Cú hồi khối lượng thấp (Low-Volume Pullback) - Tín hiệu để Pro Trader bắt sóng lớn trong xu hướng

Sự thoái lui kèm theo khối lượng thấp là một tín hiệu chững lại tạm thời của xu hướng hiện tại. Tín hiệu này báo hiệu sự cạn kiệt tiềm năng của cú hồi trước khi thị trường quay trở lại xu hướng trước đó.

Nếu bạn có thể xác định được thời điểm thị trường hồi kèm theo khối lượng thấp thì đó là một cơ hội mạnh mẽ để tham gia thị trường.

Trong bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu về kỹ thuật giao dịch với các cú hồi có khối lượng thấp nhé.

Cú hồi khối lượng thấp là gì?

Cú hồi với khối lượng thấp đề cấp đến sự thoái lui tạm thời của một thị trường đang trong xu hướng đã được thiết lập. Do vậy nếu trong xu hướng tăng thì cú hồi sẽ là một đợt giảm giá tạm thời và ngược lại nếu trong xu hướng giảm thì cú hồi sẽ là một đợt tăng giá tạm thời.



Và trong giai đoạn hồi này chúng ta sẽ để ý đến khối lượng của nó. Nếu khối lượng giai đoạn này thấp thì điều này cho thấy sự cạn kiệt tạm thời của xu hướng trước đó. Khi người mua hoặc người bán tạm thời dừng giao dịch, giá sẽ củng cố trước khi có khả năng tiếp tục xu hướng trước đó.

Các đợt thoái lui được coi là lành mạnh, tạo điều kiện tốt cho trader tham gia thị trường là nó phải tạo được khoảng trống cần thiết cho đợt biến động tiếp theo của thị trường. Bằng cách xác định các đợt thoái lui với khối lượng thấp thì trader có thể xác định được điểm vào lệnh lợi thế để đi theo xu hướng của thị trường.

Lợi ích giao dịch ở cú hồi có khối lượng thấp

Có một vài lợi ích lớn cần kể tới sau đây:

• Xác nhận tính hợp lệ cho xu hướng: Sự hiện diện của sự thoái lui xác nhận cho độ bền và sức mạnh của xu hướng chung. Khối lượng thấp hơn cho thấy thị trường không thoái lui quá mức và có khả năng trở lại xu hướng ban đầu cao hơn
• Tỷ lệ Risk:reward tốt hơn: vào lệnh sớm trong giai đoạn thoái lui cho phép chúng ta có được điểm dừng lỗ gần hơn với tiềm năng lợi nhuận tốt hơn khi giá đi theo xu hướng
• Cải thiện thời điểm tham gia thị trường: Việc vào lệnh ở cú hồi có khối lượng thấp cho phép trader xác định thời điểm mua bán chính xác hơn trước khi xu hướng tiếp diễn
• Đánh giá được tâm lý thị trường: quan sát cách thị trường phản ứng trong những vùng giá có khối lượng thấp giúp chúng ta có được cái nhìn sâu sắc hơn về tâm lý chúng để đánh giá được những động thái trong tương lai
• Phân tích động lượng thị trường: những thay đổi trong động lượng giúp trader nắm được sức mạnh xu hướng hiện tại và dự đoán được điểm đảo chiều tiềm năng

Nói chung là sự kết hợp những yếu tố này có thể giúp nhà giao dịch có được lợi thế rất lớn trong giao dịch.



Như biểu đồ này anh em có thể thấy thị trường đang ở vùng kháng cự, giá hình thành một vùng tích lũy có khối lượng thấp, chỉ cần có một động thái tăng mạnh lên khỏi vùng này thì khả năng thị trường tiếp tục tăng lên là cực kỳ cao.

Xác định điểm vào lệnh tối ưu

Khi phân tích được những mô hình khối lượng nó có thể giúp bạn xác định được những điểm vào lệnh tốt hơn.




Tín hiệu từ nến

Một số kiểu nến nhất định trong các đợt hồi có thể làm nổi bật được những thay đổi trong tâm lý thị trường tại thời điểm đó:

• Nến doji: thể hiện sự do dự của thị trường cho thấy giá cạn kiệt sau một xu hướng
• Nến hammer: sừ từ chối giá ngụ ý thị trường có khả năng đảo chiều mạnh hơn
• Nến engulfing: cho thấy sự đảo chiều mạnh mẽ trong tâm lý thị trường

Và có một lưu ý quan trọng cho anh em trader đó là trước khi vào lệnh ở những điểm thoái lui có khối lượng thấp thì cần phải xác nhận được thị trường hiện tại đang nằm trong điều kiện có xu hướng.

Có thể dùng chỉ báo như đường trung bình, đường xu hướng hoặc chỉ báo động lượng, hoặc có thể sử dụng hành động giá để xác định được xu hướng hiện tại của thị trường.


Như hình trên anh em có thể thấy giá vượt lên trên đường EMA 20 cho thấy thị trường trong xu hướng tăng. Sau đó giá chững lại tích lũy với khối lượng thấp, sau khi thoát được vùng này thì tăng mạnh.

Một vài chỉ báo xác định khối lượng cần phải kể đến đó là: Chỉ báo Volume, VWAP, OBV, … Đây là những chỉ báo xác định khối lượng giao dịch phổ biến mà anh em trader có thể sử dụng để phân tích khối lượng khá hiệu quả.

Ví dụ thực tế về cú hồi có khối lượng thấp

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

• Giá tăng kèm theo khối lượng tăng và sau đó thì hình thành mô hình cờ tăng với khối lượng thấp
• Sau đó thì bạn thấy giá phá vỡ mô hình cờ tăng này kèm theo khối lượng tăng lên dẫn đến việc giá tăng 76%
• Một đợt tăng giá có khối lượng lớn khác xảy ra theo sau đó lại là một mô hình cờ tăng khác với khối lượng thấp
• Sau khi giá phá vỡ mô hình này kèm theo khối lượng tăng lên khiến giá sau đó tăng 57%

Đây là ví dụ trong xu hướng tăng. Xu hướng giảm sẽ ngược lại:



Như bạn thấy ỏ hình trên những đợt thoái lui tăng giá tạm thời đều có khối lượng rất thấp và sau đó giá quay lại xu hướng giảm một cách mạnh mẽ.

Tóm tắt những điểm chính

Để giao dịch hiệu quả với các đợt thoái lui có khối lượng thấp thì bạn cần lưu ý những điểm sau:

• Xác nhận được xu hướng của thị trường: Bạn cần tìm chính xác xu hướng thị trường hiện tại là gì bằng cách sử dụng chỉ báo hoặc hành động giá đều được. Sau khi xác nhận được xu hướng rồi thì chỉ giao dịch pullback theo hướng của xu hướng mà thôi
• Xác định được tình trạng cạn kiệt: Hãy xem khối lượng giảm trong các đợt thoái lui chính là một dấu hiệu cho thấy sự cạn kiệt và đang trong giai đoạn chờ thị trường khôi phục trở lại.
• Xác định các thông số rủi ro: Xác định điểm dừng lỗ và xác định được tỷ lệ RR cũng như quy mô vị thế của chiến lược
• Xác định chính xác thời điểm vào lệnh: Điều này có thể khiến cho tỷ lệ RR được cải thiện
• Sử dụng chỉ báo khối lượng: Chỉ báo khối lượng sẽ giúp bạn nhìn thấy được rõ hơn sự mất cân bằng trong khối lượng và giá đê có thêm được lợi thế trong quá trình phân tích
• Quan sát tâm lý thị trường: Quan sát cách người tham gia thị trường phản ứng trong giai đoạn thoái lui để tìm manh mối về tâm lý
• Rèn luyện sự kiên nhẫn: Kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu vào lệnh rõ ràng dựa trên khối lượng là điều quan trọng để thành công.

Trên đây là những gì liên quan đến cú thoái lui có khối lượng thấp, anh em có thể thấy được tín hiệu giao dịch này giúp cho chúng ta rất nhiều trong việc phân tích và giao dịch đặc biệt là đối với những nhà giao dịch theo xu hướng.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.