Đo lường những gì quan trọng trong trading - Những phát hiện của Thạc sĩ Tâm lý học Richard Friesen (Phần 2)

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang mindmusclesfortraders.com của tác giả Richard Friesen - nhà sáng tạo và phát triển quy trình đào tạo “Mind Muscles™” sáng tạo và độc quyền nhằm thay đổi tâm lý giao dịch.



Rich có bằng cử nhân khoa học xã hội về Triết học, bằng Thạc sĩ về Tâm lý học lâm sàng và tốt nghiệp Học viện Gestalt ở San Francisco cùng với chứng chỉ Thạc sĩ về Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP). Nền tảng về tâm lý học của ông là công cụ giúp ông phát triển các chương trình đào tạo “Mind Muscles™” nhằm hỗ trợ cộng đồng tài chính và doanh nghiệp, những người muốn mở rộng trò chơi tinh thần của mình để kiếm được lợi nhuận ổn định hơn.


Các bạn có thể đọc phần trước tại đây:



Tôi biết nhiều người trong số các bạn nghĩ rằng tôi hẳn phải điên rồ lắm khi tuyên bố rằng 100% các giao dịch của bạn đều có thể sinh lời.

Chúng ta thực hiện được điều này bằng cách định nghĩa "sinh lời" theo cách mà bạn có thể kiểm soát mọi giao dịch, để biến nó thành giao dịch thắng lợi.

Cho phép tôi giải thích cách thức hoạt động của phương pháp này và tại sao nó lại quan trọng đến vậy!

Lý thuyết triển vọng (Prospect theory) cho chúng ta biết rằng bộ não của con người được thiết kế để cảm nhận nỗi đau thua lỗ gấp đôi niềm vui chiến thắng, đối với cùng một giá trị tiền tệ. Hãy suy nghĩ về điều đó trong một phút!

Chính vì điều này, bản năng của chúng ta với tư cách là những trader sẽ cố gắng tránh nỗi đau thua lỗ. Việc né tránh này tạo ra một số vấn đề về hành vi, khiến ngay cả khi chúng ta có lợi thế về mặt thống kê, nhưng vẫn phải trải qua những giao dịch thua lỗ.




Với những hiểu biết hiện tại về khảo dẻo thần kinh, chúng ta biết rằng chúng ta có thể điều chỉnh lại não bộ để hỗ trợ tốt hơn cho các hoạt động giao dịch của mình. Tuy nhiên, việc thiết lập lại một phần cơ bản như vậy trong bộ não sinh tồn của chúng ta đòi hỏi rất nhiều công sức.

Vậy tại sao chúng ta phải vất vả như vậy trong khi có một giải pháp dễ dàng hơn - đó là đo lường những gì thực sự quan trọng: Việc thực hiện (execution) các giao dịch sinh lời (lucrative trade) của chúng ta.



Giao dịch sinh lời bao gồm TẤT CẢ các yếu tố sau:

1. Chuẩn bị (Preparations): Chúng ta đã hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết cho giao dịch. Điều này bao gồm tất cả các thói quen cần thiết để tối đa hóa trạng thái tinh thần của chúng ta và loại bỏ những tín hiệu nhiễu từ bên ngoài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giao dịch. Chúng ta cũng đã hoàn thành tất cả các bước cần thiết cho phân tích thị trường.
2. Tư duy (Mindset): Chúng ta đang trong trạng thái tâm lý của một Bậc thầy Trader, với điểm SET nằm trong phạm vi chấp nhận được. Chúng ta có thể tin tưởng rằng mình đang hòa hợp với bản thân và thị trường.
3. Thực hiện (Execution): Chúng ta vào lệnh, quản lý và thoát lệnh giao dịch theo đúng kế hoạch. Áp dụng nghiêm ngặt các quy tắc kỹ thuật khi chúng được xác định rõ ràng và sử dụng linh hoạt trong các lĩnh vực khác - nơi mà quyền tự quyết được xác định rõ ràng.

Nếu bất kỳ yếu tố nào trong số này không nằm trong một giao dịch, thì đó là một giao dịch tồi. Bất kể nó có kiếm được tiền hay thua lỗ thì nó vẫn là một giao dịch tồi.

Điểm tiếp theo này là điểm cực kỳ quan trọng để hiểu!

Ba tiêu chí này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tất cả chúng. Tôi xin nhắc lại điều đó...

Ba tiêu chí này ĐỀU nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Vì vậy, bạn có thể đạt được 100% giao dịch sinh lời. Đây là chiến thắng lớn nhất mà một trader có thể đạt được và là con đường thực sự để trở thành Bậc thầy Trader.

Điều này cực kỳ quan trọng vì cách bộ não con người diễn giải thua lỗ.




Hãy tưởng tượng trong một khoảnh khắc rằng bạn đã thực hiện mọi giao dịch sinh lời khả thi theo kế hoạch của mình. Không có giao dịch trả thù, không có giao dịch theo "trực giác" hay cảm xúc, không có quyết định giao dịch dựa trên nỗi sợ hãi, đuổi theo thị trường, dời dừng lỗ hết lần này đến lần khác.

Tôi sẽ cho bạn một chút thời gian để suy nghĩ về việc này trước khi tôi đặt ra những câu hỏi tiếp theo.

Bạn có nghĩ điều này sẽ cải thiện giao dịch của bạn không?

Okay, tuyệt vời, bây giờ hãy để tôi hỏi bạn điều này:

Nếu bạn chỉ thực hiện các giao dịch sinh lời trong năm ngoái, liệu bạn có thể đạt được mục tiêu giao dịch của mình trong năm nay không?



Nếu bạn chỉ lấy số liệu thống kê về các giao dịch sinh lời, bạn có thể nhận được những con số như thế này:

• Giao dịch có lợi nhuận trung bình = $500
• Giao dịch không có lợi nhuận trung bình = -$250
• 50% các giao dịch là có lợi nhuận
• Mỗi giao dịch sẽ đáng giá $125

Điều này có nghĩa là MỌI giao dịch sinh lời bạn thực hiện đều có giá trị $125, bất kể có lãi hay lỗ.

Vậy, ngay cả khi một giao dịch cụ thể không mang lại lợi nhuận, bạn vẫn biết rằng nó vẫn có giá trị $125. Đó là một giao dịch thắng! Mọi giao dịch sinh lời đều là giao dịch thắng.

Ngoài ra, bằng cách theo dõi các giao dịch sinh lời tách biệt với các giao dịch không sinh lời, chúng ta có thể phát triển một sự hiểu biết rõ ràng về điểm nào của chiến lược có thể cần cải thiện và khâu nào trong lúc thực hiện giao dịch của chúng ta cần được cải thiện.

Điều này rất quan trọng để cung cấp cho chúng ta phản hồi rõ ràng cần thiết, để chúng ta có thể tiếp tục tiến bộ với tư cách là trader mà không bị lạc lối trong những thông tin nhiễu.

Tôi cũng có thể nói với bạn rằng trong nhiều trường hợp, các trader của chúng tôi thực sự phát hiện ra rằng đơn giản là họ đang không phát huy hết tiềm năng của mình.Trên thực tế, nhiều trader thường phát hiện ra rằng nếu họ biết cách tin tưởng vào bản thân, họ sẽ có thể kiếm được lợi nhuận nhất quán rất nhanh chóng.



Đây là những ví dụ thực tế từ một trong những chương trình huấn luyện của chúng tôi, nơi các trader theo dõi mức lỗ lãi (P&L) của các giao dịch sinh lời so với các giao dịch theo cảm tính, trả thù, buồn chán hoặc lo lắng của họ.

Và như bạn có thể thấy, chúng ta không chỉ nói về một khoản lợi nhuận nhỏ hơn ở đây.

Chúng ta đang nói về một lợi thế gia tăng đáng kể. Chúng ta đang nói về việc đưa các trader thoát khỏi thua lỗ và đi vào vùng lợi nhuận.

Nhiều người trong chúng ta đã rất coi trọng việc trở thành một trader thành công. Đối với một số người, đó là để cải thiện lối sống, đối với những người khác, đó là để nghỉ hưu an nhàn, và đối với những người khác, đó là để chứng minh giá trị của bản thân với chính mình và với những người khác trong cộng đồng.

Kết quả là, mọi biến động giá dù nhỏ trong mỗi giao dịch, cho dù có lợi hay chống lại chúng ta, đều trở thành một cuộc trưng cầu dân ý về ước mơ của chúng ta!

Áp lực này khiến chúng ta rất khó có được tư duy như một Bậc thầy Trader. Kết quả là, chúng ta lặp đi lặp lại những sai lầm giao dịch tương tự.

Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy rằng mọi giao dịch chúng ta thực hiện đều là giao dịch sinh lời, thì phản hồi sẽ đến từ việc thực hiện các kỹ năng kiến thức và hành vi của chúng ta, 100% nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.

Điều này rất quan trọng! Nó cho phép chúng ta tránh nỗi đau thua lỗ theo bản năng sinh tồn và cảm nhận niềm vui chiến thắng với MỌI giao dịch chúng ta thực hiện.

Dữ liệu cho thấy rằng chúng ta càng giỏi trong việc này, thì lợi nhuận ròng sẽ càng được cải thiện.


Nếu bạn đã thử tất cả các loại chiến lược, khóa học, chuyên gia, chỉ báo và phòng giao dịch nhưng không hiệu quả, thì việc rèn luyện sức mạnh nhận dạng mô hình của não bộ để xây dựng tư duy của Bậc thầy Trader có thể mang lại cho bạn lợi thế mà bạn đang tìm kiếm.

Trong phần tiếp theo của loạt bài "Đo lường những gì quan trọng trong trading" này, chúng ta sẽ đi sâu vào yếu tố quan trọng tiếp theo: Hành vi giao dịch mong muốn.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà