Tất tần tật về PHÂN TÍCH CHU KỲ thị trường tiền điện tử & cách tận dụng tính chu kỳ để KIẾM LỢI NHUẬN - Phần I

Bạn có biết một mô hình tồn tại trong thị trường tiền điện tử trong đó hai năm thị trường giá xuống thường được theo sau bởi hai năm thị trường giá lên? Đây được gọi là chu kỳ, và nó có thể giúp bạn có thể kiếm được lợi nhuận, cả về mặt ngắn hạn và dài hạn. Phía dưới là những gì cần để xác định “mô hình mùa hè” của thị trường tiền điện tử - Azeez Mustapha

* Bài đăng của tác giả Azeez Mustapha đăng trên trang cá nhân, mình dịch lại cho anh em cùng khám phá, những chia sẻ về lệnh giao dịch của tác giả mình không có kiểm chứng được, nhưng đó là chia sẻ của anh, nên chúng ta hãy tập trung vào kiến thức có được thay vì xét nét nhé!


Thành công của một nhà giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý giao dịch của họ. Một số nhà giao dịch luôn muốn được “bận rộn”, vào lệnh liên tục. Trong khi những người khác có phong cách giao dịch thụ động trong phần lớn thời gian. Nhà giao dịch sẽ có lãi khi tâm lý tốt được hỗ trợ bởi phân tích tốt.

Một số nhà giao dịch chỉ có thể giữ lệnh trong vài phút hoặc vài giờ. Những nhà giao dịch này được gọi là scalpers. Các nhà giao dịch khác cảm thấy thoải mái khi nắm giữ giao dịch trong 1 ngày. Họ được gọi là nhà giao dịch trong ngày hoặc một ngày. Có những nhà giao dịch có thể rất kiên nhẫn và sẽ giữ giao dịch trong vài ngày hoặc vài tuần. Những nhà giao dịch này được gọi là nhà giao dịch swing. Các nhà giao dịch nắm giữ giao dịch của họ trong thời gian dài nhất được gọi là các nhà giao dịch theo vị thế. Họ giữ các giao dịch của mình trong vài tuần hoặc vài tháng hoặc lâu hơn.

Các nhà giao dịch theo vị thế có các công cụ đặc biệt để phân tích. Một trong số đó là PHÂN TÍCH CHU KỲ.

PHÂN TÍCH CHU KỲ THỊ TRƯỜNG TIỀN ĐIỆN TỬ

Hành động giá của tiền điện tử có xu hướng tuân theo chu kỳ. Điều này có nghĩa là thường có một mô hình nào đó tái phát vào những thời điểm cụ thể, lặp đi lặp lại. Khoảng thời gian mà mô hình đó diễn ra được gọi là chu kỳ. Ví dụ, trong nông nghiệp, quả Việt quất và Mâm xôi đen sẽ ra trái và đạt năng suất cao nhất vào mùa hè hàng năm.

Chu kỳ "mùa hè tiền điện tử"

Thỉnh thoảng, chúng ta có nghe về sự tăng giá của thị trường tiền điện tử trên các phương tiện truyền thông. Khoảng thời gian này được gọi là "mùa hè tiền điện tử". Mùa hè tiền điện tử là đợt tăng giá kéo dài. Mùa hè tiền điện tử có xu hướng diễn ra trong hai năm liên tiếp trong 1 khoảng thời gian bốn năm. Những năm 2012, 2016 và 2020 là giai đoạn của mùa hè tiền điện tử & chúng thường kéo dài trong hai năm. Điều này có nghĩa là mùa hè tiền điện tử năm 2016 kéo dài đến hết năm 2017.



Hình phía trên là một ví dụ về tác động của mùa hè tiền điện tử lên Ripple Coin trong năm 2020. Biểu đồ hiển thị Ripple Coin trên khung thời gian tuần cho 2 năm diễn ra "mùa hè tiền điện tử". Đây là một ví dụ về giao dịch thu được hơn 100% lợi nhuận. Điểm vào lệnh là sau một tín hiệu mua vào tháng Giêng. Giá phải mất nhiều tháng tích lũy trước khi thực sự tăng bứt phá. Một lệnh dừng lỗ vừa đủ được đặt bên dưới động thái tăng giá tháng 1 để quản lý rủi ro trong trường hợp có chuyển động giảm giá. Động thái tăng giá đã được hình thành vào cuối năm.

Bitcoin Halving

Có nhiều yếu tố khác có thể góp phần tạo nên chu kỳ “mùa hè tiền điện tử”. Một trong những yếu tố đó là Bitcoin Halving. Đây là một yếu tố quan trọng thúc đẩy đà tăng giá trong mùa hè tiền điện tử. Bitcoin Halving là quá trình giảm một nửa phần thưởng khai thác sau khi 210.000 khối mã đã được khai thác. Bitcoin Halving sẽ làm giảm số lượng tiền mới có sẵn bằng cách giảm một nửa phần thưởng cho việc khai thác Bitcoin khi nhiều khối được khai thác hơn. Nếu nhu cầu vẫn cao, giá sẽ tăng theo.



Biểu đồ trong bên trên cho thấy tác động của Bitcoin Halving đối với giá Bitcoin (BTC) trong năm 2016.

Nguyên tắc cơ bản

Các nguyên tắc cơ bản cũng ảnh hưởng đến sự tăng giảm giá của tiền điện tử. Bằng cách phân tích các yếu tố kinh tế, xã hội và chính trị có thể ảnh hưởng đến giá tiền tệ, chúng ta có thể dự báo những thay đổi trong thị trường tiền điện tử.

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, tính chu kỳ có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền điện tử hơn là các yếu tố cơ bản. Tin tức tích cực có thể tạo điều kiện tăng giá trên thị trường trong mùa hè tiền điện tử. Tin tức tiêu cực được nghiên cứu là có tác động tạm thời và không đáng kể đến khả năng tăng giá của thị trường trong thời kỳ mùa hè tiền điện tử.

Một ví dụ là việc phát hành tin tức về một trong những vụ hack tiền điện tử lớn nhất vào ngày 2 tháng 8 năm 2016. Thời báo New York đã xuất bản một bài báo có tiêu đề: " Bitcoin lao dốc sau khi một sàn giao dịch ở Hồng Kông bị hack".

Tuy nhiên, ngay cả với một tin tức tiêu cực, thì những gì xảy ra sau đó là vẫn rất lạc quan. Điều này là do sức mạnh chu kỳ trong giao dịch dài hạn. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch vị thế mua hoặc bán rồi quên nó đi. Họ kiên nhẫn vượt qua hàng loạt sóng gió trên thị trường. Biểu đồ bên trên là của BTC năm 2016, nó cho thấy ảnh hưởng nhỏ của các tin tức cơ bản lên xu hướng tăng của thị trường. Đó cũng là ví dụ về một giao dịch với lợi nhuận 300%. Điểm vào lệnh là tại 1 cú phá vỡ tăng vào đầu năm. Giao dịch được giữ từ giữa năm 2016 đến tháng 6 năm 2017.

Bitcoin Halving & ảnh hưởng của nó đến các loại tiền điện tử khác

Bitcoin Halving trong mùa hè tiền điện tử cũng ảnh hưởng đến các loại tiền điện tử khác. Hình bên dưới là một ví dụ về Bitcoin Halving & Ethereum trong mùa hè tiền điện tử 2017.



Giao dịch được hiển thị trên biểu đồ này là 1 giao dịch mua Ethereum vào năm 2017 có lợi nhuận hơn 250%. Giao dịch được thực hiện khi giá phá vỡ tăng trong quý đầu tiên của năm. Mặc dù đã có những cú quét, nhưng lệnh vẫn được giữ cho đến ngày cuối năm với mức lãi hơn 250%.

CHIẾN LƯỢC VÀO VÀ LỆNH VÀ THOÁT LỆNH TRONG MÙA HÈ CỦA CRYPTO

Các nhà giao dịch theo vị thế có thể lập kế hoạch trước để tận dụng lợi thế của “mùa hè tiền điện tử”. Sau một dấu hiệu tăng giá trong năm đầu tiên của mùa hè tiền điện tử, nhà giao dịch có thể mua 20 loại tiền điện tử nằm trong top đầu, với một vùng dừng lỗ đủ xa trong trường hợp có những chuyển động giảm giá. Nhà giao dịch có thể nhắm mục tiêu lợi nhuận 100% đến 200% tính từ số tiền rủi ro. Giao dịch nên được đóng vào cuối năm đầu tiên hoặc giữa/cuối năm thứ hai của mùa hè tiền điện tử.

Khi được sử dụng đúng cách, kiến thức về sự tăng giá định kỳ của tiền điện tử vào những thời điểm cụ thể có thể là một mỏ vàng cho các nhà giao dịch vị thế.

NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA:

• Đầu tiên, chu kỳ của thị trường tiền điện tử theo tác giả sẽ là 4 năm, với 2 năm “mùa hè" và 2 năm “mùa đông". Các mùa hè là các năm 2012 + 2013, 2016 + 2017 và 2020 + 2021, mùa đông là các năm 2014 + 2015, 2018 + 2019, 2022+2023.
• Chu kỳ này của thị trường tiền điện tử thường bị ảnh hưởng bởi chu kỳ Halving của nó. Khi phần thưởng cho thợ đào giảm đi 1 nửa & nhu cầu được giữ nguyên, nó sẽ là động lực tăng giá.
• Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng không nhiều đến chu kỳ này. Trong 1 chu kỳ tăng, tin xấu cũng chỉ là cơ hội để gom hàng.
• Nhà giao dịch có thể tận dụng chu kỳ này của thị trường tiền điện tử. Trong năm đầu tiên của chu kỳ (có thể là 2024 tới đây), sau khi có 1 tín hiệu tăng giá (thường là phá vỡ), nhà giao dịch có thể mua 20 đồng tiền top 20, và nắm giữ cho đến cuối năm đầu tiên, hoặc giữa/cuối năm thứ hai của chu kỳ mùa hè.

Anh em tham khảo và để lại ý kiến nhé. Bài này mình thấy tác giả để là PART 1, khi nào có PART 2 thì mình dịch tiếp nha anh em!