kiến thức hạn hẹp học được để đoán hướng đi market. Bạn có lợi thế gì để đoán?, bạn đâu phải tạo lập hay giới kiểm soát tài chính mà vẽ hướng đi market, bạn chỉ là giọt nước thui nhưng trái lại bạn nghĩ mình như con sông thậm chí là đại dương mênh mông nên khi market đi khác hướng thì bạn lại cay cú, tức tối? Market là ai mà phải đi theo lối suy nghĩ của bạn? Bạn đang ảo tưởng Market phải nghe lời bạn, nên khi nó kg nghe bạn, bạn thấy khó chịu, tức tối? Bạn thấy tư duy nó tai hại chưa, chính vì điều này mà bạn kg chấp nhận cái sai của mình đâm ra nhiều cảm xúc xấu. Nếu bạn tư duy ngược lại, Market nó là số 1, chỉ có Market đúng và mình sai, mình chỉ là thằng ăn bám nó nên khi giá đi ngược lệnh, chứng tỏ ta đã sai và nên dừng lại. Ta nên tự trách tại sao ta không đi cùng nó, tại lý do gì ta đi khác nó, muốn đi cùng nó trong trường hợp vậy có tín hiệu gì nó gợi ý cho ta kg??? Đặt các câu hỏi như vậy để ta rút rỉa được kinh nghiệm, khắc phục lỗi lầm bản thân chứ không phải cay cú vì thua tiền của tự ngã tư kiến của mình.



>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/tan-man-phong-cach-chon-timing-trong-trading.75632/

Thế không dự đoán giá sao mà vào lệnh, ông nói tào lao xà bác j vậy. Tư duy đúng trong trading là nhận ra được lợi thế và cược, lợi thế càng chắc chắn thì tỷ lệ win càng cao. Bản chất của một trader thành công kg phải dự đoán giá mà nằm ở chỗ tìm lợi thế cho mình, nắm bắt cơ hội khi tìm được lợi thế mạnh do thị trường gợi ý và vào lệnh cược, nếu sai lợi thế đó thì cắt lệnh sớm nhất có thể. Trading là một công việc đầu cơ, chộp giật cơ hội một cách nhanh chóng để kiếm lợi nhuận, bạn cũng biết cơ hội trên thị trường rất nhiều nhưng người nhận ra được thì rất ít, tận dụng nó để khai thác triệt để tối đa hóa lợi nhuận lại càng ít hơn. Những cơ hội thật sự trong cuộc sống cũng như trong trading tạo ra nguồn lợi nhuận lớn thường là khó nhận biết, mang tính bất ngờ, đột biến hoặc dễ nhận biết nhưng kg ai nhận ra vì tư duy đám đông kg có tư duy khác biệt. Nếu cơ hội mà ai cũng nhìn thấy rồi (cơ hội ngắn hạn trước mắt) thì nó kg còn là cơ hội ngon ăn nữa thậm chí còn là cạm bẫy, nên trong Trading các trader thành công thường đặt cược vào các cơ hội bất ngờ, ít ai nghĩ đến (tư duy ngược).

Quay trở lại lợi thế của một trader, để tạo ra một phương pháp nhất quán bạn cần phải biết lợi thế của phương pháp mình. Có rất nhiều lợi thế được tạo ra bởi đa dạng trader tính cách khác nhau khi xây dựng một phương pháp giao dịch, theo kiến thức tôi góp nhặt được xin liệt kê một số như sau:

1. Lợi thế về xác suất thống kê: Cứ đánh theo tín hiệu đơn giản của mình với tỉ lệ R:R dương (lợi nhuận/thua lỗ, cố định lượng SL, TP hoặc điều chỉnh lượng nhưng đảm bảo cân bằng giữa lỗ và lãi). nếu xác suất thắng là 50:50 thì về lâu dài nhờ tỉ lệ R/R sẽ giúp ta chiến thắng. Điều kiện của lợi thế này bắt buộc số lượng lệnh của bạn phải đủ lớn mới đáp ứng được xác suất thắng. Giống như ta tung đồng xu 2 mặt, khả năng xảy ra mặt ngửa, mặt sấp là 50%, nói thế là bạn sai rồi. Nếu tôi tung đồng xu 5 lần mà 3 lần mặt ngửa, 2 lần mặt sấp thì xác suất xảy ra mặt ngửa trong 5 lần tung là 60%, mặt sấp là 40%, thế khi nào mới có tỷ lệ 50%, đó là khi lượng lệnh của bạn đủ lớn, càng về vô cực. Việc tối ưu lợi thế này là quản lý vốn để tồn tại đủ lâu, tăng % xác suất thắng, điều chỉnh SL để ít bị hit đảm bảo xác suất thắng từ 50% trở lên, hoặc tăng tỷ lệ R:R dương lên giảm tỷ lệ win lại.

2. Lợi thế nắm rõ nội tại cốt lõi của sản phẩm mình trading: Các trader phân tích hiểu rõ nội tại sản phẩm, công ty cổ phiếu mình nắm, biết động lực tăng giảm giá tương lai, nắm được nội tại, giá trị thực của sản phẩm mình trade và khi giá xuống dưới ngưỡn giá trị thì bắt đầu gom, tích lũy dần mà kg quan tâm nhiều đến yếu tố kỹ thuật. Nếu người chuyên kỹ thuật cũng có thể nhìn ra được điểm cân bằng giá trị này, các điểm hội tụ, điểm neo giá trị trên đường giá theo từng đợt sóng.

3. Lợi thế tận dụng đám đông: Theo quan điểm của một số trader, trò chơi trading là tiền từ túi người này sang túi người khác, là trò chơi giết nhau để lấy tiền (thực ra trong thị trường sóng thẳng, đánh cuốn chiếu, các sản phẩm giá trị tăng trưởng bền vững ai cũng có tiền cả, chẳng ai mất, chỉ trừ những trader đu đỉnh, kẹt đáy….). Đợi người sai để mình đúng, họ sẽ chờ đợi các trader đám đông fomo, market đã lùa đủ lượng gà và quay đầu nhanh xử gà thế là họ đi theo market.

4. Lợi thế về các mô hình kỹ thuật: Trader nhận biết các mô hình thường lặp đi lặp lại trên market và vào lệnh theo mô hình. Bản chất của mô hình cũng là các kiểu đánh tạo thanh khoản của tạo lập thôi, vì đường giá chỉ có lên xuống đi ngang nên mô hình thường giới hạn ở một số lượng cụ thể để trader có thể nắm bắt, mô hình trên khung thời gian càng lớn thì càng chuẩn hơn.

5. Lợi thế về các tín hiệu gợi ý khác của market: Trader xây dựng các tín hiệu giá cho riêng mình để tăng tỷ lệ thắng. Các tín hiệu này thường kết hợp nhiều tín hiệu nến, chỉ báo, tin tức…để vào lệnh theo setup riêng

6. Lợi thế đi theo dòng tiền lớn: Các trader ngâm cứu sâu về vol, nhìn ra được cách vận hành dòng tiền lớn (vol) và đu theo dòng tiền này.

Khi đã dùng từ "cược" lợi thế của mình, chứng tỏ ta cũng kg chắc là thắng, vì market có lối đi riêng. Thị trường là vô thường biến đổi, nhưng trader dùng cái chân thường lợi thế của mình để neo lệnh. Nếu lệnh fail, trader lại quay về vòng lặp điều chỉnh lại lợi thế của mình để hoàn thiện dần, tìm ra các nguyên nhân làm lợi thế mà mình nhận biết là sai, hoặc dấu hiệu báo sớm lợi thế mình bị thị trường phủ định để rút kinh nghiệm, cái cần là khi họ sai thì rút lui rất sớm, bất kể sau đó đường giá quay lại đúng dự định ban đầu, vì chỉ một lần xảy chân không cắt lệnh sai, họ có thể sẽ tổn thất nặng nề, nên kỷ luật quản lý rủi ro vẫn ưu tiên hàng đầu. Điều này dần dần tạo nên sự tiến bộ trong trading. Chỉ có thế, lặp đi lặp lại và rút kinh nghiệm điều chỉnh lại lợi thế.