Chiến lược bắt sóng đảo chiều xu hướng có tỷ lệ thắng trên 80% với tín hiệu từ Exhaustion Gap

Khoảng trống giá cạn kiệt (Exhaustion Gap) là một trong những tín hiệu đảo chiều sớm trên biểu đồ giá và nếu như chúng ta biết kết hợp tín hiệu này thì sẽ có thể tìm được những thời điểm thị trường đảo chiều cực kỳ mạnh mẽ.

Và trong bài viết hôm nay sẽ chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch đảo chiều mạnh mẽ với tín hiệu Exhaustion Gap này. Đây là một chiến lược giao dịch có nguyên tắc khá đơn giản, nếu như bạn có thêm kỹ năng đọc hành động giá thì đó sẽ là lợi thế rất lớn.

Bây giờ chúng ta cùng đi vào tìm hiểu xem chiến lược giao dịch này có nguyên tắc như thế nào nhé.

Khoảng trống giá cạn kiệt (Exhaustion Gap)

Khoảng trống giá cạn kiệt là tín hiệu cho thấy sự thay đổi lớn trong xu hướng sau một thời gian thị trường tăng hoặc giảm mạnh, đây là tín hiệu cho thấy sự thấy đổi trong tâm lý thị trường.

Đây là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật, trong đó biến động giá và khối lượng giao dịch chính là chìa khóa để đánh giá được chất lượng của tín hiệu này.

Các bạn nhìn hình bên dưới là khoảng trống giá cạn kiệt của chúng ta:



Đây là tín hiệu quan trọng đánh dấu sự thay đổi đột ngột trong hướng đi của thị trường trong đó có sự xác nhận của giá và khối lượng.

Những khoảng trống giá cạn kiệt này cho thấy sự kết thúc của một xu hướng và đây chính là tín hiệu giúp nhà giao dịch nhận biết được khi nào thì thị trường có sự thay đổi.

Để hiểu được khoảng trống giá cạn kiệt thì bạn cần xem giá và khối lượng có mối tương quan như thế nào. Khối lượng giao dịch cao là một trong những yếu tố quan trọng để xác nhận cho Exhaustion Gap này. Nó cho thấy sự chuyển đổi xu hướng từ tăng qua giảm và ngược lại, tín hiệu này trở nên quan trọng đối với các nhà giao dịch tìm kiếm sự đảo chiều trong xu hướng.

Bằng cách nghiên cứu biến động giá, khối lượng giao dịch và tín hiệu đảo chiều này, nhà giao dịch có thể sử dụng Exhaustion Gap để có thể giao dịch đảo chiều một cách thông minh.

Cách nhận biết được Exhaustion Gap trên biểu đồ

Việc xác định Exhaustion Gap không liên quan đến việc phân tích biến động giá và khối lượng để tìm ra những thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường sau các giai đoạn tăng hoặc giảm mạnh.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Để xác định được những Exhaustion Gap trên biểu đồ giá hãy xem xét những yếu tố sau:

• Tìm khoảng trống giá đáng chú ý giữa giá đóng cửa của ngày hôm trước và giá mở cửa của ngày mới, đó chính là tín hiệu báo hiệu một khoảng trống giá cạn kiệt tiềm năng
• Khối lượng giao dịch cao là rất quan trọng để xác nhận cho khoảng trống giá cạn kiệt, cho thấy sự thay đổi mạnh trong tâm lý thị trường
• Sử dụng chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình biểu đồ để hỗ trợ phân tích và xác nhận cho tín hiệu Exhaustion Gap
• Luôn quản lý rủi ro
• Ngoài ra còn phải chờ thêm tín hiệu xác nhận đảo chiều từ hành động giá sau khi hình thành Exhaustion Gap và khối lượng tăng lên

Như ở ví dụ trên là một trong những khoảng trống giá cạn kiệt điển hình với khối lượng giao dịch cao hơn và đang đi theo bên ngoài kênh Keltner.

Giao dịch với Exhaustion Gap

Để giao dịch khoảng trống giá cạn kiệt trong phân tích kỹ thuật, hãy sử dụng các tín hiệu xác nhận. Dưới đây là một số điểm chính cần xem xét cho chiến lược giao dịch với Exhaustion Gap:

• Tín hiệu xác nhận: Xác nhận khoảng trống cạn kiệt liên quan đến việc tìm kiếm sự đảo chiều giá và khối lượng giao dịch tăng lên đáng kể
• Phân tích hành động giá: Phân tích biến động giá sau tín hiệu khoảng trống giá giúp xác định cường độ và khả năng đảo ngược xu hướng
• Quản lý rủi ro: Do tính biến động của khoảng trống giá cạn kiệt cho nên bạn buộc phải quản lý rủi ro bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ cho chiến lược giao dịch
• Điểm vào lệnh của chiến lược: xác định điểm vào lệnh dựa trên các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình biểu đồ có thể cải thiện được tỷ lệ giao dịch thành công sau tín hiệu Exhaustion Gap
• Giám sát liên tục: theo dõi thị trường sau tín hiệu Exhaustion Gap để đánh giá được hiệu quả của chiến lược và thức hiện các điều chỉnh cần thiết

Kết hợp Exhaustion Gap với chỉ báo kỹ thuật khác

Sự kết hợp này là để xác nhận thêm cho tín hiệu của Exhaustion Gap, tăng thêm khả năng đảo chiểu sau khi tín hiệu này hình thành.

Trong đó khối lượng và hành động giá là hai công cụ xác nhận cực kỳ cần thiết. Trong đó một tín hiệu Exhaustion Gap cần được xác nhận thêm bởi khối lượng tăng cao.

Thêm vào đó cần có thêm tín hiệu đảo chiều từ hành động giá là xác nhận mạnh mẽ cho sự đảo chiều này.

Nói tóm lại, trong chiến lược giao dịch này, tín hiệu Exhaustion Gap là tín hiệu đầu tiên bạn cần thấy được nó phải xuất hiện trên biểu đồ, và sau đó tín hiệu này cần được xác nhận lại bởi hành động giá và khối lượng là được.

Bây giờ chúng ta đi vào nguyên tắc giao dịch của chiến lược này nhé.

Nguyên tắc giao dịch với Exhaustion Gap

Điểm vào lệnh

• Xác định xu hướng hiện hành trong 3-6 tháng qua trên biểu đồ ngày
• Hãy tìm lực đẩy mạnh 5-10% theo hướng của xu hướng đó trong 1-3 ngày giao dịch, kèm theo khối lượng cao hơn 50% so với khối lượng trung bình trong 20 ngày trước đó. Đây là lực đẩy cạn kiệt tiềm năng. Lực đẩy này sẽ thể hiện sự cạn kiệt và nó xuất hiện sau khi giá đã di chuyển 50-100%theo hướng của xu hướng trong 3-6 tháng qua
• Vào vị thế ngược với xu hướng hiện tại, tức là bán nếu xu hướng là tăng và ngược lại mua nếu xu hướng là giảm khi giá di chuyển được 1-2% ngược lại với lực đẩy cạn kiệt trước đó. Đây là tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

Các bạn nhìn hình bên dưới là ví dụ cho chiến lược bán:



Điểm thoát lệnh

• Đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức thoái lui 50% của xu hướng di chuyển từ 3-6 tháng trước đó
• Đặt mức dừng lỗ từ 2-3% nằm bên ngoài đỉnh đáy được hình thành từ tín hiệu cạn kiệt được hình thành trước đó
• Có thể dời dừng lỗ của bạn khi diễn biến giao dịch theo hướng có lợi
• Ngoài ra bạn có thể thoát lệnh từng phần, chẳng hạn như nếu giá đi tới vùng 38.2% của Fibo bạn sẽ thoát bớt vị thế và phần còn lại sẽ thoát hết khi giá chạm tới vùng 50% của Fibo

Mời anh em tham khảo nhé.