Phương pháp Kim Tự Tháp bí mật của nhà giao dịch vĩ đại nhất Phố Wall

Xin chào cả nhà!

Sau đây chia sẻ trên trang tradersnest.com của Rich Fitton - một trader người Anh giao dịch từ năm 2003 nhé mọi người...

Hôm nay tôi muốn nói về chủ đề chốt lời.

Tôi thường nghe các trader nói những câu như "Bạn không thể phá sản bằng cách chốt lời."

Nhưng tôi không đồng ý.

Tôi nghĩ yếu tố quan trọng cần xem xét là bạn có thể bỏ lỡ bao nhiêu tiền nếu thoát lệnh quá sớm.

Để lại lợi nhuận quá thường xuyên, bạn có thể bóp nghẹt kết quả của mình một cách trầm trọng. Đó cũng là con đường "phá sản" của nhiều trader.

Vấn đề người thượng cổ

Tuy nhiên, đó có thể là một thử thách tinh thần khó giải quyết. Cách duy nhất để thực sự vượt qua sự thôi thúc chốt lời sớm của bạn đó là vượt qua những cảm xúc tự nhiên mà bạn trải qua khi giao dịch của bạn bắt đầu cho thấy lợi nhuận tốt.

Đó chỉ là bản năng sinh tồn của bạn khi đang cố gắng giành lấy quyền kiểm soát. Kể cả sai lầm, bản năng của bạn luôn quan tâm đến lợi ích tốt nhất của bạn. Nó đang gửi cho bạn một thông điệp khẩn cấp rằng:

"Bạn đã tìm thấy một chút lợi nhuận rồi. Hãy chốt đi. Chốt trước khi bạn đánh mất nó!"

Những bản năng này đã phục vụ tốt cho tổ tiên của chúng ta, những người thượng cổ. Mỗi mẩu thức ăn mà họ may mắn tình cờ nhặt được và cất giấu đi đều có thể là thứ giúp họ đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

Vấn đề là, quá trình tiến hoá chậm đã thay đổi cách thức hoạt động của bộ não chúng ta.

Và để tối đa hoá lợi nhuận trên thị trường, chúng ta cần phải chấp nhận một mức độ rủi ro được kiểm soát nhất định.

Vậy, đây là 2 kỹ thuật cần xem xét...

Tuy nhiên, một cảnh báo nho nhỏ đó là chúng không dành cho người yếu tim. Cả hai kỹ thuật đều mở rộng vùng an toàn của trader. Do đó, nếu bạn thử chúng, hãy đảm bảo bạn không mạo hiểm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn rủi ro cá nhân của bạn nhé!

Phương pháp 1: Luôn ở trong một giao dịch

Điều đầu tiên người cố vấn của tôi yêu cầu tôi làm đó là đảm nhận một vị thế một hợp đồng trên thị trường - và không bao giờ được đứng ngoài.

Tôi có thể thay đổi nhận định xu hướng của mình, chẳng hạn như tôi có thể Long vào buổi sáng và sau đó chuyển sang vị thế Short nếu tôi nghĩ mình đã phát hiện ra sự thay đổi trong xu hướng, nhưng tôi không bao giờ có thể hoàn toàn đứng ngoài một vị thế.

Bài tập này kéo dài trong 2 tuần. Tôi khi đó đang học cách giao dịch hợp đồng tương lai T-Bond với giá dao động ở mức 32,50 USD/tick nhưng đối với bài tập này, anh ấy yêu cầu tôi đảm nhận một vị thế trên hợp đồng tương lai Mini Dow tại mức giá $5 (ít rủi ro hơn, nhưng vẫn mạo hiểm bằng tiền thật).

Và mục đích của bài tập này là để vượt qua thiên hướng chỉ tập trung vào giao dịch để kiếm lợi nhuận.

Nghe có vẻ hơi ngược đời phải không?

Nhưng nếu bạn tập trung vào việc bắt nhịp với sự lên xuống của thị trường, thì chắc chắn lợi nhuận sẽ theo sau.

Một lần nữa, đó là một trong những nghịch lý trong trading - Nếu bạn muốn kiếm tiền từ trading, hãy quên việc kiếm tiền đi!

Hãy buộc bản thân làm điều đúng đắn vào đúng thời điểm và tiền sẽ tự lo liệu phần việc của nó.

Bạn biết không, việc xem hành động giá diễn biến theo từng tick trên màn hình sẽ khiến bạn kiếm hoặc mất $5 - đây là cách thu hút sự chú ý của bạn hơn bất cứ điều gì khác.

Vậy, sau khi vượt qua thử thách đầu tiên, chúng ta không còn phải dính líu với nhu cầu luôn có mặt trên thị trường nữa. Sau đó, chúng ta thực sự có thể chọn thời điểm vào lệnh của mình.

Phương pháp 2: Thay vì thoát lệnh, hãy tăng gấp đôi vị thế

Bài tập thứ hai này sẽ giúp bạn vượt qua thiên hướng chốt lời sớm của mình.

Lần này, bạn có thể chọn thời điểm vào lệnh, nhưng khi bạn cảm thấy muốn thoát khỏi giao dịch, bạn phải tăng gấp đôi vị thế của mình. Thay vì thoát lệnh, bạn sẽ mua hợp đồng thứ hai. Bạn đã thêm tiền vào vị thế của mình.

Và bạn biết không, thông thường, giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận siêu lớn. Hãy vượt qua rào cản đau đớn ban đầu đi ngược lại bản năng sinh tồn của mình và bạn sẽ chứng kiến số tiền lãi gấp 4 hoặc 5 lần số tiền bạn có thể nhận được nếu thực hiện kiểu thoát lệnh "vì sợ hãi" ban đầu.

Giờ đây, kỹ thuật thêm tiền vào vị thế chiến thắng này có thể được phát triển hơn nữa thành một phần thiết yếu trong bộ công cụ giao dịch của bạn.


Đó cũng là vũ khí bí mật của Jesse Livermore. Ông là một nhà giao dịch không tưởng được mô tả trong cuốn "Reminiscences of a Stock Operator" (Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán), còn được gọi là "The Boy Plunger" vì những vị thế khổng lồ mà ông đã đảm nhận từ khi còn rất trẻ - ông bắt đầu giao dịch ở tuổi 14.

Jesse Livermore gọi kỹ thuật vào lệnh từng phần (scaling-in) này là "Kim tự tháp"

Những gì Livermore làm đó là xác định một điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường và thực hiện giao dịch đầu tiên của mình (một giao dịch thử nghiệm nhỏ) khi thị trường khám phá vùng giá đó. Hãy tưởng tượng một kim tự tháp lộn ngược như thế này...


Tiếp theo, nếu thị trường cho thấy ý định tiếp tục diễn biến như dự đoán, ông có thể tăng gấp đôi vị thế của mình.

Trong ví dụ trên, thị trường đi lên chứng tỏ phân tích là chính xác, nên đã có nhiều hợp đồng hơn được thêm vào điểm entry thứ 2.

Thị trường tiếp tục đi lên, nhiều hợp đồng hơn được thêm vào điểm entry thứ 3.

Cho đến khi cuối cùng thì hướng đi mới của xu hướng không thể bị tranh cãi và toàn bộ vị thế đã được xác lập.

Đừng quên, bạn có thể đặt dừng lỗ ở mức hoà vốn cho toàn bộ vị thế.

Và cái hay của kỹ thuật này đó là bạn gần như không bao giờ rơi vào tình thế khó khăn khi thua lỗ.

Bạn có thể vui vẻ để thị trường chứng minh bạn sai ở giai đoạn điểm entry thứ nhất nhiều lần vì bạn biết việc bạn được thưởng bằng một giao dịch mang lại lợi nhuận khổng lồ chỉ là vấn đề thời gian.

Tôi không biết bạn thế nào, nhưng đối với tôi, việc scaling-in một vị thế như thế này rất có ý nghĩa. Điều đó có nghĩa là, bạn có thể thực hiện mọi việc một cách thận trọng, để thị trường chứng minh phán đoán của bạn là đúng.

Kỹ thuật "Kim tự tháp" này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc chơi cho các trader đang cố gắng vượt qua giai đoạn "hoà vốn" trong các chiến dịch giao dịch cá nhân của họ.

Tại sao bạn không thử và xem tư duy chốt lời của mình có khác đi không?


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà