Boris Schlossberg tiết lộ cách duy nhất để trở thành trader có lợi nhuận (áp dụng cho cả tân binh lẫn dân chuyên)

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Boris Schlossberg - một chuyên gia ngoại hối hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính - về cách duy nhất để trở thành trader có lợi nhuận nhé!


Có một quan niệm sai lầm lớn về trading, đó là để kiếm được tiền, bạn không cần phải đúng!

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận về ý tưởng này và xem những gì thực sự cần để trở thành một nhà giao dịch thực sự vĩ đại.



Đầu tiên, hãy cùng giải mã ý tưởng này một cách logic. Vấn đề thực tế là bạn không thể trở thành một trader có lợi nhuận trừ khi bạn đúng. Nhưng hãy thử chấp nhận ý tưởng đó, rằng ý của mọi người khi nói như vậy có nghĩa là, bạn cần học cách chịu đựng nỗi đau, học cách chấp nhận mất mát và vượt qua nghịch cảnh.


Nhưng những bằng chứng khoa học mới nhất lại khẳng định đây là điều vô nghĩa (theo những nghiên cứu tiên tiến nhất về bộ não con người). Đó không phải là cách con người vận hành. Trên thực tế, dữ liệu mới nhất cho thấy, chúng ta sẽ làm tốt nhất khi được giao một thử thách có độ khó vừa phải. Nếu không, chúng ta sẽ cảm thấy nhiệm vụ trở nên khó khăn và sẽ rút lui một cách tự nhiên như một cách tự bảo vệ.

Tôi biết, mọi người đều thích nghe những câu chuyện chiến thắng trước những thử thách khó khăn, nhưng đó chỉ là những câu chuyện cổ tích.

Vậy, điều này nếu được hiểu trong bối cảnh của trading sẽ như thế nào?

Chà, hầu hết mọi trader đều được dạy ngay từ đầu về cách giao dịch với tỷ lệ R:R là 2:1 hoặc thậm chí tệ hơn, là 3:1, về cơ bản đảm bảo tỷ lệ thất bại 100% vì thị trường sẽ tạo ra rất nhiều tín hiệu sai. Kết quả là, phần lớn các trader đều thất bại trong vòng 90 ngày đầu tiên.


Và trí thông minh không phải là vấn đề ở đây, nó chỉ đơn giản là do sự thôi thúc rút lui ban đầu, khi chúng ta thấy rằng bài kiểm tra này quá khó để chinh phục.

Bây giờ mới đến phần thực sự thú vị đây: Việc giải mã trading không phải là tìm cách để nhét tiền vào túi của bạn. Kiếm tiền thực sự không phải là mục tiêu, mà chung quy, là làm sao để làm cho nó đúng!


Dính chặt lấy tiền là cách tồi tệ nhất để giao dịch. Nó đảm bảo rằng bạn sẽ đưa ra quyết định tồi tệ nhất vào thời điểm tồi tệ nhất có thể, vì bạn chỉ tập trung vào tiền, hơn là làm điều đúng đắn.

Vậy, làm sao để bạn tập trung vào việc thực hiện điều đúng?

Có một cách, đó là xem bạn có thể đi từ thất bại đến thành công như thế nào. Đó chính xác là những gì chúng tôi cố gắng và thực hiện trên lộ trình trading của mình. Để tôi cho bạn thấy...


Okay, tôi sẽ minh hoạ bằng một indicator hết sức thú vị. BK_Bounce_F là một chỉ báo rất đơn giản, chia ngày giao dịch thành các mức đỉnh, mức trung bình và mức đáy.

• Đường màu xanh đại diện cho mức đỉnh trong ngày
• Đường nét đứt ở giữa đại diện cho mức trung bình trong ngày
• Đường màu đỏ đại diện cho mức đáy trong ngày

Nó sẽ được điều chỉnh linh hoạt suốt cả ngày theo hành động giá.


Bây giờ, có hai cách chúng ta có thể giao dịch với chỉ báo này: giao dịch theo xu hướng (hay còn gọi là "flow mode") và giao dịch ngược xu hướng (hay còn gọi là "fade").

Hãy cùng xem cách chúng ta giao dịch hiệu quả khi xu hướng tiếp diễn - về cơ bản là sử dụng những lần giá thành công và thất bại như một cách để chọn ra những điểm vào lệnh phù hợp.

Các thành phần của xu hướng sẽ hoạt động như sau:


Nếu giá nằm dưới mức trung bình, thì chúng ta đang trong xu hướng giảm. Đây là tín hiệu để Sell. Tất cả những gì chúng ta cần cho một tín hiệu Sell chỉ là một cây nến màu đỏ.


Nếu giá nằm bên trên mức trung bình, thì chúng ta sẽ làm ngược lại, vào lệnh Buy. Đây là cách rất đơn giản để giao dịch theo xu hướng.

Tuy nhiên, nếu xu hướng không tiếp diễn và bắt đầu tự thay đổi thì sao? Chúng ta sẽ không kiếm được lợi nhuận!

Vậy chúng ta cần làm gì để tạo cho mình một lợi thế trong cấu trúc cụ thể này?

Tôi sẽ chỉ cho bạn bằng cách dán nhãn lên biểu đồ...


Chúng tôi trade 2 chỉ số chính là NASDAQ và US 30. Về cơ bản, chúng tôi giao dịch với 20 điểm chốt lời và 20 điểm dừng lỗ. Về cơ bản, chúng tôi giao dịch ngắn hạn - day trading.


Bạn nhìn này, những ô màu xanh lá cây đồng nghĩa với giao dịch thành công và ô màu tím là giao dịch bị "stop-out".

Làm thế nào chúng tôi có thể xây dựng được một chiến lược vào lệnh mang lại xác suất thành công cao nhất?

Chà, đây là những gì chúng tôi đã khám phá ra...

Rằng, cách tốt nhất để đi tìm những lần xu hướng tiếp diễn thành công, đó là đi tìm những thất bại trước tiên. Ý tôi muốn nói ở đây là, chúng ta sẽ tìm kiếm một "combo" kết hợp của một giao dịch bị "stop-out" và một giao dịch thành công (một ô màu tím và một ô màu xanh).


Một khi chúng ta tìm được một combo như vậy, màu xanh theo sau màu tím, thì tín hiệu tiếp theo mà chúng ta thực hiện sẽ là một tín hiệu thành công. Bởi vì khi mọi người đã định vị vị thế, chúng ta sẽ tận dụng sự tiếp diễn đó để giao dịch thành công.


Tuy nhiên, một khi xu hướng thay đổi và chúng ta bắt đầu thấy có một cú phục hồi hình chữ V (các ô màu tím), chúng ta sẽ muốn tránh tất cả các điều kiện màu tím đó để né các lần dừng lỗ không cần thiết.

Vậy tóm lại, chúng ta sẽ đi tìm "combo" của một thất bại và thành công, thì giao dịch tiếp theo chúng ta thực hiện sẽ là một giao dịch thành công. Đây là điều mang lại cho chúng ta lợi thế to lớn khi giao dịch theo xu hướng.



Bây giờ, làm sao để chúng ta giao dịch ngược xu hướng?

Chúng ta sẽ đi tìm điều kiện "fade" để giao dịch ngược xu hướng.


"Fade" chỉ đơn giản là ý tưởng mua đáy, bán đỉnh. Để giao dịch hiệu quả, chúng ta sẽ đi tìm đáy thấp nhất trong ngày, và chúng ta sẽ "long" cây nến tiếp theo sau đó (không quan trọng nó màu xanh hay đỏ, miễn là nó không thể tạo ra đáy mới).


Tương tự với đỉnh cao nhất trong ngày, chúng ta sẽ "short" cây nến tiếp theo sau đó nếu nó không thể tạo ra đỉnh cao hơn.


Chúng ta sẽ mua đáy, bán đỉnh. Tuy nhiên, đây có thể là một ý tưởng khá nguy hiểm khi phần lớn thời gian thị trường đều tiếp diễn xu hướng, phải không? Khi đó, bạn sẽ thấy rất nhiều ô màu tím và bạn sẽ liên tục bị "stop-out".

Vậy, làm sao để chúng ta canh thời điểm giao dịch ngược xu hướng với độ tin cậy cao nhất có thể?

Chúng ta sẽ quay trở lại với người bạn cũ của mình - xu hướng. Tôi sẽ trở lại với "flow mode" và cho bạn thấy điều thú vị...


Đây là khoảng thời gian tương tự, khoảng 2 giờ chiều (giờ New York) và những gì chúng ta tìm kiếm bây giờ là giá gần mức đáy, nhưng điều kiện xu hướng bắt đầu thất bại. Như bạn có thể thấy tại đây, ô màu tím đầu tiên, giao dịch bị "stop-out".


Vậy, tín hiệu thất bại này trong chế độ "flow mode" là một tín hiệu vào lệnh rất giá trị với chế độ "fade". Bởi vì một khi chúng ta biết, quanh mốc 1405, xu hướng về cơ bản đã thất bại, thì sẽ không có thêm lực bán nữa. Họ không thể bán để tạo ra đáy mới. Họ đã thất bại tại đây.

Lúc này, chúng ta sẽ quay lại với điều kiện "fade" ngược xu hướng.


Chúng ta đã đánh dấu sự thất bại của xu hướng tại đây, vì vậy chúng ta sẽ tìm điều kiện "fade" tiếp theo để mua tại đáy. Như bạn có thể thấy, đó là một giao dịch cực kỳ thành công.

Và đây là cách chúng ta có thể sử dụng thất bại để tạo ra thành công, cả trong giao dịch theo xu hướng lẫn ngược xu hướng.



Trong trading cũng như trong cuộc sống, rèn luyện kỹ năng của bạn trước lượng thử thách phù hợp chính là hướng đi thực sự của bạn. Đừng bị mù quáng bởi những điều phô trương. Hãy tập trung vào việc thành thạo kỹ năng của bạn và luôn trung thực với quy trình của bạn!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà