Mối quan hệ giữa Giá và Khối lượng - Chìa khoá giúp trader "đọc vị" thị trường chính xác

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của @ThiccTeddy - một trader giao dịch cổ phiếu chuyên về phân tích giá và khối lượng.


Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về mối quan hệ giữa giá và khối lượng, cũng như cách sử dụng nó để kiếm lợi nhuận trong trading nhé!


Hầu hết các trader đều biết rằng, khối lượng tác động đáng kể đến giá, nhưng nhiều trader không biết rằng, giá cũng có thể ảnh hưởng đến khối lượng. Đó là một kiểu quan hệ khác, nhưng vẫn rất quan trọng để chúng ta tìm hiểu!

Và giờ là lúc để học vài điều thú vị rồi...

1. Mối quan hệ giữa phe mua - phe bán

Nếu bạn hiểu được mối quan hệ giữa Cung - Cầu thì bạn sẽ hiểu được mối quan hệ giữa phe mua - phe bán.

Mỗi cổ phiếu đều có khối lượng mua và bán:

• Nếu lượng mua vào nhiều hơn, cổ phiếu sẽ tăng giá.
• Nếu lượng bán ra nhiều hơn, cổ phiếu sẽ giảm giá.

Mối quan hệ sẽ luôn thay đổi, tuỳ thuộc vào cổ phiếu, khung thời gian, tình hình kinh tế và giá cả.

Trong ví dụ 1, phe mua có khối lượng lớn hơn phe bán.


Trong ví dụ 2, phe bán có khối lượng lớn hơn phe mua.


Trong mối quan hệ này, hầu như ai đó luôn nắm quyền kiểm soát khối lượng:

• Nhiều người mua hơn = Phe mua nắm quyền kiểm soát.
• Nhiều người bán hơn = Phe bán nắm quyền kiểm soát.

Biết được ai đang nắm quyền kiểm soát và tìm ra thời điểm một phe bị mất quyền kiểm soát chính là cách bạn có thể tìm ra xu hướng và những cú đảo chiều mạnh mẽ.

2. Cách giá tác động đến sự cân bằng

Khi giá thay đổi, số lượng người mua và người bán cũng sẽ thay đổi. Điều này làm cho các xu hướng trở nên dốc hơn, đi ngang, hoặc đảo chiều.

Nguyên nhân là bởi, sự thay đổi về giá khiến người mua/ người bán thoát khỏi vị thế, đổi phe, hoặc thêm vị thế mới.

Là một trader, bạn sẽ thường nghe câu nói "Tôi sẽ là người mua ở mức giá XYZ."

Đó chính xác là những gì chúng ta đang nói đến. Giá khiến người mua/ người bán hành động, làm thay đổi sự cân bằng về khối lượng.

Để giá đảo chiều, tâm lý thị trường có khối lượng lớn hơn phải xoay chiều.


Trong ví dụ này, phe mua bắt đầu nhận thấy sự hấp dẫn của mức giá thấp hơn và phe bán bắt đầu đổi phe cho đến khi có nhiều người mua hơn người bán. Sau đó, giá đã đảo chiều.

3. Bổ sung thêm phân tích khối lượng

Đây là nơi chúng ta tách mình ra khỏi Cung và Cầu.

Việc kết hợp phân tích khối lượng với mối quan hệ giữa người mua - người bán và mức giá hiện tại sẽ cho chúng ta biết mọi thứ chúng ta cần biết.


Trong ví dụ này, chúng ta có nhiều người mua hơn người bán, nhưng khối lượng tổng thể đang cạn kiệt. Điều này cho chúng ta biết rằng cú breakout với khối lượng thấp hơn có ít người mua hơn cú breakout với khối lượng cao.

Ghép nối phân tích khối lượng với mức giá hiện tại đang ở mức đỉnh mới... chúng ta đã có một bức tranh rõ ràng hơn..

Phe mua đang chiếm hết khối lượng tổng thể trong khi giá tăng. Phe mua có thể sẽ chuyển sang phe bán và giá sẽ thu hút những người bán mới.

Kế hoạch hành động

Dưới đây là một checklist (danh sách kiểm tra) nho nhỏ mà tôi thường tuân theo khi muốn phân tích mối quan hệ giữa giá và khối lượng hiện tại:

1. Phe mua hay phe bán đang nắm quyền kiểm soát?
2. Liệu giá tương đối cao hay tương đối thấp so với các mức giá gần đây?
3. Liệu khối lượng đang thể hiện sức mạnh hay sự suy yếu?

Những câu hỏi đó sẽ cho bạn biết:

1. Tâm lý nào có khối lượng lớn hơn ngay lúc này?
2. Liệu sự thay đổi gần đây của giá có khiến người mua/ người bán đổi phe VÀ/HOẶC tạo ra khối lượng mới để vào lệnh hay không?
3. Liệu sự kiểm soát hiện tại có mạnh hay không? Hay nó bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều?

Lời kết

Đây là những ý tưởng thị trường khá đơn giản, nhưng có thể gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu.

Khi giá thay đổi, phe mua và phe bán sẽ đưa ra quyết định tác động đến sự cân bằng về khối lượng hiện tại.

Phân tích khối lượng sẽ cho bạn biết liệu sự kiểm soát hiện tại có đủ mạnh hay không.

Thời khắc phe mua/ phe bán đổi phe chính là LỢI NHUẬN trên thị trường.

Tôi sử dụng quá trình tư duy này cho cả 3 cách tiếp cận: lướt sóng, swing trade và đầu tư.

Tôi luôn phân tích giá bằng tư duy "Ai đang nắm quyền kiểm soát? Họ có mạnh không?"

Hiểu được mối quan hệ giữa giá và khối lượng sẽ giải thích được nhiều động thái của thị trường mà trước đây bạn chưa hiểu được!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà