Tuyệt kỹ Price Action mà Cory Mitchell sử dụng để xác định xu hướng và bắt đảo chiều là gì?

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.


Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn là trader giao dịch theo trường phái Price Action và đang muốn học hỏi từ một tiền bối dày dặn kinh nghiệm, thì bài viết này là dành cho bạn!


Price Action ( hành động giá) là phương pháp chỉ dựa vào biểu đồ giá để đưa ra quyết định giao dịch. Biến động giá là chỉ báo thuần tuý nhất mà các trader có. Giá sẽ xác định lãi và lỗ, không cần gì khác!

Các trader giao dịch theo hành động giá tin rằng giá sẽ nói cho bạn mọi thứ bạn cần biết. Quả thực đúng vậy! Bạn không thể kiếm tiền từ phân tích cơ bản, chỉ báo kỹ thuật hay số liệu thống kê. Tiền chỉ được kiếm từ chuyển động giá.

Nếu bạn mua và giá đi lên, vậy là bạn có lợi nhuận tiềm năng. Không quan trọng liệu mọi chỉ báo, số liệu cơ bản hay kinh tế đều cho thấy thứ gì đó sẽ tăng, nếu nó không tăng và bạn đã trót vào lệnh Buy, thì sẽ chẳng có lợi nhuận ở đó.

Hành động giá là vua!

Làm sao để phân tích hành động giá?

Khái niệm cơ bản nhất về hành động giá là bạn sẽ chờ đợi một động thái theo hướng nào đó trước khi hành động.

Nếu giá đang giảm thì tức là thị trường đang giảm. Không quan trọng bạn nghĩ nó tăng hay không. Giảm là giảm, tăng là tăng. Tương tự như vậy, đi ngang là đi ngang, cho đến khi giá phá vỡ ( breakout) và bắt đầu tăng hoặc giảm.

Các nhà giao dịch hành động giá cần tín hiệu xác nhận từ giá cho bất cứ điều gì họ làm. Nếu muốn mua, họ sẽ chờ đợi những dấu hiệu cho thấy giá bắt đầu tăng.

Tiếp theo, chúng ta cần hiểu về xu hướng.

Xu hướng được tạo ra vì sóng xu hướng (trending wave) lớn hơn sóng điều chỉnh (corrective wave). Làm sao để biết sóng nào là sóng xu hướng và sóng nào là sóng điều chỉnh? Dựa trên kích thước tương đối của chúng.

Sóng xu hướng cần phải lớn hơn sóng điều chỉnh, nếu không sẽ chẳng có tiến triển gì. Khi sóng điều chỉnh lớn bằng sóng xu hướng, điều đó cho thấy xu hướng có thể thay đổi hoặc chuyển sang giai đoạn tích luỹ/ đi ngang. Xu hướng trước đó đang bị hoài nghi vì sóng điều chỉnh cần phải nhỏ hơn sóng xu hướng để xu hướng tồn tại.


Chúng ta thấy xu hướng đảo chiều khi sóng đi xuống trở nên lớn hơn sóng đi lên.


Chúng ta sẽ liên tục phân tích kích thước của sóng giá để đánh giá sức mạnh của xu hướng, khi xu hướng đang bị lung lay và khi xu hướng đang đảo chiều.

Sóng cũng có thể được chia thành những gì mà tôi gọi là 'dao động'. Chúng là những dao động nhỏ trong sóng xu hướng và sóng điều chỉnh.

Những dao động này cũng có thể được phân tích dựa trên quy mô chuyển động của chúng:

• Nếu xu hướng đang giảm (sóng xu hướng vừa rồi đi xuống), và chúng đang điều chỉnh để đi lên, thì chúng ta có thể quan sát những chuyển động đi xuống lớn hơn và những chuyển động đi lên nhỏ hơn trong dao động. Điều này cho thấy sự điều chỉnh sắp hết và xu hướng giảm có thể sớm tiếp tục. Giá phải di chuyển xuống phía dưới để xác nhận cho phân tích.
• Nếu xu hướng đang tăng (sóng xu hướng vừa rồi đi lên, và chúng đang điều chỉnh để đi xuống, thì chúng ta có thể quan sát những chuyển động đi lên lớn hơn và những chuyển động đi xuống nhỏ hơn trong dao động. Điều này cho thấy sự điều chỉnh sắp hết và xu hướng tăng có thể sớm tiếp tục. Giá phải di chuyển lên phía trên để xác nhận cho phân tích.

Chúng ta có thể kết nối các đỉnh và đáy xoay chiều lại với nhau để thấy góc của xu hướng thay đổi như thế nào, một cách rõ ràng và trực quan hơn.


Bạn cũng có thể áp dụng các khái niệm hành động giá này trên quy mô lớn (xem xét các sóng tổng thể) hoặc quy mô nhỏ (mỗi lần dao dộng).

Áp dụng khái niệm hành động giá vào trading

Nhìn chung, chúng ta có thể thực hiện giao dịch theo hướng của sóng xu hướng bởi những con sóng lớn hơn sẽ mang lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn. Sóng điều chỉnh nhỏ hơn, tạo ra ít tiềm năng lợi nhuận hơn.

Tôi có thể giao dịch theo cả 2 hướng nếu giá biến động và tạo ra những động thái lớn theo cả 2 hướng. Sóng xu hướng vẫn sẽ lớn hơn, nhưng trong những điều kiện này, sóng điều chỉnh cũng có thể cung cấp tiềm năng lợi nhuận ổn áp.

Khi chúng ta đã thiết lập được hướng đi của xu hướng, đây thường là hướng chúng ta muốn giao dịch. Hướng đi của xu hướng không có nghĩa là có một xu hướng tăng hay xu hướng giảm dễ nhận biết, nó thực sự chỉ có nghĩa là chúng ta đã có ít nhất một sóng xu hướng (sóng lớn hơn) theo một hướng. Sau đó, chúng ta có thể theo dõi các cơ hội đi theo hướng đó, dựa trên chiến lược của mình.

Tiếp đến, chúng ta theo dõi sát sao các sóng điều chỉnh. Một khi những dao động trong sóng điều chỉnh cho chúng ta manh mối rằng sóng điều chỉnh sắp cạn kiệt, chúng ta sẽ sẵn sàng nhảy vào. Khi giá bắt đầu di chuyển theo hướng của sóng xu hướng, chúng ta sẽ vào lệnh.

Ví dụ:


Lưu ý, bạn có thể phân tích dựa trên hành động giá, nhưng bạn cần xác định chính xác điều gì phải xảy ra để giao dịch được kích hoạt (tiêu chí chính xác khiến bạn nhấn nút "Buy" hoặc "Sell").

Hành động giá vẫn tạo ra giao dịch thua lỗ

Giao dịch dựa trên hành động giá không có nghĩa là chúng ta luôn đúng. Thực ra, trading không liên quan gì đến việc đúng hay sai. Trading tức là tuân theo một chiến lược kiếm ra tiền qua nhiều giao dịch. Giống như bất kỳ chiến lược nào, chúng ta chỉ chờ đợi các tín hiệu mang lại cho chúng ta lợi thế sinh lời trong nhiều giao dịch.

Chúng ta không thể kiểm soát những gì thị trường hành động. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là giao dịch những gì xuất hiện. Đôi khi, chúng ta sẽ có một setup tuyệt vời và giá sẽ đi theo hướng khác. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đã sai trong phân tích của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta có lệnh dừng lỗ.

GIÁ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI LÀM THEO BẤT CỨ ĐIỀU GÌ. NÓ CHỈ LÀM NHỮNG GÌ NÓ LÀM.

Chúng ta kết hợp các biến động giá mới vào phân tích của mình và tiến hành giao dịch. Đừng mong đợi về giá. Chỉ cần theo dõi những gì nó hành động và hành động phù hợp.

Giao dịch hành động giá chủ yếu phụ thuộc vào khả năng thích ứng. Sự di chuyển giá có thể cho thấy một động thái đi xuống, nhưng sau đó chúng ta có một động thái mạnh mẽ đi lên. Điều đó không thể đoán trước được. Và chúng ta không cần phải dự đoán nó. Tiền được tạo ra bằng cách cắt lỗ và thực hiện các giao dịch hiệu quả (mục tiêu lợi nhuận lớn hơn hoặc trailing stop).

Khi giá di chuyển theo hướng khác, tức là nó đang cho chúng ta biết điều gì đó. Hãy suy nghĩ về những gì nó đang nói với bạn một cách khách quan. Đừng nghĩ đến chuyện thắng thua. Chỉ cần nghĩ xem sóng giá đang di chuyển theo hướng nào. Lập kế hoạch những việc cần làm (hoặc không làm) dựa trên những gì diễn ra.

Và trên hết, nếu bạn muốn giao dịch hành động giá tốt, bạn cần phải luyện tập!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà