Tỷ lệ Risk:Reward và tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong day trading

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của nữ trader gốc Á - Shay (thường được mọi người biết đến với cái tên "Humbled Trader" aka "Nhà giao dịch khiêm tốn") nhé mọi người...


Tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) là một khái niệm quan trọng mà mọi trader phải học trước khi đạt được thành công, vì kiếm được tiền trên thị trường không phải là chuyện khó, nhưng làm thế nào để giữ được tiền ở trong túi lại là một thách thức thực sự!

Vì vậy, trước khi bắt đầu hành trình giao dịch và mơ ước có được chiếc Lamborghini của mình, thì đây là kiến thức cơ bản về tỷ lệ R:R mà bạn cần nắm vững với tư cách là một tân binh trader.

Cùng bắt đầu thôi!

Day trading cho người mới bắt đầu: Tại sao quản lý rủi ro lại quan trọng?

Khi bạn mới bắt đầu day trade, điều đầu tiên bạn học không phải là về cách giao dịch, mà là cách quản lý rủi ro của mình.

Lý do #1: Quản lý rủi ro là nền tảng của day trading

Quản lý rủi ro là nền tảng của day trading. Nó giống như cái móng của một ngôi nhà vậy. Trước khi bạn bắt đầu xây dựng bất cứ thứ gì trên đó, hãy đặt một nền móng vững chắc. Không có nó, bất cứ thứ gì được xây dựng trên nón đều có khả năng sập đổ.


Điều tương tự cũng áp dụng cho day trading: Nếu bạn không có nền tảng vững chắc về quản lý rủi ro, bạn sẽ không bao giờ có lợi nhuận nhất quán.

Lý do #2: Không ai có thể đoán trước được tương lai

Một nguyên tắc vàng khác trong day trading là: Không ai có quả cầu pha lê có thể tiên đoán được tương lai.

Điều đó có nghĩa là, không một trader nào có thể kiểm soát số tiền họ kiếm được. Tuy nhiên, họ có thể kiểm soát số tiền mà họ sẵn sàng mất. Đó là lúc quản lý rủi ro phát huy tác dụng.

Khi thị trường đi ngược lại với bạn, quản lý rủi ro sẽ hạn chế mức lỗ tối đa mà bạn phải chịu trong một giao dịch. Vì vậy, bạn sẽ luôn biết trường hợp xấu nhất sẽ ra sao trước khi thực hiện giao dịch.

Chà, trading không phải lúc nào cũng chiều theo ý bạn, ngay cả đối với một trader chuyên nghiệp. Nhưng với quản lý rủi ro, bạn và tôi sẽ không bị lỗ nhiều trong những ngày tồi tệ.

Tôi đã có một cú trade tồi tệ. Tôi mua cổ phiếu $PDD với giá $49.


Như bạn có thể thấy, giá nhanh chóng giảm từ ngưỡng hỗ trợ trên khung daily là $49 xuống còn $39. Có khả năng tôi có thể mất gần $10.000 nếu không quản lý rủi ro phù hợp.

May mắn thay, tôi đã bị "stop-out" (phải thoát lệnh trên một lệnh dừng lỗ) ở mức $45, điều này khiến tôi chỉ mất $1.000!

Vậy mới nói, điều cực kỳ quan trọng trong trading đó chính là biết quản lý rủi ro và biết khi nào nên thoát khỏi giao dịch!

Day trading cho người mới bắt đầu: Tỷ lệ Risk:Reward trong day trading?

Để áp dụng quản lý rủi ro vào trading, bạn cần hiểu khái niệm Risk:Reward.

Tỷ lệ Risk:Reward là gì?

Risk (rủi ro) đề cập đến các khoản lỗ tiềm ẩn hoặc kết quả tiêu cực khi thực hiện giao dịch, trong khi Reward (phần thưởng) thể hiện lợi nhuận tiềm năng từ các giao dịch thành công.

Hiểu được tỷ lệ R:R là điều rất quan trọng đối với người mới bắt đầu giao dịch, vì nó cho phép chúng ta đưa ra quyết định sáng suốt và quản lý giao dịch hiệu quả. Bằng cách nắm vững khái niệm Risk:Reward, trader mới có thể bắt đầu phát triển chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu của họ, mở đường cho sự thành công trong day trading.

Đối với day trader, tỷ lệ Risk:Reward có nghĩa là gì?

Tỷ lệ Risk:Reward là tỷ lệ so sánh giữa lợi nhuận tiềm năng với khoản lỗ tiềm năng của một giao dịch.

Ví dụ: Nếu bạn có khả năng kiếm được $100 (phần thưởng) và mất $100 (rủi ro) trong một giao dịch, thì bạn có tỷ lệ R:R là 1:1. Nhưng nếu bạn có tiềm năng kiếm được $200 trong khi chỉ mạo hiểm $100, thì bạn có tỷ lệ R:R là 1:2.

Cần bao nhiêu vốn để bắt đầu Day trading?

traderviet.co

Tỷ lệ Risk:Reward và tỷ lệ thắng

Tỷ lệ Risk:Reward là chìa khoá để day trade thành công. Dù chỉ có tỷ lệ thắng thấp, nhưng bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận với tỷ lệ R:R cao. Và đây là cách bạn có thể đạt được nó...

Tỷ lệ Risk:Reward 1:1 với tỷ lệ thắng 50%

Trong ví dụ sau, bạn có thể thấy rằng, 10 giao dịch đã được thực hiện với tỷ lệ R:R là 1:1 và chúng có tỷ lệ thắng là 50%. Kết quả gần như hoà vốn (một khoản lỗ $5). Ở đây, chúng ta không tính đến phí hoa hồng và phí nền tảng. Đó là chưa kể, hầu hết các trader mới bắt đầu đều không có tỷ lệ thắng cao.

Có nhiều khả năng bạn sẽ mất tiền nếu có tỷ lệ R:R là 1:1.

Tỷ lệ Risk:Reward 1:2 với tỷ lệ thắng 50%

Với cùng tỷ lệ thắng 50%, nhưng bằng cách điều chỉnh tỷ lệ R:R, kết quả có thể khá khác nhau. Cuối cùng, bạn có thể kiếm được gần $500.

Tỷ lệ Risk:Reward 1:2 với tỷ lệ thắng 40%

Đây là ví dụ thực tế dành cho người mới bắt đầu giao dịch với tỷ lệ thắng 40% và tỷ lệ R:R là 1:2. Ngay cả với tỷ lệ thắng này, bạn vẫn sẽ có lợi nhuận với $190.

Điều gì tạo nên một tỷ lệ Risk:Reward tốt?

Một tỷ lệ R:R thuận lợi có nghĩa là phần thưởng tiềm năng sẽ cao hơn rủi ro tiềm ẩn.

Ví dụ: Tỷ lệ 1:3 hàm ý lợi nhuận tiềm năng là $3 cho mỗi $1 rủi ro. Tỷ lệ Risk:Reward 1:3 này dường như trở thành mục tiêu lý tưởng cho các trader.

Day trading cho người mới bắt đầu: Mức độ rủi ro/Quy mô giao dịch trong quản lý rủi ro là gì?

Ngoài tỷ lệ Risk:Reward, mức độ rủi ro hoặc quy mô giao dịch cũng là những khái niệm quan trọng mà bạn cần hiểu.

Nói ngắn gọn thì, mức độ rủi ro hoặc xác định quy mô giao dịch có nghĩa là số tiền tối đa bạn sẵn sàng thua trong một ngày hoặc trong mỗi giao dịch.

Là trader mới, bạn nên bắt đầu bằng cách mạo hiểm 1% tài khoản giao dịch của mình.

Ví dụ: Nếu bạn có $10.000 trong tài khoản giao dịch, bạn chỉ nên mạo hiểm $100 cho mỗi giao dịch mỗi ngày hoặc $33,33 cho mỗi giao dịch nếu bạn dự định thực hiện tối đa 3 giao dịch mỗi ngày.

Day trading cho người mới bắt đầu: Làm thế nào để thiết lập giao dịch với tỷ lệ Risk:Reward?

Để thiết lập giao dịch với tỷ lệ Risk:Reward, hãy làm theo các bước sau:

1. Xác định điểm vào lệnh: Xác định mức giá để tham gia giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật như ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
2. Đặt lệnh dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá thể hiện mức lỗ tối đa có thể chấp nhận được của bạn, dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và biến động của thị trường.
3. Xác định lợi nhuận mục tiêu: Xác định mức lợi nhuận để thoát khỏi giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc mục tiêu định được xác định trước.
4. Tính toán tỷ lệ Risk:Reward: Tính toán lợi nhuận và khoản lỗ tiềm năng. Chia lợi nhuận tiềm năng cho khoản lỗ tiềm năng để có tỷ lệ R:R (ví dụ: 2:1 cho lợi nhuận tiềm năng là $200 và khoản lỗ tiềm năng là $100).
5. Đánh giá tỷ lệ: Đánh giá xem liệu tỷ lệ Risk:Reward có phù hợp với chiến lược giao dịch và quy tắc quản lý rủi ro của bạn hay không.
6. Điều chỉnh quy mô vị thế: Tính toán quy mô vị thế phù hợp dựa trên tỷ lệ Risk:Reward và rủi ro chấp nhận được trên mỗi giao dịch (thường là 1% tài khoản giao dịch cho người mới bắt đầu).
7. Giám sát giao dịch: Theo dõi giao dịch chặt chẽ và thực hiện các điều chỉnh cần thiết dựa trên điều kiện thị trường. Hãy cân nhắc điều chỉnh lệnh dừng lỗ (trailing stop) nếu giao dịch diễn biến theo hướng có lợi cho bạn.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà