Liệu trader có thể giao dịch mà không cần cài stoploss (lệnh dừng lỗ)?

Xin chào cả nhà!

Bản chất của thị trường là khó đoán, do vậy, ngay cả trader chuyên nghiệp đôi khi cũng đưa ra những dự đoán không chính xác và cuối cùng lại bị thua lỗ.

Vì lý do này, các trader cần một số chiến lược hoặc cơ chế giúp họ giảm thiểu rủi ro. Một trong những công cụ được khuyên dùng nhiều nhất cho mục đích đó chính là lệnh dừng lỗ (stoploss). Hầu hết trader đều sử dụng một lệnh dừng lỗ mỗi khi đặt lệnh, thậm chí họ còn tin rằng giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ thì rõ ràng là thảm hoạ.

Vậy, liệu bạn có thể giao dịch và kiếm lợi nhuận mà không cần cài stoploss không?


Câu trả lời là "Có", bạn vẫn có thể giao dịch và thắng mà không cần cài lệnh dừng lỗ. Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn cứ thế bước vào thị trường mà không cần đến khâu quản lý rủi ro.

Trên thực tế, bạn cần phải thực sự cẩn thận với những bước đi của mình và chuẩn bị một chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ không kém. Bài viết này sẽ giải thích lý do tại sao giao dịch không cài stoploss có thể là một ý hay và cách kiếm lợi nhuận từ nó!

Những lý do để trader không sử dụng lệnh dừng lỗ

Mặc dù lệnh dừng lỗ có thể là một công cụ quản lý rủi ro hữu ích trong trading, nhưng có một số lý do khiến một số trader chọn không sử dụng chúng, hoặc có thể thận trọng khi chỉ dựa vào lệnh dừng lỗ:

1. Broker có thể lợi dụng lệnh dừng lỗ của bạn

Nếu bạn đang giao dịch với một nhà tạo lập thị trường, thì bạn có thể cân nhắc giao dịch mà không cài stoploss vì một số lý do sau đây:

Trước hết, các nhà tạo lập thị trường tạo ra thị trường của riêng mình bằng cách mua và bán tài sản theo giá niêm yết công khai và cung cấp thanh khoản cho thị trường.

Tuy nhiên, broker có thể thực hiện động thái "hedging", chuyển lệnh của bạn cho người khác, ôm lệnh của bạn hoặc thậm chí giao dịch ngược với bạn. Và khi họ thực hiện vị thế giao dịch ngược lại, điều đó có nghĩa là khoản lỗ của bạn chính là lợi nhuận của họ.

Bằng cách đặt lệnh dừng lỗ, về cơ bản bạn đang "nói" với broker về kế hoạch thoát lệnh của bạn, điều này mang lại cho họ lợi thế không công bằng trong giao dịch.

Trong trường hợp này, broker có thể nới rộng spread để quét lệnh dừng lỗ của bạn và khiến bạn phải trả nhiều tiền hơn dự kiến. Các nhà tạo lập thị trường chắc chắn có quyền làm như vậy nếu họ thực sự muốn. Những broker như thế này còn được gọi là "stoploss hunter" (thợ săn lệnh dừng lỗ).

2. Lệnh dừng lỗ có thể bị kích hoạt bởi những biến động giá tạm thời

Như đã nói, thị trường không hề dễ dự đoán. Đôi khi bạn đưa ra dự đoán chính xác và giá di chuyển theo hướng có lợi nhuận như kỳ vọng. Nhưng có những lúc, bạn có thể thấy giá di chuyển theo hướng ngược lại xa hơn mức bạn mong đợi. Trong trường hợp này, việc sử dụng lệnh stoploss có thể thực sự hữu ích vì nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được khối tiền.

Tuy nhiên, xin lưu ý, thị trường thường rất biến động. Điều đó có nghĩa là, những biến động giá đột ngột của một cây nến đơn lẻ là điều khá phổ biến trên thị trường.

Đôi khi, giá thậm chí có thể tạo ra một cú phá vỡ giả trước khi thực sự đảo chiều sau đó một thời gian ngắn. Vấn đề sẽ phát sinh khi cú breakout đó "hit stoploss" của bạn.

Trong trường hợp này, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận khổng lồ vì giao dịch của bạn bị "stop-out" quá sớm do lệnh dừng lỗ.

3. Lệnh dừng lỗ có thể khiến bạn giao dịch bất cẩn

Mục đích chính của lệnh dừng lỗ là bảo vệ trader khỏi việc mất quá nhiều tiền trong một giao dịch. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, các trader sẽ coi lệnh dừng lỗ là tấm lưới bảo hộ có thể cứu họ khỏi mọi nguy hiểm.

Thật không may, điều này không hoàn toàn đúng! Những trader quá tự tin với giao dịch của mình và hoàn toàn dựa vào lệnh dừng lỗ có xu hướng đưa ra những dự đoán cẩu thả và giao dịch khá bất cẩn.

Mặt khác, những trader không dùng lệnh dừng lỗ thường đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn và quản lý tiền tốt hơn, vì họ luôn nhận thức được những rủi ro trên thị trường.

4. Lệnh dừng lỗ không hoạt động trong thời gian trượt giá (slippage)

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta không nên bỏ qua thực tế là trượt giá có nhiều khả năng xảy ra ở các thị trường có tính biến động cao như thị trường tiền tệ.

Mặc dù được coi là một tấm lưới bảo hộ, nhưng lệnh dừng lỗ chỉ hữu dụng khi broker có khả năng đóng lệnh ở mức giá dự định của bạn. Khi xảy ra trượt giá, broker sẽ khớp lệnh của bạn ở một mức giá hoàn toàn khác và do đó phá hỏng toàn bộ kế hoạch giao dịch ban đầu của bạn.

Đừng ngạc nhiên nếu broker khớp lệnh dừng lỗ của bạn ở mức xa mục tiêu trước đó của bạn!

Vậy làm thế nào để giao dịch không cần lệnh stoploss?

Có rất nhiều cách để thử nếu bạn muốn giao dịch mà không cần cài stoploss. Lần này, chúng ta sẽ sử dụng 2 đường trung bình động hàm mũ ( EMA), đó là EMA 7 và EMA 14.

Mặc dù khá đơn giản, nhưng chiến lược này có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận đáng kể nếu thực hiện đúng.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ chiến lược nào khác, không có gì đảm bảo rằng nó sẽ luôn thành công, vì vậy trước tiên bạn nên thử nó trên tài khoản demo.

Ngoài ra, hãy luôn nhớ rằng, giao dịch không có lệnh dừng lỗ sẽ làm gia tăng rủi ro và do đó, nó cần được thực hiện với sự cân nhắc đầy đủ cũng như kiểm tra cẩn thận!

Các quy tắc cho vị thế mua:

1. Đợi cho đến khi đường EMA 7 cắt lên trên EMA 14 từ bên dưới. Điều này cho thấy xu hướng thị trường đang chuyển sang hướng tăng giá.
2. Đảm bảo chỉ tìm kiếm cơ hội mua. Mở lệnh Buy khi nến giảm hình thành mức đáy mới thấp hơn.
3. Vì chúng ta không sử dụng lệnh stoploss nên hãy thoát lệnh ngay lập tức nếu nến giảm đi xuống dưới đường EMA 14.

Từ biểu đồ trên, có thể thấy giá đang trong xu hướng tăng mạnh. Có tổng cộng 6 điểm entry vào lệnh Buy, với 4 vị thế thắng và 2 vị thế thua.

Các vị thế thua lỗ xảy ra do quy tắc giao dịch yêu cầu chúng ta phải thoát lệnh khi cây nến giảm hình thành và đóng cửa bên dưới đường EMA 14.


Các quy tắc cho vị thế bán:

1. Đợi cho đến khi đường EMA 7 cắt xuống dưới EMA 14 từ bên trên. Điều này cho thấy xu hướng thị trường đang chuyển sang hướng giảm giá.
2. Đảm bảo chỉ tìm kiếm cơ hội bán. Mở lệnh Sell khi nến tăng hình thành mức đáy mới cao hơn.
3. Vì chúng ta không sử dụng lệnh stoploss nên hãy thoát lệnh ngay lập tức nếu nến tăng đi lên trên đường EMA 14.

Biểu đồ trên cho thấy sau khi đường EMA 7 cắt đường EMA 14 từ trên xuống, xu hướng thị trường chuyển sang giảm.

Tương tự như thiết lập Buy, có tổng cộng 6 điểm entry vào lệnh Sell, với 4 vị thế thắng và 2 vị thế thua.

Các vị thế thua lỗ xảy ra do quy tắc giao dịch yêu cầu chúng ta phải thoát khi cây nến tăng hình thành và đóng cửa bên trên đường EMA 14.

Lời kết

Lệnh dừng lỗ tồn tại vì đơn giản là chúng ta không thể nhìn thấy được tương lai. Bất kể bạn giao dịch thành thạo đến mức nào hay kế hoạch giao dịch của bạn mạnh đến mức nào, giá thị trường trong tương lai luôn là một ẩn số và tất cả các giao dịch đều có rủi ro.

Vì vậy, nhiều trader thích sử dụng lệnh dừng lỗ như một cách để tự đảm bảo rằng giao dịch đã được bảo hộ và sẵn sàng thoát lệnh bất cứ khi nào giá chạm đến vùng nguy hiểm đó.

Tuy nhiên, lệnh dừng lỗ không hoàn toàn hoàn hảo và đôi khi có thể là nguyên nhân khiến trader thua lỗ. Thật là mỉa mai phải không? Đây là lý do tại sao không phải tất cả các trader đều sử dụng lệnh dừng lỗ trong giao dịch của mình.

Nhưng nói gì thì nói, điều quan trọng nhất cần nhớ đó là giao dịch mà không cài stoploss sẽ cực kỳ rủi ro. Đó là lý do tại sao chiến lược này chỉ được khuyên dùng với những trader chuyên nghiệp có đủ kiến thức và kinh nghiệm trên thị trường.

Nếu bạn muốn thử, hãy đảm bảo là bạn đã cân nhắc cả ưu - nhược điểm và đã thử nghiệm phương pháp này trên tài khoản demo trước khi mở giao dịch bằng tiền thật mà không cài dừng lỗ nhé!

À, đừng quên là chiến lược này cũng sẽ yêu cầu bạn dành nhiều thời gian trước màn hình hơn và bạn sẽ cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng trong quá trình giao dịch nữa đấy!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà