Mãi tới khi hiểu được khái niệm quản lý rủi ro này, tôi mới ngừng "đánh bạc" trong trading!

Xin chào cả nhà!

Sau đây Huệ sẽ "bóc băng" một video chia sẻ kiến thức về quản lý rủi ro của Tony Trades (@ScarfaceTrades_). Anh là một trader toàn thời gian trên thị trường chứng khoán nhé mọi người!


Nghe này, nếu bạn đang học cách giao dịch và bạn vẫn có những ngày xanh chút đỉnh, nhưng những ngày đỏ của bạn vẫn lấn át ngày xanh, thì trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn một khái niệm đơn giản đã giúp tôi đi từ một trader không có lợi nhuận thành một trader có lợi nhuận. Rất đơn giản, chỉ bằng cách hiểu về quản lý rủi ro!

Okay, quản lý rủi ro là một điều cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ quan trọng, bởi vì rất nhiều người hiểu quản lý rủi ro là gì, nhưng họ không thực sự áp dụng nó vào trong giao dịch thực tế.

Trước tiên, chúng ta cần hiểu quản lý rủi ro là gì?

Vậy, để tóm tắt nhanh, quản lý rủi ro đề cập đến việc có thể kiểm soát số tiền bạn thắng hoặc thua trên mỗi giao dịch. Thiếu đi điều này, bạn đang đánh bạc.

Rất nhiều trader tham gia vào thị trường và những gì họ làm chỉ là vào lệnh rồi nghĩ về số tiền mà họ có thể kiếm được. Đó là lý do họ không thực sự hiểu họ có thể mất bao nhiêu tiền. Và vì vậy, nó chẳng khác việc đến chơi tại một sòng bạc là bao!


Bạn đến casino, bỏ vào vòng quay roulette $100, nghĩ rằng nó sẽ rơi vào màu đỏ. Điều này có nghĩa là bạn đang mạo hiểm $100 để kiếm $100.

Một lần nữa, phần lớn mọi người sẽ không nghĩ về rủi ro đó và họ chỉ nghĩ rằng: "Điều gì sẽ xảy ra nếu mình kiếm được $100 và nhân đôi số tiền này?"

Có lẽ mọi người tìm đến trading cũng với tư duy tương tự vậy. Họ không thực sự nghĩ về số tiền họ có thể mất, mà chỉ nghĩ về số tiền họ có thể kiếm. Phần lớn trader không quản lý rủi ro của họ một cách hiệu quả. Đó là lý do số một mà tôi thấy hầu hết các trader đều thất bại.

Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng quản lý rủi ro như thế nào?

Mỗi chiến lược giao dịch sẽ có một chiến lược quản lý rủi ro riêng.


Hãy chú ý cách tôi nhấn mạnh vào từ "trading" và "quản lý rủi ro". Bởi điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng, chiến lược giao dịch có mối tương quan với chiến lược quản lý rủi ro của bạn.

Không phải mọi chiến lược giao dịch đều có chiến lược quản lý rủi ro giống nhau.

Trong ví dụ này, chúng ta có thể thấy một scalper, day trader và một swing trader.


Với scalper, bạn có thể có 1R bội số. Điều này có nghĩa là với mỗi $1.000 bạn mạo hiểm, bạn sẽ có khả năng kiếm được $1.000. Lý do là, về mặt lý thuyết, hầu hết scalper đều phải có tỷ lệ thắng cao hơn.

Day trader có thể có 2R bội số. Điều này có nghĩa là với mỗi $1.000 bạn mạo hiểm, bạn sẽ có khả năng kiếm được $2.000.

Còn một swing trader thì sở hữu 4R bội số. Điều này có nghĩa là với mỗi $1.000 bạn mạo hiểm, bạn sẽ có khả năng kiếm được $4.000 trên mỗi giao dịch.

Nếu chúng ta có bội số R cao hơn, chúng ta thường có một tỷ lệ thắng thấp hơn. Nói như vậy không có nghĩa là bạn không thể có bội số R và tỷ lệ thắng cao. Nhưng hầu hết các chiến lược sẽ khó có được cả hai thứ cùng một lúc, do đó, bạn cần phải chọn: Bạn muốn bội số R cao hơn (tức là kiếm được nhiều tiền hơn trên mỗi giao dịch) hay bạn muốn thắng nhiều giao dịch hơn?

Ở đây, bạn có thể thấy bội số R và tỷ lệ thắng mà bạn cần đạt được để có lãi.


Như bạn thấy đấy, với tỷ lệ R:R là 1:1, thì bạn cần phải đạt được tỷ lệ thắng là 50% mới có thể hoà vốn. Điều này có nghĩa là, chúng ta cần chiến thắng trong 50% thời gian chỉ để hoà vốn với bội số 1R.

Với tỷ lệ R:R là 1:2, tức là chúng ta đang mạo hiểm $1.000 để kiếm được $2.000, chúng ta có thể có tỷ lệ thắng thấp hơn. Như bạn quan sát, chúng ta vẫn kiếm được lợi nhuận với tỷ lệ thắng 40%.

Vậy, để thực sự có lãi, bội số R càng cao thì tỷ lệ thắng chúng ta cần càng thấp.


Bây giờ, một trong những sai lầm lớn nhất mà tôi thấy các trader mới hay mắc phải đó là họ cố gắng có một tỷ lệ thắng cao, bởi vì họ không thoải mái với các trade thua. Nhưng vì họ cũng muốn có bội số R cao, nên chiến lược giao dịch của họ sẽ không phù hợp với chiến lược quản lý rủi ro của họ.

Giả sử, họ có tỷ lệ R:R là 1:2 và họ đang tìm kiếm tỷ lệ thắng ít nhất là 50%. Để duy trì tỷ lệ thắng đó, họ sẽ bắt đầu giảm bội số R của họ xuống và điều đó sẽ không hoạt động, bởi vì làm như vậy là họ đang giảm tỷ lệ R:R của mình xuống còn 1:1.

Vâng, về lý thuyết thì tỷ lệ thắng của họ sẽ cao hơn. Tuy nhiên, họ càng giảm bội số R thì họ càng cần thắng nhiều giao dịch hơn. Và bởi vì chiến lược của họ chỉ mang lại cho họ tỷ lệ thắng khoảng 50%, nên họ sẽ hoà vốn hoặc sẽ không thể là một trader có lợi nhuận.

Hy vọng video này đã cho bạn thấy được tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong trading. Nếu bạn có cách quản lý rủi ro phù hợp, bạn có thể có tỷ lệ thắng thấp hơn và vẫn là một trader có lợi nhuận!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà