Đây là 4 tín hiệu quan trọng nhất từ chỉ báo Volume Profile được các pro trader sử dụng

Chỉ báo Volume Profile là một trong những chỉ báo được nhiều trader sử dụng để tìm điểm vào lệnh tiềm năng cũng như những vùng giá có khả năng xuất hiện dấu chân của những tổ chức lớn.

Bài viết hôm nay mình xin chia sẻ một kỹ thuật sử dụng chỉ báo Volume Profile được các pro trader sử dụng.

Bài viết được chia làm 3 mục chính, trong đó bao gồm:

1. Giới thiệu về chỉ báo Volume Profile
2. Những yếu tố cấu tạo nên chỉ báo Volume Profile
3. Cách trader sử dụng chỉ báo Volume Profile vào trong việc giao dịch như thế nào

1. Giới thiệu chỉ báo Volume Profile

Như đã chia sẻ ở đầu bài viết, chỉ báo Volume Profile chủ yếu được trader sử dụng để xác định những vùng giá cung cấp điểm vào lệnh tiềm năng, hay nói cách khác, chúng ta dùng chỉ báo này để tìm được những vùng giá có khối lượng mua bán nhiều với mục đích xây dựng chiến lược giao dịch quanh vùng đó.

Chỉ báo Volume Profile cung cấp cho chúng ta tín hiệu trực quan về số lượng hoạt động giao dịch đã xảy ra ở mỗi mức giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Các bạn nhìn hình bên dưới, đây là cách chỉ báo Volume Profile hiển thị trên biểu đồ giá. Nó chạy dọc theo một bên hành động giá, mỗi thanh biểu đồ thể hiện tổng khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể:



Ở hình đầu tiên bên trái thể hiện khối lượng giao dịch trung bình, nó giúp trader nhận biết được thời điểm bất thường của thị trường. Với khối lượng tăng cao thể hiện lượng người mua bán tăng lên trong thời điểm đó và có có thể là cơ hội giao dịch tiềm năng. Và nếu như khối lượng thấp thể hiện rằng thị trường có thể đang đi ngang hoặc tích lũy.

Hình ở giữa là Session Profile, nhằm giúp trader xác định được kháng cự hỗ trợ quan trọng của thị trường, xác nhận cho cú phá vỡ hoặc xác nhận đảo chiều.

Và hình cuối cùng bên tay phải là Candlestick Volume Profile, giúp trader có thể phân tích sâu hơn những hoạt động của thị trường giúp trader xác định được những vùng giá quan trọng trên biểu đồ.

2. Những thành phần chính của chỉ báo Volume Profile

Các bạn nhìn hình bên dưới là chỉ báo Volume Profile của chúng ta:



Có 3 thành phần chính của chỉ báo này đó là:

• Giá: các thanh dọc được đặt ở những mức giá khác nhau trên biểu đồ hiển thị nơi diễn ra hoạt động giao dịch nhiều nhất
• Thanh khối lượng: chiều dài của mỗi thanh biểu đồ thể hiện khối lượng giao dịch tại mức giá đó. Trong đó nếu bạn thấy thanh biểu đồ càng dài thể hiện hoạt động giao dịch càng nhiều và ngược lại, thanh biểu đồ càng ngắn thể hiện hoạt động giao dịch ít.
• Thời gian: bạn có thể tùy chỉnh khung thời gian mà bạn muốn phân tích cấu hình của khối lượng

Cách trader sử dụng chỉ báo Volume Profile trong việc giao dịch

Dưới đây là những tín hiệu quan trọng từ chỉ báo Volume Profile mà các trader chuyên nghiệp sử dụng trong phân tích của họ. Nó bao gồm những vai trò sau:

1. Xác định key level quan trọng

Một trong những vai trò lớn nhất khi trader sử dụng chỉ báo Volume Profile chính là để xác định những vùng giá quan trọng trên biểu đồ, đó là những vùng giá có khối lượng giao dịch cao, những mức này có thể hoạt động như những ngưỡng hỗ trợ kháng cự mạnh, và trader có thể tìm tín hiệu giao dịch quanh những vùng này.

2. Xác định phạm vi giá có nhiều hoạt động giao dịch

FVA (Fair Value Of Asset) hay còn gọi là giá trị của một tài sản. Đây là vai trò thứ hai của chỉ báo mà trader sử dụng, đó chính là tìm những vùng hoặc phạm vi giá mà tại đó thị trường diễn ra việc giao dịch nhiều nhất. Như hình bên dưới:





3. Xác định xu hướng

Ngoài ra còn có thể sử dụng chỉ báo Volume Profile để xác định phạm vi giao dịch, tức là có thể biết được thị trường có đang nằm trong giai đoạn đi ngang hoặc đang tích lũy hoặc có xu hướng.

Đơn giản đó là khi khối lượng tập trung trong một phạm vi giá hẹp thì đó là giai đoạn thị trường đang tích lũy hoặc đi ngang nhưng nếu như khối lượng dàn trải ra rộng hơn thì đó là giai đoạn thị trường có xu hướng.

4. Xác nhận phá vỡ

Một tín hiệu khác từ chỉ báo Volume Profile cũng không kém phần quan trọng đó là nó có thể giúp trader xác nhận cho cú phá vỡ, tín hiệu này đặc biệt hữu ích với anh em nào giao dịch phá vỡ.

Nếu giá di chuyển ra khỏi một vùng giá đi ngang hoặc một mức giá quan trọng nhưng lại kèm với khối lượng thấp thì đó có khả năng là một cú phá vỡ giả. Điều đó có nghĩa là nếu giá phá vỡ một vùng hoặc một mức giá quan trọng thì cần kèm theo khối lượng lớn.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Thị trường phá vỡ khỏi kháng cự là vùng đỉnh trước đó với khối lượng tăng mạnh hơn rất nhiều so với khối lượng trước đó, đây được coi là tín hiệu xác nhận cho cú phá vỡ này và thị trường có thể tiếp tục tăng mạnh sau đó.

Đây là những vai trò quan trọng nhất của chỉ báo Volume Profile, có thể thấy manh mối từ chỉ báo Volume Profile rất hữu ích với anh em chúng ta, tuy nhiên thì cũng không nên sử dụng chỉ báo này một cách độc lập mà chúng ta nên có thêm tín hiệu khác xác nhận lại.

Hy vọng bài viết hữu ích với anh em trader nhé.