PTKT các thị trường nổi bật nhất Tháng 1 (cập nhật mỗi ngày)

Phân tích thị trường Vàng (05.01.2021)

Biên bản cuộc họp FOMC sẽ là bản phát hành quan trọng trong ngày hôm nay. Vào tháng 12 vừa qua, các thành viên của Fed đã thừa nhận rằng họ đã không nhanh chóng phản ứng với tình hình lạm phát tăng cao. Tốc độ cắt giảm đã tăng gấp đôi và hiện tại, chương trình thu mua tài sản (QE) dự kiến sẽ giảm xuống vào cuối quý 1 năm 2022. Câu hỏi đặt ra là chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Trọng tâm của Fed dự kiến sẽ là việc duy trì thị trường lao động mạnh mẽ và kiềm hãm lạm phát. Một vài tin tức hành lang cho hay các thành viên Fed đã bắt đầu thảo luận về việc cắt giảm bảng cân đối kế toán, đồng nghĩa với việc rút thanh khoản khỏi thị trường. Nếu biên bản cuộc họp xác nhận những tin đồn này là thật, các tài sản rủi như cổ phiếu có thể chịu tác động mạnh. Ngoài bảng cân đối kế toán, các nhà đầu tư cũng sẽ tìm kiếm gợi ý về quá trình tăng lãi suất. Mặc dù có vẻ Fed chắc chắn sẽ bắt đầu tăng lãi suất sau khi cắt giảm các chương trình QE, câu hỏi đặt ra là liệu đợt tăng lãi suất đầu tiên sẽ xảy ra vào tháng 3 hay muộn hơn.

Việc đẩy nhanh quá trình thắt chặt chính sách ở Hoa Kỳ không chỉ có khả năng tác động tiêu cực đối với chứng khoán mà còn đối với kim loại quý. Nhìn vào biểu đồ VÀNG trong khoảng thời gian H1, có thể thấy kim loại quý đã bật ra khỏi khu vực 1.800 USD, được đánh dấu bằng giới hạn dưới của quỹ đạo thị trường, trong tuần này. Tuy nhiên, sau khi tăng lên trong một khoảng thời gian ngắn, giá Vàng đã bắt đầu đi ngang. Tình hình trên thị trường Vàng trong những giờ giao dịch gần đây có vẻ im ắng, cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi những gợi ý từ biên bản cuộc họp FOMC. Biến động trên thị trường kim loại quý này sẽ tăng lên gần thời gian phát hành biên bản FOMC lúc 7:00 tối GMT (2:00 sáng hôm sau, VN).


Biểu đồ Vàng ở khung H1. Nguồn: xStation5

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích chỉ số US100 (06.01.2022)

Các nhà đầu tư sẽ "bắt đáy" một lần nữa

• Trong khi US30 và US500 đều đạt được mức đỉnh mới, US100 đã không thể tạo nên kỳ tích
• Chỉ số thử nghiệm các hỗ trợ chính
• Một đợt bán tháo lớn có thể diễn ra nếu các hỗ trợ bị phá vỡ

US100 đang là một trong những chỉ số thu hút sự quan tâm nhất hiện nay. Chỉ số, dựa trên 100 cổ phiếu công nghệ có vốn hóa lớn được giao dịch tại Mỹ, đã có một đợt hồi phục đáng kinh ngạc kể từ mức đáy tháng 3 năm 2020. Động thái này được thúc đẩy bởi hai yếu tố: sự dịch chuyển lớn sang lĩnh vực công nghệ trong bối cảnh các lệnh hạn chế và chính sách hỗ trợ kinh tế dồi dào. Trong khi yếu tố thứ nhất tồn tại lâu dài, yếu tố thứ hai lại không thể giữ được cam kết trong những tháng tới. Với các số liệu thổi phồng giá trị của các cổ phiếu công nghệ của Mỹ, liệu US100 có trải qua đợt đảo chiều mạnh?

Cho đến hiện tại, các đợt kiểm tra giới hạn dưới của mô hình cái nêm lớn đều là một cơ hội "bắt đáy" và các đợt điều chỉnh a-b-c cũng chỉ là một điểm dừng trong đợt tăng giá lớn này. US100 hiện đang thử nghiệm cả hai hỗ trợ trong trường hợp "được ăn cả ngã về không".


Biểu đồ US100 ở khung D1. Nguồn: xStation5

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích USDCAD (07.01.2022)

Như thường lệ vào thứ Sáu đầu tiên của tháng, hôm nay là một ngày trọng đại đối với các nhà giao dịch USDCAD. Báo cáo việc làm cho tháng 12 từ Hoa Kỳ và Canada sẽ được phát hành lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN) và tất nhiên là bản phát hành tại Mỹ sẽ thu hút sự chú ý lớn hơn. Tuy nhiên, tác động của dữ liệu lên thị trường có thể không lớn như thường lệ vì biên bản FOMC tuần này đã đặt ra những kỳ vọng cho chính sách tiền tệ trong tương lai. Dự kiến sẽ có một đợt biến động ngắn hạn tăng đột biến vào khoảng thời gian phát hành. Cùng xem qua kỳ vọng của thị trường:

Báo cáo NFP của Hoa Kỳ tháng 12

• Bảng lương Phi nông nghiệp. Dự báo: 400k. Trước đó: 210k
• Tăng trưởng lương. Dự báo: 4.1% YoY. Trước đó: 4.8% YoY
• Tỷ lệ thất nghiệp. Dự báo: 4.1%. Trước đó: 4.2%

Báo cáo việc làm của Canada tháng 12

• Thay đổi việc làm. Dự báo: 27.5k. Trước đó: 153.7k
• Tỷ lệ thất nghiệp. Dự báo: 6.0%. Trước đó: 6.0%

Nhìn vào biểu đồ USDCAD, có thể thấy cặp tiền này đã vẽ ra một mô hình vai đầu vai tiềm năng. Vùng kháng cự 1,2825 đánh dấu đường vai của mô hình trong khi đường viền cổ có thể được tìm thấy trong vùng 1,2620. Nếu cặp tiền phá vỡ dưới đường viền cổ, một động thái đi xuống xuống mức thấp nhất tại vùng 1,2250 có thể được kích hoạt.


Biểu đồ USDCAD ở khung D1. Nguồn: xStation5

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích thị trường Dầu (18.01.2022)

Giá dầu tiếp tục tăng trong ngày hôm nay sau khi vượt qua mức đỉnh hậu đại dịch vào cuối tuần trước. Dầu Brent (OIL) đã đạt mức cao nhất trong 7 năm vào hôm nay và chạm mức đỉnh hàng ngày chỉ ngay dưới 88 USD/thùng. Các nhà giao dịch dầu mỏ dường như đã bỏ qua số lượng ca nhiễm Omicron gia tăng trên thế giới và các lệnh hạn chế mới được áp đặt.

Goldman Sachs đã đưa ra dự báo mới cho Brent với kỳ vọng giá trung bình sẽ đạt mức 96 USD/thùng trong năm nay vào 105 USD/thùng vào năm 2023. Goldman nhận thấy giá dầu Brent có thể vượt mốc 100 USD trong quý 3 năm nay. Bên cạnh đó, sự gián đoạn nguồn cung ở Libya và Kazakhstan vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, thúc đẩy triển vọng giá lên cao hơn.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Houthi đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một sân bay ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, làm dấy lên lo ngại rằng tình hình ở Trung Đông, khu vực sản xuất dầu quan trọng, có thể sẽ sớm trở nên căng thẳng hơn.

Đọc tiếp phân tích tại đây.

Biểu đồ OIL ở khung D1. Nguồn: xStation5

Phân tích chỉ số US2000 (19.01.2022)

Lãi suất thị trường tiếp tục tăng với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ dao động gần 1,9%. Trong khi lãi suất cao hơn thường được coi là tiêu cực đối với lĩnh vực công nghệ nhiều hơn các lĩnh vực khác, lợi suất tăng cũng ảnh hưởng tới các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Trên thực tế, chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu vào khoảng 129% trong khi tỷ lệ này đối với Nasdaq hoặc S&P 500 lần lượt là 89,5% và 114,5%. Dow Jones thậm chí còn mắc nợ nhiều hơn nhưng tỷ lệ cao của các tổ chức tài chính như ngân hàng đã giúp chỉ số này chịu tác động từ tỷ giá cao hơn. Khi Fed thay đổi sang quan điểm hawkish hơn, Russell 200 đã phá vỡ xuống giới hạn dưới của phạm vi giao dịch nhưng liệu đợt break out này có thể chuyển thành một đợt bán tháo lớn hơn hay không sẽ phụ thuộc vào việc Fed có thực hiện cái động thái "hiếu chiến" hay không.

Nhìn vào biểu đồ Russell 200 (US2000), có thể thấy chỉ số vốn hóa nhỏ của Mỹ đã phá vỡ giới hạn dưới của phạm vi giao dịch trong hôm nay. Mặc dù các chỉ số Phố Wall khác đều đạt được những mức đỉnh mới thường xuyên, US2000 lại bị mắc kẹt tại vùng tích lũy rộng 135 điểm trong 1 năm! Hiện tại, chỉ số đang đe sọa sẽ phá vỡ bên dưới mô hình và theo lý thuyết phân tích cổ điển, kịch bản này có thể báo trước đợt giảm 135 điểm. Động thái này sẽ đấy giá xuống 1,860 điểm - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12 năm 2020.


Biểu đồ US2000 ở khung D1. Nguồn: xStation5

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích thị trường VÀNG (21.01.2022)

Vàng đã tăng vọt vào đầu tuần này và cố gắng vượt qua vùng kháng cự nằm trên mức 1.830 USD. Tuy nhiên, sự biến động đã giảm dần sau đó và kim loại quý đã giao dịch trong phạm vi 1,835-1,845 USD sau đợt tăng. Mặc dù vàng tăng giá vào thời điểm thị trường bất ổn là điều thường thấy, nhưng tình hình gần đây có vẻ đã khác đi.

Vàng đã giảm trong phiên giao dịch châu Á và xung lực giảm mạnh đã được kích hoạt khi phiên giao dịch tiền mặt ở châu Âu bắt đầu. Giá đã quay trở lại dưới ngưỡng 1.835 USD và hiện đang kiểm tra vùng 1.830 USD như một hỗ trợ. Sự suy yếu của thị trường vàng có thể được cho là do lãi suất thị trường tăng. Lợi suất của Mỹ tăng đang khiến vàng không còn là một khoản đầu tư quá hấp dẫn và triển vọng có thể sẽ không thể sớm cải thiện nếu Fed thắt chặt chính sách.
Sự kiện lớn dành cho các nhà giao dịch vàng sẽ đến vào tuần tới vào thứ Tư, khi FOMC công bố quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo vào lúc 7:00 tối GMT (2:00 sáng hôm sau VN). Lãi suất dự kiến sẽ giữ nguyên nhưng bản phát hành có thể cho thấy một số chính sách liên quan đến lãi suất.

Nhìn vào VÀNG từ quan điểm kỹ thuật, có thể thấy mô hình vai đầu vai cục bộ đã xuất hiện trên khoảng H1. Đường viền cổ của mô hình này đã bị phá vỡ vào sáng nay và không thể loại trừ kịch bản về một động thái đi xuống sâu hơn đang xuất hiện. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào phản ứng với vùng hỗ trợ 1.830 USD.


Biểu đồ Vàng ở khung H1. Nguồn: xStation5

Nguồn bài viết: XTB

Phân tích chỉ số JAP225 (25.01.2022)

Các chỉ số Phố Wall đã trải qua những động thái biến động vào ngày hôm qua với sự sụt giảm nghiêm trọng khi bắt đầu giao dịch tiền mặt và đợt đảo chiều lớn sau đó. Tuy nhiên, tâm trạng lạc quan đã không kéo dài sang các giờ giao dịch tại châu Á khi các chỉ số chính từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đi xuống trong hôm nay. S&P/ASX 200 và Kospi giảm khoảng 2,5% mỗi chỉ số, HSCEI giảm 1,8% và Nikkei giảm 1,7%.


Biểu đồ JAP225 ở khung D1. Nguồn: xStation5

Nhìn vào biểu đồ Nikkei (JAP225) trong khoảng thời gian hàng ngày, có thể thấy rằng chỉ số đã tiếp tục đi xuống sau khi phá vỡ giới hạn dưới của mô hình tam giác đối xứng. Chỉ số đã chạm đến vùng hỗ trợ trung hạn ở mức 27,000 điểm trong hôm nay nhưng không thể phá xuống dưới. Phạm vi tiềm năng của đợt bứt phá khỏi mô hình nói trên là 3.700 điểm. Nếu động thái phá vỡ di chuyển giống như lý thuyết, JAP225 có thể giảm xuống mức thấp nhất ở vùng 24.050 điểm, chỉ cao hơn một chút so với vùng hỗ trợ 23.600 điểm. Điều này có nghĩa là chỉ số sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 11 năm 2020 và gần như xóa bỏ hoàn toàn đà tăng sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020.

Nguồn bài viết: XTB