Mở khóa bí mật giao dịch có lợi nhuận - Hành trình vượt ra ngoài Phân tích Kỹ thuật

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang TradingView của tác giả có tên Carlos_F_444 nhé mọi người...


Sau hơn 20 năm giao dịch thành công nhiều loại tài sản, từ cổ phiếu đến hợp đồng tương lai và quyền chọn, tôi có thể tự tin khẳng định rằng sự khác biệt chính giữa một trader chuyên nghiệp (có lợi nhuận và nhất quán) và một trader nghiệp dư (không kiếm được lợi nhuận và không nhất quán) đó là trader chuyên nghiệp không hoàn toàn phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật.

Thực tế, đối với tôi cũng như nhiều trader khác mà tôi biết, bước ngoặt xảy đến khi chúng tôi nhận ra cần phải vượt ra bên ngoài các công cụ do phân tích kỹ thuật cung cấp.

Tôi không nói rằng phân tích kỹ thuật không hữu ích, vì thực tế là nó hữu ích, bởi nó cung cấp cho chúng ta một số công cụ hữu dụng. Điều tôi muốn làm rõ là nó chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong khoảng cách cần phải vượt qua để trở thành một trader thành công.

Vậy, bạn đã bao giờ tự hỏi phân tích kỹ thuật hiệu quả như thế nào trong việc dự đoán quỹ đạo tương lai của một tài sản tài chính chưa?




Tôi cá rằng câu trả lời của bạn phụ thuộc vào kinh nghiệm và thời gian bạn đã sử dụng nó, bởi vì sớm hay muộn, nhiều trader cũng sẽ tự hỏi câu hỏi này khi họ quan sát thấy rằng, đôi khi các dự đoán bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật là chính xác và đôi khi thì không.

Chính trong đặc điểm không nhất quán này mà vấn đề lớn nhất của phân tích kỹ thuật nằm ở vai trò là một công cụ dự đoán. Thành công và thất bại của nó là không thể dự đoán trước, điều này cản trở độ tin cậy và tính hữu ích của nó đối với các trader và tạo ra gánh nặng tâm lý giống như một quả bom hẹn giờ sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.

Nói một cách đơn giản, một trader chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật làm phương pháp chính để tiếp cận thị trường tức là anh/cô ấy đang mạo hiểm số tiền khó kiếm được của mình bằng cách phụ thuộc vào một công cụ thỉnh thoảng mới hiệu quả.

Để bài viết này không trở nên quá dài, tôi sẽ tóm gọn đề cập đến một số hạn chế chính của phân tích kỹ thuật với vai trò là một công cụ dự đoán:

• Nó dựa trên dữ liệu quá khứ, điều này khiến nó bỏ qua các sự kiện quan trọng chưa xảy ra như các sự kiện chính trị hoặc kinh tế.
• Nó dễ bị ảnh hưởng bởi tính chủ quan cao vì nó dựa trên nhận thức (những gì bạn nhìn thấy trên biểu đồ), có thể rất khác với những gì một trader khác nhìn thấy.
• Nó không quan tâm đến phân tích cơ bản (fundamental analysis).
• Nó không tính đến sự thay đổi tâm lý của thị trường.

Lúc này, một câu hỏi đặt ra: Nếu phân tích kỹ thuật không đáng tin cậy, thì có cách nào tốt hơn để xử lý sự không chắc chắn và dự đoán chính xác hơn các biến động trong tương lai của một tài sản tài chính?



May mắn thay, câu trả lời là "Có".

Tôi muốn bạn chú ý đến cách tôi xây dựng câu hỏi trước đó, cụ thể là khi tôi đề cập đến "xử lý sự không chắc chắn", bởi vì chấp nhận thực tế rằng thị trường được mô hình hóa tốt hơn bởi tính ngẫu nhiên sẽ là một bước tiến lớn mà một trader có thể và nên thực hiện trên con đường hướng tới lợi nhuận của họ.

Tại đây tôi muốn tạm dừng một tí, vì tôi sẽ nói ngắn gọn về toán học và thống kê, nhưng đừng lo, tôi sẽ không đi vào chi tiết phức tạp của các thông số kỹ thuật. Thay vào đó, mục đích của tôi là giải thích một kho tàng khổng lồ các khái niệm then chốt trong toán học và thống kê theo một cách trực quan và dễ hiểu mà không sử dụng thuật ngữ toán học, và hy vọng cung cấp cho bạn những hiểu biết cơ bản cho phép bạn nhận thức thị trường theo một cách khác, một cách thực tế hơn.

Hãy quay lại với sự không chắc chắn, bởi vì đây chính là chìa khóa!



Trước tiên, cho phép tôi nhấn mạnh một thực tế: Thị trường được chi phối bởi tính không thể dự đoán, theo nghĩa là giá trị tương lai của bất kỳ tài sản cổ phiếu nào cũng bị ảnh hưởng bởi vô số yếu tố và có thể có những biến động trái chiều. Kết quả là không thể dự đoán trước giá trị tương lai đó với độ chính xác không thể tranh cãi.

Bản chất ngẫu nhiên của giá trị tương lai của tài sản mà chúng ta đang cố gắng dự đoán ngày nay rõ ràng đến mức nó không chỉ ảnh hưởng đến phân tích kỹ thuật mà còn ảnh hưởng đến các công cụ tinh vi hơn, chẳng hạn như phân tích chuỗi thời gian thống kê và trí tuệ nhân tạo. Mặc dù chúng ta đã nỗ lực hết sức, nhưng các phương pháp này thường không đạt được hiệu quả, chỉ cung cấp dự báo chính xác trong một số trường hợp nhất định, chứ không phải là những dự đoán đáng tin cậy trên diện rộng.

Chấp nhận rằng chúng ta có thể đúng trong một số trường hợp và sai trong những trường hợp khác chính xác là cách để chúng ta xử lý sự không chắc chắn một cách hiệu quả. Nhận thức được rằng những phân tích và quyết định của bản thân có thể đúng hoặc sai trước khi bước vào thị trường là một bước quan trọng để hiểu bản chất xác suất của thị trường và giảm bớt áp lực tâm lý bắt nguồn từ "nhu cầu phải đúng".




Do đó, việc nắm bắt bản chất xác suất không thể phủ nhận của thị trường cho phép tôi nhìn nhận mọi thứ khác đi. Nó giải phóng tôi khỏi nhu cầu phi thực tế là luôn phải đúng và đưa ra một khái niệm cơ bản: khái niệm ấn định xác suất thành công cho mỗi giao dịch, thay vì chỉ tập trung vào việc đúng hay sai.

Ở đây, cách tiếp cận đã có sự thay đổi căn bản. Thay vì tìm kiếm chỉ báo kỹ thuật hoàn hảo hoặc mô hình học máy sẽ dự đoán giá của ngày mai, tôi sẽ chuyển hướng tập trung vào việc tạo ra một hệ thống giao dịch giúp tăng xác suất thắng cho tôi. Mục tiêu là đảm bảo tổng số sự kiện thuận lợi lớn hơn tổng số sự kiện bất lợi.

Và, đây là tin tốt mà bạn xứng đáng nhận được nếu bạn đã đọc đến đây: Bạn không cần phải là một thiên tài toán học để kiếm được lợi nhuận, bởi vì bất kỳ hệ thống giao dịch nào (có nền tảng vững chắc) đều là một hệ thống chiến thắng, nếu nó tập trung không phải vào khả năng dự đoán chính xác tương lai, mà là vào việc tạo ra lợi thế từ quan điểm xác suất, cho dù trong các bối cảnh khác, nó có xu hướng tạo ra kết quả tiêu cực hay không.

Đúng vậy, giống như những gì bạn đang đọc, ngay cả một hệ thống đơn giản, chẳng hạn như giao cắt của hai đường trung bình động, cũng có thể trở thành một hệ thống chiến thắng nếu chúng ta có khả năng tận dụng xác suất theo hướng có lợi cho mình khi sử dụng nó.




Câu hỏi ngay lập tức nảy sinh là làm thế nào để tận dụng xác suất theo hướng có lợi cho mình. May mắn thay, câu trả lời không phức tạp như bạn tưởng.

Mặc dù có một khuôn khổ toán học và thống kê rộng lớn hỗ trợ tất cả mọi thứ, bao gồm các kỹ thuật nâng cao như phép tính ngẫu nhiên, hàm ngẫu nhiên, dạng bậc hai của chuyển động Brown, suy luận thống kê, v.v., nhưng may mắn thay trong thực tế, chúng ta không cần phải đi sâu vào tất cả những điều đó!

Ngược lại, chỉ cần hiểu biết rất cơ bản về các khái niệm như bước đi ngẫu nhiên, phân phối chuẩn của lợi nhuận, giá trị kỳ vọng và phương sai là đủ. Tất cả các khái niệm này đều hội tụ để cung cấp không gì khác hơn là một giá trị trung bình cho biết mức đóng góp tích cực (hoặc tiêu cực trong trường hợp phạm sai lầm) của mỗi giao dịch của chúng ta, tính đến xác suất thành công được tính toán theo lịch sử.

Nói cách khác, đó là một biểu diễn bằng số về tiềm năng đóng góp tích cực hoặc tiêu cực của giao dịch tiếp theo của bạn trước khi bạn thực hiện nó. Điều này loại bỏ sự không chắc chắn khỏi quá trình ra quyết định và cuối cùng cung cấp cho bạn một công cụ vô giá để đưa ra quyết định sáng suốt. Thêm vào đó, nó còn trở thành đồng minh mạnh mẽ khi đối phó với sự lo lắng và gánh nặng cảm xúc của việc giao dịch, bằng cách cung cấp một thước đo có thể định lượng được trước bất kỳ hành động nào.



Thật vậy, có rất nhiều sách, blog và video có sẵn về việc sử dụng xác suất (giá trị kỳ vọng) trong trading. Mặc dù một số nguồn cung cấp thông tin chi tiết có giá trị, nhưng thật không may, nhiều nguồn thiếu hiểu biết sâu sắc về toán học đằng sau nó, dẫn đến các giải thích không toàn diện như mong muốn. Tuy nhiên, những tài liệu này vẫn có thể là điểm khởi đầu tốt cho các trader muốn nắm bắt khái niệm này.

Tôi dự định xuất bản một số phần tiếp theo cho bài viết này, nơi tôi sẽ đi sâu vào các chi tiết cụ thể hơn để cung cấp hướng dẫn thực tế về việc kết hợp các khái niệm này. Tuy nhiên, thời gian là một tài sản khan hiếm đối với tôi, không phải vì tôi dành nhiều giờ trước màn hình, mà bởi vì tôi hạn chế tham gia vào công việc như một cách để duy trì hạnh phúc.

Vậy, tôi phải tìm thời gian để tiếp tục series này, nhưng tôi sẽ cố gắng, bởi vì ở giai đoạn này trong hành trình trở thành một trader thành công, tôi muốn chia sẻ kiến thức cho cộng đồng giao dịch của chúng ta!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà