Chuyện "ngoại tình" và trading thì có liên quan gì đến nhau?

Xin chào cả nhà!

Kathy Lien là giám đốc điều hành quản lý tài sản BKForex và là người đồng sáng lập nên BKTraders với Boris Schlossberg. Cô tốt nghiệp Đại học New York và bắt đầu công việc đầu tiên với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp tại JP Morgan. Sau đó, cô ấy học phân tích kỹ thuật từ các kỹ thuật viên khác và đó là nơi cô ấy bắt đầu phát triển chiến lược giao dịch của mình.


Và ngay sau đây là chia sẻ của nữ trader Kathy Lien về sự tương đồng giữa trading và chuyện "ngoại tình" nhé!


Trong bộ phim "Moonstruck" (Ánh Trăng Độc Ác), cố diễn viên Olympia Dukakis đã tự hỏi rằng: "Tại sao đàn ông lại ngoại tình?"

Cô kết luận rằng đó là bởi vì tất cả đàn ông đều sợ chết.

Sau đó, cô quay sang nhìn người chồng ngoại tình của tình và nói: "Cosmo, em chỉ muốn anh biết rằng anh sẽ chết."




Đây là một phân cảnh tuyệt vời, có thể dễ dàng được chuyển thể sang thế giới trading của chúng ta.

Cụ thể là cảnh cô Dukakis sẽ liếc nhìn một nhóm các trader đang hưng phấn và hỏi: "Tại sao tất cả các anh chàng ngốc nghếch lại giao dịch theo cảm xúc? Bởi vì các anh sợ thua lỗ. Và tôi chỉ muốn các anh biết rằng tất cả các anh cuối cùng đều sẽ thua lỗ."

Tất nhiên, trading là hoạt động liên quan đến thua lỗ. Vâng, vâng, tôi biết tất cả chúng ta đều được dạy rằng đó là nghệ thuật chiến thắng, rằng trading là nơi duy nhất bạn có thể biến một đô la thành một triệu đô la. Nhưng sự thật là chiến thắng thường đến ngẫu nhiên, trong khi thua lỗ luôn là một lựa chọn. Nếu bạn không hiểu điều đó ngay từ đầu, bạn sẽ có nhiều khả năng biến một triệu đô thành một đô la hơn!



Như Nassim Taleb thường nói, yếu tố dự báo duy nhất mạnh mẽ nhất về sự phá sản của một quỹ đầu cơ là tỷ lệ Sharpe cao. Vì vậy, nếu ai đó cho bạn xem đường cong vốn chủ sở hữu hoàn hảo nghiêng 45 độ, bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng họ sẽ mất hết tiền.

Để bắt đầu kiếm tiền trong trading, bạn cần chấp nhận thua lỗ. Thật ra điều này rất khó thực hiện, và tôi đã mất nhiều năm để luôn giao dịch cùng một lệnh dừng lỗ. Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng không đủ để cứu bạn khỏi việc nghiêng ngả theo cảm xúc nếu bạn tiếp tục giao dịch chống lại thị trường, nơi sẵn sàng lấy hết tiền của bạn.






Monroe Trout, một trong những phù thủy thị trường (Market Wizards) xuất sắc nhất, đã có một công thức tuyệt vời về cách giao dịch:

Nếu thua lỗ 1%, ông ấy sẽ dừng giao dịch trong ngày.

Nếu thua lỗ 5%, ông ấy sẽ dừng giao dịch trong tuần.

Nếu thua lỗ 10%, ông ấy sẽ dừng giao dịch trong tháng.

Hãy thử nghĩ xem nếu tất cả trader chúng ta cùng tuân theo những quy tắc đơn giản đó thì chúng ta có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Mọi chiến lược bạn sử dụng đều có khả năng thua lỗ, thâm chí thua lỗ không thương tiếc. Nếu bạn không hiểu chính xác điều đó có thể xảy ra như thế nào, bạn sẽ luôn bị sốc và thất vọng khi hệ thống giao dịch thất bại, để rồi mặc nhiên kết luận rằng chẳng có gì hiệu quả cả!



Tất nhiên, đó không phải sự thật! Chiến lược của bạn có thể hoạt động rất tốt… trong một môi trường thị trường nhất định. Nhưng như tôi thường nói, không có chiến lược nào do bạn tạo ra mà tôi không thể phá vỡ trong 5 phút bằng một sự thay đổi thích hợp trong điều kiện thị trường. Đó là bởi vì tất cả các chiến lược đều thuộc về hai loại chính: tiếp diễn xu hướng (continuation) và đảo chiều về giá trị trung bình (mean reversion), và mỗi loại chiến lược thành công hay không sẽ phụ thuộc vào mức độ phù hợp với hành động giá trong tương lai. Vì vậy, nếu diễn biến giá thay đổi thì kết quả của bạn cũng sẽ thay đổi đáng kể!

Đó là lý do tại sao dữ liệu hữu ích nhất bạn có thể có từ khâu backtest của mình là tất cả các giai đoạn thua lỗ.



Hãy ngừng nhìn vào các lần chiến thắng và bắt đầu nghiên cứu các lần thua lỗ. Một khi bạn BIẾT CHÍNH XÁC hệ thống của bạn thua lỗ như thế nào, không chỉ một lần, không phải hai lần, mà có thể lên đến mười lần liên tiếp, bạn có thể bắt đầu hình dung những khả năng đó và chuẩn bị cho mình cả về mặt tâm lý, kỹ thuật lẫn tài chính.

Trong trading, câu hỏi "Tại sao thị trường lại làm điều này với tôi?" luôn là điềm báo cho sự diệt vong không thể tránh khỏi của tài khoản của bạn.

Thị trường sẽ luôn như vậy; nhiệm vụ của bạn là lùi lại khi điều đó xảy ra!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà