Vì sao đỉnh đáy dài hạn và trung hạn trong cấu trúc lại là những vùng thị trường sẽ ra sức bảo vệ?

Nếu anh em nào giao dịch hệ thống SMC thì đều hiểu rằng đỉnh đáy dài hạn trong một cấu trúc giữ vai trò cực kỳ quan trọng, nó là cái chốt dẫn đến sự thay đổi cấu trúc thị trường và là nơi mà các tổ chức lớn sẽ ra sức bảo vệ vùng giá này không để thị trường phá qua nó.

Vậy nên xác định được các đỉnh đáy trung hạn, ngắn hạn và dài hạn là điều cực kỳ quan trọng, có thể giúp chúng ta nắm được hành động giá chi tiết của cấu trúc hơn.

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội dung chính, nhắc lại cách thức xác định đỉnh đáy dài hạn của thị trường và tại sao những vùng đỉnh đáy này lại được các tổ chức lớn bảo vệ.

Cách hình thành đỉnh đáy

Các bạn nhìn hình bên dưới là mô hình cơ bản nhất của một đỉnh hoặc một đáy được hình thành:


Trong đó:

• Đỉnh sẽ được hình thành bởi một nến đầu tiên đóng cửa là một nến có giá thấp hơn nến ở giữa và nến bên phải cũng sẽ đóng cửa thấp hơn nến ở giữa.
• Đáy sẽ ngược lại, được hình thành khi nến đầu tiên đóng cửa cao hơn nến giữa và nến bên phải cũng thế, đóng cửa cao hơn nến giữa.

Trong việc xác định cấu trúc thị trường nâng cao, chúng ta chủ yếu sử dụng đỉnh dài hạn, đỉnh trung hạn và đỉnh ngắn hạn cho việc giao dịch bán xuống, còn đáy dài hạn. đáy trung hạn và đáy ngắn hạn sẽ được sử dụng cho việc mua lên.

Mỗi đỉnh hoặc đáy trong cấu trúc đều được coi là một điểm xoay nhưng không phải đỉnh đáy nào cũng sẽ được bảo vệ và cho phép trader chúng ta có thể đặt điểm dừng lỗ tiềm năng tại vùng đó.



Vậy thì những đỉnh đáy nào sẽ được thị trường bảo vệ?

Các đỉnh đáy được bảo vệ

Các bạn nhìn hình bên dưới đây là kịch bản của thị trường giảm giá:



Đỉnh dài hạn:

• Được hình thành ở vùng giá quan trọng trên khung thời gian lớn và nó có 2 đỉnh ngắn hạn ở 2 bên.
• Đỉnh dài hạn là đỉnh mà chúng ta kỳ vọng thị trường sẽ bảo vệ, tức là chúng ta kỳ vọng các đỉnh dài hạn sẽ không bị giá phá vỡ.

Đỉnh trung hạn:

• Đối với đỉnh trung hạn thì chúng ta cần một đỉnh mới được hình thành với điều kiện là nó phải vượt qua được đỉnh ngắn hạn trước đó hình thành nên một đỉnh mới cao hơn.
• Đỉnh trung hạn này sẽ có hiệu lực khi có thêm một đỉnh ngắn hạn nữa hình thành bên phải nó.
• Và lưu ý điểm cuối cùng đó là đỉnh trung hạn này không được vượt qua đỉnh dài hạn trước đó.
• Đỉnh trung hạn này sẽ được bảo vệ tức là nó không nên bị thị trường vi phạm, và đây cũng là vùng giá tốt để chùng ta đặt dừng lỗ.

Các bạn nhìn hình ảnh thực tế về đỉnh dài hạn và trung hạn được nhắc tới ở trên:





Tương tự chúng ta có trường hợp ngược lại.

Các bạn nhìn hình bên dưới là đáy dài hạn và trung hạn:



Đáy dài hạn:

• Tương tự thì chúng ta có đáy dài hạn được hình thành ở vùng giá quan trọng trên khung thời gian lớn và nó cũng cần có 2 đáy ngắn hạn được hình thành 2 bên đáy dài hạn này.
• Đáy dài hạn là vùng này mà chúng ta sẽ kỳ vọng thị trường sẽ không vi phạm qua nó, tức là chúng ta kỳ vọng rằng nó sẽ được bảo vệ.

Đáy trung hạn:

• Đáy trung hạn cũng tương tự, đó là nó được hình thành khi vượt qua được đáy ngắn hạn trước đó hình thành đáy thấp hơn nhưng không phá vỡ được đáy dài hạn
• Đáy trung hạn là vùng đáy mà thị trường cũng có thể bảo vệ, chúng ta có thể sử dụng đáy trung hạn để đặt điểm dừng lỗ cho chiến lược giao dịch của mình.

Các bạn nhìn hình bên dưới là biẻu đồ thực tế về đáy dài hạn và đáy trung hạn:



Có thể thấy được rằng đỉnh đáy dài hạn trên thị trường là vùng mà thị trường sẽ cố gắng bảo vệ vì nó là một trong những điểm xoay quan trọng trong cấu trúc, và đỉnh đáy trung hạn như là điểm xác nhận lại cho cấu trúc này, nên thường đỉnh trung hạn là một đỉnh quan trọng. Nếu chúng ta giao dịch thì vùng đặt dừng lỗ hợp lý chính là các vùng đỉnh đáy trung hạn.

Cách giao dịch theo các đỉnh đáy được bảo vệ

Như đã nói ở trên thì có 2 vùng đỉnh đáy sẽ được thị trường bảo vệ đó là đỉnh đáy dài hạn và đỉnh đáy trung hạn.

Nếu như chúng ta lựa chọn giao dịch theo đỉnh đáy trung hạn thì các bạn có thể giao dịch như sau, các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Đây là kịch bản giao dịch cho thiết lập bán:

• Bước đầu tiên đó là chúng ta phải có đỉnh dài hạn được thiết lập đúng ở vùng giá quan trọng của khung thời gian lớn mà trong hệ thống SMC gọi nó là POI.
• Sau đó thì chúng ta chờ cho đỉnh trung hạn được thiết lập. Điều này cũng có nghĩa là đáy mới được hình thành sau khi có đỉnh trung hạn.
• Sau khi đỉnh trung hạn được thiết lập bạn có thể lên chiến lược giao dịch được.
• Xác định vùng giá của đợt giảm giá hình thành đỉnh trung hạn. Tức là nó được tính từ đỉnh trung hạn đến khi đáy được xác nhận.
• Chúng ta xác định vùng Premium của đợt giá này, đợi cho giá quay trở lại vùng Premium là có thể đặt lệnh.
• Mục tiêu cho giao dịch là ở vùng thanh khoản tiếp theo.

Nếu như bạn đi đúng hướng của dòng tiền hiện tại thì xác suất thành công của chiến lược là cực cao.

Mời anh em tham khảo nhé.