Giao dịch theo xu hướng và tất cả những điều mà một nhà giao dịch cần phải lưu ý

Giao dịch theo xu hướng là một trong những chiến lược giao dịch an toàn và hiệu quả được nhiều trader theo đuổi. Tuy nhiên để thực sự giao dịch theo xu hướng thành công lại không dễ và bị nhiều người hiểu nhầm rằng đây là chiến lược đơn giản, dễ áp dụng.

Thực tế có nhiều trader giao dịch theo xu hướng cảm thấy bối rối vì họ không hiểu đầy đủ được bản chất của xu hướng.

Và trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về cách một xu hướng hoạt động và nắm được nguyên tắc cần thiết khi giao dịch theo xu hướng.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng là gì và nó hoạt động thế nào?

Một vài nguyên tắc cần phải tuân thủ khi giao dịch theo xu hướng:

• Cần phải xác định được điều kiện thị trường hiện tại là tăng hay giảm hay đi ngang trong một phạm vi nhất định
• Trader có thể dễ dàng xác định được một xu hướng, nhưng để giao dịch được chúng thì bạn cần phải biết cách phân tích và xác định xem hành động giá hiện tại sẽ tiếp tục xu hướng hay đảo chiều hay sẽ dừng lại rồi chuyển động đi ngang
• Có nhiều xu hương trong một xu hướng, nó tùy thuộc vào khung thời gian của bạn và xu hướng trong các khung thời gian có thể mâu thuẫn với nhau. Bạn cần phải xác định được xu hướng chính mà mình sẽ tập trung tham gia giao dịch
• Bạn không thể dự đoán xu hướng nhưng bạn có thể theo dõi xu hướng tiềm năng bằng cách sử dụng các tiêu chí để xác nhận lại đồng thời hỗ trợ thêm chiến lược quản lý rủi ro trong trường hợp xu hướng không hoạt động theo nhận định của bạn.
• Xu hướng tăng là một chuỗi các đỉnh và đáy cao hơn, ngược lại xu hướng giảm là một chuỗi những đỉnh và đáy thấp hơn.
• Khi đáy trong xu hướng tăng hoặc đỉnh trong xu hướng giảm bị vi phạm thì xu hướng có khả năng đảo chiều hoặc đi ngang

3 chỉ báo phổ biến để giao dịch theo xu hướng

Đường trung bình động

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo lâu đời nhất và được sử dụng phổ biến nhất trong pân tích kỹ thuật. Nó được nhiều trader thành công sử dụng như chỉ báo chính trong các chiến lược giao dịch của họ.

Vai trò chính của đường trung bình động là xác định xu hướng của thị trường. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



2 đường trung bình động mà chúng ta sử dụng trong biểu đồ là đường EMA 10 và SMA 21. Nếu trong giai đoạn thị trường có xu hướng, đường trung bình động có thể giúp trader xác định được xu hướng của thị trường và xu hướng đó duy trì cho đến khi có tín hiệu rõ ràng về sự dịch chuyển động lượng, tức giá vượt qua đường trung bình động được hình thành.

Sự giao cắt của 2 đường trung bình động cũng cung cấp cho trader tín hiệu về sự thay đổi của xu hướng thị trường.

Chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands có phần giống với đường trung bình động, tuy nhiên Bollinger Bands cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin về xu hướng hơn.

Khi giá đang trong điều kiện có xu hướng và xu hướng đó tiếp diễn thì giá có xu hướng đóng cửa bên ngoài đường band ngoài, đay là tín hiệu thể hiện động lượng xu hướng mạnh. Miễn là giá di chuyển gần với các đường band ngoài thì xu hướng vẫn sẽ được duy trì.



Rất hiếm khi ta thấy sự đảo chiều ngay lập tức khi giá di chuyển gần đến các dải band ngoài. Mẹo nhỏ này có thể giúp các nhà giao dịch theo xu hướng duy trì được sự tự tin trong quá trình giao dịch của họ.






Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic có thể giúp nhà giao dịch xác định chu kỳ xu hướng do tính chất dao động của nó.

Các bạn nhìn hình bên dưới hiển thị biểu đồ vàng khung H4, và bên dưới biểu đồ là Stochastic ở các khung thời gian khác nhau:



Hãy nhớ rằng chỉ báo Stochastic chỉ giúp trader xác định phương hướng của thị trường chứ không nên được sử dụng để kích hoạt cho điểm vào lệnh.

Nhìn biểu đồ trên có thể thấy rõ ràng các chu kỳ của chỉ báo Stochastic có thể giúp trader phân biệt giữa các giai đoạn tăng giảm của thị trường. Nó được sử dụng như một bộ lọc cho xu hướng mà trader có thể áp dụng vào trong quá trình phân tích của mình.

Bộ lọc xu hướng là cốt lõi của các phương pháp tiếp cận theo xu hướng

Điều quan trọng nhất của việc giao dịch theo xu hướng đó là xác định được chính xác xu hướng hiện tại của thị trường. Vậy cho nên việc sử dụng những chỉ báo kỹ thuật hay hành động giá có thể giúp nhà nhà giao dịch cải thiện được quá trình phân tích xu hướng của mình và loại bỏ được nhiều tính chủ quan khỏi việc phân tích.

Chỉ báo nào là tốt nhất để giao dịch theo xu hướng?

Một chỉ báo xu hướng dài hạn sẽ cho bạn biết nên mua khi có tín hiệu giao cắt của đường trung bình động 50 ngày cắt lên đường trung bình động 200 ngày nhưng tín hiệu này lại có không nhiều tác dụng đối với những trader giao dịch trong ngày.

Điều này có nghĩa là gì? Đó là chỉ báo xu hướng tốt nhất đó là tùy vào tình huống cụ thể.

Chỉ báo hoặc bộ chỉ báo xu hướng là chỉ báo giúp cho bạn xác định một xu hướng nhất định một cách đáng tin cậy theo cách đơn giản nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất so với khung thời gian mà bạn sử dụng, mức độ chấp nhận rủi ro và số vốn bạn có để giao dịch.

Xu hướng có phụ thuộc vào tính thanh khoản của thị trường không?

Hợp đồng tương lai của Lumber bên dưới không có nhiều tính thanh khoản nhưng các bạn có nhìn thấy xu hướng không? Rõ ràng là có:





Tương tự các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Hợp đồng tương lại của lúa mì không có tính thanh khoản cao nhưng nhìn biểu đồ bạn có thấy thị trường này đang có xu hướng hay không?

Thị trường không hẳn cần phải có tính thanh khoản tốt mới có xu hướng tuy nhiên thì không có nghĩa là bạn nên giao dịch những thị trường này. Điều này chỉ chứng tỏ rằng xu hướng có thể xuất hiện ở hầu hết mọi thị trường.

Còn bản thân nhà giao dịch thì phải chọn những thị trường tiềm năng có thể giúp bạn có được lợi nhuận để giao dịch, tùy theo mức vốn, mức độ chấp nhận rủi ro và phương pháp của bạn.

Các trader mới thường mắc phải lỗi gì khi giao dịch theo xu hướng?

Một trader mới thường cho rằng phương pháp giao dịch theo xu hướng rất đơn giản nhưng thực tế khi áp dụng thì họ mắc phải rất nhiều sai lầm. Và dưới đây thường là tư duy của người mới khi giao dịch theo xu hướng:

• Việc giao dịch theo xu hướng có thể mang lại nhiều tổn thất hoặc thua lỗ nhưng nếu như bạn có thể thắng hoặc kiếm được lợi nhuận thì có thể bù đắp được cho những tổn thất trước đó.
• Có nhiều xu hướng trong một xu hướng và người mới có thể bị nhầm lẫn khi thực hiện xác định xu hướng
• Xu hướng yếu đi thì nó có khả năng đảo chiều, điều này có thể là tín hiệu đảo chiều đầu tiên nhưng trader không thể đoán chắc được xu hướng liệu có đảo chiều sau đó. Đây cũng là phần nguy hiểm nhất khi phân tích xu hướng và trader cần phải chuẩn bị kiến thức đầy đủ khi gặp trường hợp này
• Khái niệm theo xu hướng rất đơn giản nhưng khi áp dụng thực tế thì rất nhiều trader mới thường bị nhầm lẫn hoặc khó xác định được xu hướng của thị trường
• Một trader chỉ có thể thấy một xu hướng đã tồn tại nhưng không có cách nào có thể đảm bảo rằng xu hướng đó sẽ tiếp diễn trong tương lai
• Trader cần tuân thủ nguyên tắc giao dịch theo xu hướng không phải là để dự đoán được thị trường mà nó như là hướng dẫn giao dịch để trader có thể đi theo xu hướng được tốt hơn

Trên đây là những điều cần lưu ý khi giao dịch theo xu hướng, đây đều là những kiến thức cần thiết mà một nhà giao dịch theo xu hướng cần nắm.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.