Trader này đã kiếm lợi nhuận 6 con số nhờ thực hiện đúng nguyên tắc 4 bước của chiến lược giao dịch

Các trader chuyên nghiệp giao dịch rất đơn giản, họ có bộ nguyên tắc giao dịch riêng, và việc của họ đó là tuân thủ những nguyên tắc đó một cách kỷ luật.

Dưới đây là cách Jordan F, một trader chuyên nghiệp toàn thời gian kiếm lợi nhuận 6 con số với một thiết lập giao dịch trong 4 bước. Từ việc phân tích thị trường cho đến việc thực hiện các điểm vào lệnh anh đều tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc giao dịch này.

Chúng ta cùng tìm hiểu xem trader này thực hiện một giao dịch đúng kỷ luật sẽ như thế nào nhé.

Bước 1: Xác định vùng giá quan trọng trên khung ngày và khung tuần

Cho dù là bạn giao dịch lướt sóng hay trong ngày thì yếu tố quan trọng nhất luôn là xác định những vùng kháng cự quan trọng trên khung thời gian lớn.

Và các vùng quan trọng mà Jordan chủ yếu tập trung vào chính là những vùng cung cầu ở khung thời gian lớn.

Các bạn nhìn biểu đồ dưới có thể thấy được anh đánh dấu các vùng cung cầu được hiển thị rõ trên biểu đồ tuần:



Còn dưới đây là những vùng cung cầu được hiển thị trên biểu đồ ngày:



Sau khi xác định được những vùng quan trọng rồi thì anh chuyển qua khung thời gian thấp hơn như khung H1 hoặc M30 và tiếp tục công việc.

Bước 2: Xác định các vùng giá quan trọng trên khung H1 và M30

Đây là khung thời gian mà Jordan giao dịch nên điều quan trọng là phải xác định được những vùng chất lượng cao, giá khi tiếp cận đến những vùng này thì nó có khả năng cao sẽ giữ được giá.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là biểu đồ khung H1 của SPY:



Các vùng cung cầu trên khung H1 đã được đánh dấu. Tuy nhiên thì trước khi tìm tín hiệu giao dịch, có 3 nguyên tắc quan trọng cần phải đáp ứng được trước khi tìm một điểm vào lệnh chất lượng:

1. Sử dụng cấu trúc hoặc hành động giá của khung thời gian cao hơn làm tham chiếu, những giao dịch được thực hiện ở khung thời gian thấp hơn cần đi theo phản ứng của hành động giá ở khung thời gian lớn.
2. Chỉ sử dụng những vùng quan trọng và nó chưa được giá kiểm tra lần nào
3. Không giao dịch vùng chuyển đổi cung cầu, tức có nghĩa là những vùng cung bị phá vỡ thì nó sẽ chuyển đổi thành vùng cầu và ngược lại, những vùng chuyển đổi vai trò như vậy Jordan sẽ không giao dịch

Đây là những nguyên tắc mà anh sẽ áp dụng cho điểm vào lệnh của mình.

Các bạn nhìn hình bên dưới là biểu đồ khung M5 của SPY:





Theo nguyên tắc đầu tiên thì chúng ta sẽ không mua ở vùng cung của khung D1 và ngược lại sẽ không canh bán ở vùng cầu của khung D1.

Và khung M5 sẽ là khung thời gian chính anh giao dịch, sẽ không cần thiết phải xuống khung thời gian thấp hơn nữa vì các vùng cung cầu quan trọng đã được đánh dấu hết rồi.

Các bạn nhìn biểu đồ khung M5 phóng to một chút, vùng màu đỏ sẽ là vùng canh bán chính ở khung này:



Tuy nhiên thì không phải cứ giá tiếp cận đến một vùng cung hoặc cầu là sẽ nhảy vào mua bán, mà chúng ta cần phải chờ thêm xác nhận của thị trường.

Vậy xác nhận mà Jordan chờ ở đây là gì?

Bước 3: Tín hiệu xác nhận vào lệnh

Tín hiệu xác nhận đầu tiên mà Jordan sử dụng đó là tìm kiếm mô hình từ chối giá trong khung M5.

Có khá nhiều tín hiệu xác nhận mà Jordan sử dụng trong chiến lược của mình tuy nhiên thì được sử dụng nhiều nhất là những mô hình nến bên dưới đây:



Sau khi có mô hình xác nhận xuất hiện trên biểu đồ rồi thì cần phải đợi giá ra khỏi vùng cung hoặc cầu rồi mới thực hiện giao dịch.

Điều đó có nghĩa là anh luôn đợi giá đi vào vùng cung hoặc vùng cầu, sau đó đi ra khỏi vùng này và hình thành được mô hình nến đảo chiều thì bắt đầu thực hiện giao dịch.

Các bạn nhìn hình bên dưới chính là tín hiệu cho thấy giá đi ra khỏi vùng cung trên biểu đồ khung M4. Đó cũng là thời điểm mà chúng ta có thể thực hiện lệnh bán:



Sau khi xác định được thời điểm vào lệnh rồi, thì bước cuối cùng của chúng ta đó chính là quản lý rủi ro cho chiến lược, tức là đặt dừng lỗ, chốt lời và xác định khối lượng giao dịch cho chiến lược này.

Chúng ta chuyển qua bước cuối cùng.

Bước 4: Đặt dừng lỗ và chốt lời

Sau khi thấy mô hình đảo chiều và đi ra khỏi vùng cung cầu thì ta có thể vào lệnh và đặt dừng lỗ, chốt lời như sau, các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là cách anh đặt điểm dừng lỗ và chốt lời cho chiến lược bán này:



Điểm dừng lỗ được đặt ngay phía trên đỉnh gần nhất được hình thành tại vùng cung. Và vùng cầu thì sẽ ngược lại thôi nhé.

Đối với chốt lời thì sẽ được thoát lệnh từng phần, đó là khi đạt được lợi nhuận 1R thì thoát một nửa hợp đồng và sau đó thì di chuyển dừng lỗ về huề vốn. Phần vị thế còn lại sẽ được giữ cho đến khi đạt được 2R lợi nhuận.

Đây là toàn bộ chiến lược giao dịch của Jordan được gói gọn trong 4 bước. Tất nhiên trong quá trình phân tích sẽ không chỉ đơn giản có bấy nhiêu, nhưng phần lớn trader chuyên nghiệp sẽ đơn giản hóa chiến lược của mình lại bao gồ những điểm quan trọng nhất và tập trung vào đó là đủ.

Mời anh em ngâm cứu nhé.