Điều gì đã giúp Steve Cohen trở thành một trong những nhân vật khét tiếng nhất Phố Wall?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên Twitter của Will Clemente - người đồng sáng lập nên trang web reflexivityresearch.com nhé mọi người...


Gần đây tôi đã nghiên cứu về những trader vĩ đại nhất mọi thời đại.

Steve Cohen là một trong những nhân vật khét tiếng nhất ở Phố Wall. Tỷ phú và chủ sở hữu của Mets thậm chí còn có một chương trình truyền hình có tên "Billions" viết về ông.

Dưới đây là một số bài học về những gì đã góp phần làm nên thành công của Steve Cohen...



Cohen yêu thích thị trường từ khi còn trẻ và sau khi tốt nghiệp đại học Wharton, ông đã giao dịch trong bộ phận kinh doanh chênh lệch giá quyền chọn (options arbitrage) tại Gruntal & Co, mang lại cho công ty 100 nghìn đô la mỗi ngày.

Cuối cùng, Cohen quyết định thành lập quỹ phòng hộ SAC Capital của riêng mình vào năm 1992.


SAC Capital đã tăng tài sản được quản lý của mình từ 25 triệu đô la lên 16 tỷ đô la với lợi nhuận trung bình hàng năm là 30% - trở thành một trong những quỹ phòng hộ có hiệu suất tốt nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, vào năm 2013, SAC đã nhận tội giao dịch nội gián (insider trading) và đã chuyển đổi thành công ty gia đình lấy tên là "Point72".

SAC đã sử dụng kết hợp nghiên cứu cơ bản/ định lượng cùng với một số nguồn dữ liệu "đáng ngờ" khác.

SAC thường xuyên giao dịch 20 triệu cổ phiếu mỗi ngày vào năm 1999, chiếm khoảng 2% tổng số cổ phiếu giao dịch vào năm 2006. Cá nhân Cohen chiếm 10% lợi nhuận của SAC.



Hiện tại, Steve Cohen là một trong 100 người giàu nhất trên Trái đất và ông đang tập trung vào quyền sở hữu của mình đối với Mets - đội bóng chày mà ông đã mua lại vào năm 2020 với giá 2,4 tỷ đô la.

Sau đây là một câu nói hay về trading/ thị trường từ Steve Cohen:

1. Steve Cohen nói về việc cắt lỗ sớm và để những trade thắng chạy.


Tạm dịch:

"Cắt lỗ khi biết mình đã sai - Đó có phải là điều mà bạn luôn có thể làm được không?

Tốt hơn hết, bạn nên có khả năng làm điều đó. Đây không phải là một trò chơi hoàn hảo. Tôi tổng hợp số liệu thống kê về các trader của mình. Trader giỏi nhất của tôi chỉ kiếm được tiền trong 63% thời gian. Hầu hết các trader chỉ kiếm được tiền trong phạm vi 50-55% thời gian. Điều đó có nghĩa là, bạn sẽ sai rất nhiều. Nếu đúng như vậy, thì tốt hơn hết bạn nên đảm bảo rằng số tiền thua lỗ của bạn càng nhỏ càng tốt và số tiền thắng của bạn phải lớn hơn."


2. Steve Cohen nói về tầm quan trọng của việc thấu hiểu bản thân.


Tạm dịch:

"Bạn phải biết bạn là ai và đừng cố gắng trở thành những gì không phải là bạn. Nếu bạn là một day trader, hãy giao dịch trong ngày. Nếu bạn là một nhà đầu tư, hãy là một nhà đầu tư. Nó giống như một diễn viên hài độc thoại bước lên sân khấu và bắt đầu hát vậy. Anh ấy hát để làm gì? Anh ấy là một diễn viên hài độc thoại cơ mà? Đây là một điều tôi thực sự không hiểu: Tôi biết những anh chàng đã thành lập một quỹ phòng hộ vừa để giao dịch, vừa tập trung vào các công ty vốn hoá nhỏ. Nhưng những công ty vốn hoá nhỏ cực kỳ kém thanh khoản và bạn phải giữ chúng mãi mãi - điều này hoàn toàn đối nghịch với hoạt động giao dịch!"

3. Steve Cohen nói về tầm quan trọng của việc tự tư duy:


Tạm dịch:

"Điều gì sẽ khiến bạn cảnh giác về một trader?

Tôi lo lắng về những trader đợi người khác nói cho họ biết phải làm gì. Tôi có biết một người có thể trở thành một trader tuyệt vời. Nhưng anh ấy chỉ có một vấn đề: Anh từ chối đưa ra quyết định của riêng mình. Anh ấy muốn mọi người nói cho mình biết phải mua và bán cái gì. Và rồi khi anh ấy sai, anh chẳng biết khi nào nên thoát ra. Tôi đã biết anh ấy từ lâu và anh đã làm điều này suốt."


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà