[Series tẩm bổ] Tôi học được gì từ những "cố vấn" giao dịch của mình? - Phần 3: Inner Circle Trader (“ICT”)

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang beta.cent.co của một crypto trader, chia sẻ về những bài học được anh đúc rút ra sau quá trình tự học từ những "cố vấn" giao dịch của mình nhé mọi người...

Liệu tôi có cố vấn giao dịch nào không?

Tôi nghĩ câu trả lời là "Không".

Học cách trade từ nội dung của ai đó không giống như cách họ cố vấn cho bạn.

Cá nhân tôi tin rằng, công việc cố vấn đòi hỏi người cố vấn phải dành nguồn lực của họ (thời gian, công sức và đôi khi thậm chí là tiền bạc) cho học viên của mình.


Nhưng giữa tôi và những người thầy của mình, liên hệ cá nhân rất hạn chế (hầu như là qua màn hình máy tính).

Có vẻ như với lượng tài nguyên sẵn có như hiện thấy, nghệ thuật tự học đang dần lụi tàn thì phải?

Tôi còn nhớ sau khi xem 1-2 video trên Youtube của @Trader_Dante, tôi đã xem lại hàng chục dòng tweet của anh ấy từ nhiều năm trước và tìm hiểu sâu hơn về phương pháp của anh ấy.

Có bao nhiêu người vẫn còn làm những việc như vậy?

Ngày nay, có vẻ như các trader mới chỉ muốn kiếm một hệ thống giao dịch đơn giản, có lợi nhuận rõ ràng, được trình bày dưới dạng file PDF gọn gàng mà họ có thể đọc trong 5 phút. Điều này sẽ giúp họ sẵn sàng tấn công thị trường vào ngày hôm sau với tỷ lệ thắng hoàn hảo.

Tóm lại: Tôi hầu như không được cố vấn 1:1 với giáo viên của mình. Tôi đã học thông qua nội dung của họ và phần lớn phải tự mình hiểu được nó.

Những "cố vấn" giao dịch của tôi

Trước khi đi sâu vào chi tiết, tôi muốn làm rõ một điều rằng, đây có thể không phải là con đường hiệu quả với tất cả các trader đang phát triển.

Đầu tiên, rất có thể, phần lớn các lựa chọn của người cố vấn (từ phong cách giao dịch, khung thời gian giao dịch, đến công cụ giao dịch...) đều có liên quan đến sở thích cá nhân của họ. Và đơn giản là sở thích cá nhân của bạn có thể không phù hợp. Vì vậy, bạn không cần phải giới hạn bản thân vào từng nguyên tắc của người cố vấn một cách cứng rắn.

Thứ hai, rất có thể, bản thân người cố vấn đã có một số ảnh hưởng trong trading. Theo kinh nghiệm của tôi, những trader giỏi nhất mà tôi từng gặp đều có hệ thống "Frankenstein", tức là họ đã học được rất nhiều kỹ thuật giao dịch từ các nguồn đa dạng và cuối cùng đã chắt lọc khối kiến thức đó để biến nó thành của riêng họ.

Tóm lại: Hãy giữ một tâm thế cởi mở, áp dụng và điều chỉnh những gì hiệu quả và phù hợp với bạn, rồi loại bỏ những gì không phù hợp nhé!

Sau đây là phân tích chi tiết theo thứ tự tôi khám phá nội dung của các "cố vấn" giao dịch...

"Hầu hết mọi người (có thể hiểu được) đều tập trung vào các bài học của ICT về hành động giá, nhưng tôi nghĩ, các bài học về quản lý rủi ro của anh ấy chưa nhận được sự chú ý xứng đáng và chúng ảnh hưởng rất lớn đến khuôn khổ quản lý rủi ro của tôi."

Nhấn để mở rộng...

Biết cách quản lý rủi ro (đặt lệnh dừng lỗ, mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm nhất định trong tài khoản, sử dụng đòn bẩy, v.v.) không giống như việc có một khuôn khổ quản lý rủi ro (mức độ rủi ro, khi nào nên tăng/ giảm mức độ đó, cách hành xử trong giai đoạn drawdown, v.v.)

Cho đến tận ngày nay, tôi vẫn sử dụng (một biến thể nhỏ) của mô hình được ICT nêu trong video ForeXmas Risk Management của anh ấy, nhờ đó tôi giảm thiểu được rủi ro của mình khi tôi rơi vào chuỗi thua lỗ liên tiếp. Tôi cũng thường mạo hiểm 2% cố định cho mỗi giao dịch của mình, trừ những trường hợp đặc biệt.

Hai điều này đã cứu mạng tôi khi tôi giao dịch với các điều kiện thị trường khiến tôi gặp khó khăn, và kết quả của tôi sẽ tệ hơn rất nhiều nếu cứ tiếp tục mạo hiểm với mức rủi ro 2% cố định.

Tài liệu quản lý rủi ro của ICT rất logic, hợp lý và thận trọng - nó hoạt động rất hiệu quả.

"Các video của ICT về cấu trúc thị trường đã làm cho chủ đề đó trở nên đặc biệt rõ ràng với tôi và tôi áp dụng những lời dạy đó để nhận định xu hướng giá trong cả khung trong ngày lẫn khung thời gian cao hơn của mình."

Nhấn để mở rộng...

Hầu hết các nhà giáo dục giao dịch sẽ dạy các biến thể của cấu trúc thị trường. Nhưng cách tiếp cận của ICT thực sự đã giúp tôi hiểu được bối cảnh về cách tôi nên xem xét các đợt tăng/ giảm của giá.

Nếu giá tăng/ giảm, tôi không còn cảm thấy cần phải theo đuổi nó hay cảm thấy phải trade ngược nó ngay lập tức. Tôi không cần phải đoán mò.

• Nếu bối cảnh là một cú phá vỡ tăng giá trong cấu trúc thị trường, thì tôi có thể bình tĩnh ngồi lại và chờ đợi để trở thành một người mua khi giá giảm (buy the dip).
• Nếu bối cảnh là một đợt phục hồi sau một cú phá vỡ giảm giá trong cấu trúc thị trường, thì tôi có thể đứng trước nó và tự tin Sell mà không cần băn khoăn liệu mình có nên Buy đuổi hay không.

Những ví dụ đơn giản trên chỉ mang mục đích minh hoạ, nhưng về bản chất, việc hiểu cấu trúc thị trường đã cho phép tôi dự đoán chính xác hơn trong giao dịch của mình, thay vì đuổi theo giá như hiệu ứng bầy đàn.


Thêm vào đó là ý tưởng về "Optimal Trade Entry" (điểm vào lệnh tối ưu - OTE) kết hợp với cấu trúc hỗ trợ/ kháng cự hoặc orderblock (khối lệnh) hoặc bất cứ thứ gì bạn sử dụng, vậy là bạn đã có cho mình một setup có xác suất cao.

Tài liệu của ICT đã giúp tôi phát triển một phong cách giao dịch dễ đoán trước hơn và điều đó vừa giúp giảm căng thẳng đáng kể (FOMO, cảm thấy khó chịu vì "bỏ lỡ" những động thái lớn, đuổi theo giá, v.v.), vừa giúp tôi phát triển một hệ thống hiệu quả với mình.

"Một bài học quý giá khác, hoặc có lẽ là hai bài học bổ sung cho nhau, đó là áp dụng cách tiếp cận như lính bắn tỉa đối với các setup có xác suất cao."

Nhấn để mở rộng...

Trước khi thực hiện giao dịch, bạn có thể phác thảo trước một cách rõ ràng những gì cần tìm kiếm ở giá. Ngoài ra, bạn chỉ cần một vài setup xuất sắc mỗi tuần/ tháng là đủ để xây dựng nền tảng cho sự nghiệp giao dịch tốt.

Những setup tuyệt vời đó đáng để chờ đợi.

Tôi thường xuyên nhìn chằm chằm vào biểu đồ, và khi thị trường di chuyển, tôi lại không ở trong giao dịch, tôi sẽ than thở về "cơ hội bị bỏ lỡ" và nghĩ rằng việc bỏ lỡ động thái đó sẽ khiến tôi trở thành một trader tồi và một nhà phân tích dở tệ.


Cách tiếp cận "lính bắn tỉa" là chờ đợi các setup có xác suất cao: a) dễ nhận biết; b) có thể nhân rộng; c) đặt tiền đề trên các khung thời gian cao hơn, đã mang lại điều kỳ diệu cho tài khoản giao dịch của tôi.

Tôi nhận ra rằng, tôi không nhất thiết lúc nào cũng phải giao dịch. Thay vào đó, tốt hơn hết là hãy kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó mà tôi biết và nhận ra nó sắp hình thành. Một khi nó hình thành, hãy thực hiện giao dịch mà không hối hận hay do dự.

Tôi đã chuyển suy nghĩ của mình từ “làm cách nào tôi có thể sẵn sàng trước những động thái lớn?” thành “giá cần cho tôi thấy điều gì để đảm bảo được bấm nút vào lệnh mà không chớp mắt?”.

"Nội dung của ICT - đặc biệt là các video xoay quanh tạo lập thị trường/ thị trường tìm kiếm thanh khoản - đã giúp tôi tư duy về thị trường và biến động giá như một câu chuyện."

Nhấn để mở rộng...

Bây giờ, tôi thừa nhận rằng, điều đó nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng nó thực sự hữu ích trong việc định hình suy nghĩ của tôi khi bắt đầu phân tích trên các khung thời gian cao hơn:

1. Thị trường đến từ đâu/ nó đang diễn ra theo cấu trúc nào?
2. Cấu trúc thị trường cho tôi biết điều gì/có đang có xu hướng nào rõ ràng không?
3. Đâu là vùng thanh khoản/buy stop hoặc sell stop có thể xảy ra mà thị trường có khả năng chạm đến?
4. Con đường nào có thể giúp giá đạt đến vùng (3)?
5. Tôi có thể mua khi giá tăng/bán khi giá giảm theo cấu trúc nào để đưa tôi đi theo hướng của (3)?

Logic hoặc danh sách này đã giúp ích rất nhiều cho hoạt động giao dịch của tôi và ý tưởng “tôi sẽ làm gì nếu mình phải ‘tạo lập ra’ thị trường này?” là một khung khái niệm mà tôi thấy hữu ích trong việc xây dựng một bức tranh trên khung thời gian cao hơn.

"Cuối cùng, các video về dòng lệnh (order flow) của ICT đã mang lại nhiều sự rõ ràng về cách hành xử của giá để đảm bảo rằng phần lớn các trader nhỏ lẻ bị lôi kéo vào hướng đi sai trái hoặc bị loại khỏi giao dịch nếu họ không ở đúng phe."

Nhấn để mở rộng...

Về cơ bản, ICT lập luận rằng một đợt chạy giá trên vùng buy stop trước khi giá giảm sẽ đạt được 2 điều:

• Khiến những trader giao dịch breakout nhảy vào sai phe và do đó, đóng vai trò là thanh khoản cho các trader thông minh/ lớn hơn muốn Sell.
• Kích hoạt lệnh dừng lỗ của những Seller đăt lệnh quá gần - trở thành lệnh để mua trên thị trường và do đó, cũng đóng vai trò là thanh khoản cho các trader thông minh/ lớn hơn muốn Sell.

Thị trường sẽ thẳng tay loại bỏ những trader "yếu" hoặc "trader nhỏ lẻ" trước khi tiết lộ ý định của mình.

Điều này đã ảnh hưởng đến giao dịch của tôi như thế nào?

1. Tôi đã ngừng giao dịch phá vỡ (breakout trading).
2. Tôi giao dịch 2 setup "stop run" khác nhau dựa trên nguyên tắc này.
3. Tôi chỉ thực hiện các setup mà tôi có thể xác định rủi ro của mình một cách an toàn khỏi các nhóm thanh khoản có thể xảy ra hoặc tôi tham gia giao dịch khi tính thanh khoản đã được thăm dò.
4. Nếu tôi nhận định thị trường giảm giá trên các khung thời gian cao hơn, tôi sẽ nhìn nhận các đợt chạy giá lên phía trên các đỉnh cũ là cơ hội để Sell/ Nếu tôi nhận định thị trường tăng giá trên các khung thời gian cao hơn, tôi sẽ nhìn nhận các đợt chạy giá xuống dưới các đáy cũ là cơ hội để Buy.

Nói tóm lại, các video của ICT đã giúp tôi hiểu được bối cảnh và giải thích các biến động tại các mức đỉnh/đáy cũ theo cách bảo vệ cho tài khoản của tôi, nhưng cũng tạo ra cơ hội vào lệnh có xác suất cao. Chưa kể tính logic trong lời giải thích của anh ấy rất hợp lý, nhất quán về mặt nội tại và hiển thị rõ ràng trên tất cả các tập hợp và mọi khung thời gian.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tôi chỉ xem các video miễn phí của ICT và nghiên cứu các biểu đồ mà anh ấy chia sẻ trên mạng xã hội. Tôi biết, anh ấy có hướng dẫn chi tiết trên nhiều chủ đề khác mà tôi chưa được tiếp xúc hoặc có cơ hội nghiên cứu.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà